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项目部财务会计个人工作总结和2019年工作计划

发布时间:2019-05-13 08:37:18 作者:Family曾伍军 审核编辑:本站小编 点击:下载该Word文档收藏本文

时间如白驹过隙,转瞬间2018年已接近尾声,这也是我参加工作的第三个年头,在这一年里,我一如既往的兢兢业业、踏踏实实,在做好本职工作的同时,注重向领导和前辈们学习,不断提高业务水平和综合素质,现总结如下。

一、紧抓基础工作

本年工作中,我对于每一笔报销的原始凭证都认真仔细的核对,确保原始单据完整、真实、金额准确并符合规章制度的要求。每月按时提及融资利息、固定资产的折旧费用,及时归集已经发生的成本费用,按照建造合同进行成本收入的确认。

今年,我处理福清、永泰、福州地铁二号线项目以及中交海峡项目公司资金结算超过5000笔,审批单据超过3000笔,发起付款超过500笔,没有出现一笔错误。每月底,我都会认真检查当月的凭证是否正确,会计科目使用是否合理,往来单位挂账有没有错误等,保证每笔凭证都正确、规范。月末、季末、年中以及年末,我会按照要求及时准确的填报月报、季报、中报以及年报及统计各类财务数据的电子表格。此外,我还按照领导要求,每月5号之前做一个简要的财务分析报告,用于时事反应项目的财务状况,让项目经理等领导时事把握项目的资金、债权债务、收入成本以及利润等重要财务指标。

    二、夯实业务技能,不断学习,提高会计核算水平

入职以来,我针对建筑业建造合同核算,一是努力学习会计准则和集团、公司下发的核算办法;二是在日常的工作中,我经常学习集团财务共享中心的老师对各类业务进行账务处理的方法,并对产生疑问的单据向共享中心的老师进行请教;三是通过培训提升自己业务水平,总承包公司经常通过视频会议的方式进行新的会计准则的培训,把会计准则的变动及时讲解清楚,指导我们日常的账务处理,保证与时俱进,账务处理规范,经得起审计;四是通过网络学习,不仅仅是每年进行会计继续教育学习,还会通过国家税务总局等网站,及时了解各类税务新规等制度,用于指导日常工作。日积月累,我现在基本掌握了建筑行业的各类业务的会计处理并能够独自进行相应的会计核算。

三、协助融资管理,保证项目资金供给

本年,为了支持工程施工,中交海峡建设投资发展有限公司进行了以应收账款保理、信用贷款为主要融资方式的短期融资。融资管理不仅仅需要预测月度、季度和年度的工程产值对应的工程款支付金额数量和时间,预测工程款收回金额及时间,规划偿还借款本息的时间;更要统筹考虑国家财政政策、金融市场资金情况等因素对融资成本和融资成功率的影响。本年中交海峡与国开行进行了超过20亿元的无追索权的应收账款保理,不仅仅保证了项目的资金需求,更是有效地降低了应收账款余额,优化了资本结构。此外,还与中国建设银行、广东发展银行钱到了超过10亿元的短期流动贷款合同,用于满足项目资金需求。

四、遵守规章制度

进入公司以来,我不断学习公司各项制度,在工作中按照国家财经法规和公司制度的规定办事,在实务工作中我本着客观、严谨、细致的原则,在办理报销业务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照公司和项目有关规定进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

五、总结

总之,在2018年,我能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,并取得了一定的工作成绩。  

六、2019年工作计划

我将继续完成以下12点工作:

1、负责所管项目建造合同核算,审核相关支持性资料的合法、合规性;

2、负责各项目与业主的工程计量结算、债权的确认,坏账准备计提、 折现等工作;

3、负责各项目工程分包、物资设备的核算工作,定期与各单位进行债务往来核对;

4、负责各项目主分包合同台账、资金收支台账的登记工作;

5、负责根据资金计划审核资金收付单据及制单,及时掌握各单位的资金使用情况,并向相关人员反馈;

6、负责所管单位税金、安全生产费的计提;   

7、负责审核并核算各单位费用报销的初审及记账工作,及时反馈、纠正、解决存在的问题;

8、负责中心定额备用金及各单位备用金的会计核算,并按制度要求定期清理;

9、负责在建工程、临时设施、固定资产、无形资产等科目的核算,负责折旧计提、资产摊销、资产跌价准备等;

10、负责职工薪酬的核算工作;

11、负责与公司核对内部往来;

12、完成领导安排的其他事宜。


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