上半年石油公司财务工作总结

1-10月，在公司领导的正确领导下和处室领导的正确的指导帮助下，围绕公司目标任务的中心工作，以提质增效重点工作为抓手，良好的完成了各项工作任务，现将上半年工作总结如下：

1.签订资金安全承诺书，明确资金管理责任。二至三月组织分公司经理、总会计师向省公司，片区、库站负责人向分公司签订了2020年度“资金安全承诺书”，共计签订1103份，承诺书的签订明确了各层级资金管理和操作人员资金管理责任，提高了全员的资金安全防范意识。

2.逐站更新《资金安全运营方案》，制定资金安全应急预案。3月指导各分公司加油站针对本站的资金量、地理位置、人员构成和收款方式制定具体的《资金安全运营方案》，形成本站的资金安全应急预案，有效防范了资金安全风险事件。

3.持续推进往来管理动态化。为了减少资金占用，提高资金运营效率，清理长期无动态挂账的往来款项，2020年上半年核销5万元以下应收账款35笔，32万元；清回帐销案存应收款项16.6万元，已全部入账；收集并核销资料128.38万元，为完成2020年两金压减任务奠定了基础。

4.坚持使用系统开展库存盘点工作，规范库存商品管理。上半年通过HOS系统对各分公司的库存油品进行全面盘点，针对发现的问题向各职能处室发出督办通知，与职能处室共同督促分公司认真开展整改工作。

5.针对非油品库存盘点，创新工作思路，采用价值盘点结合实物盘点的方法，有效运用视频监控系统，开展盘点工作，有效杜绝了大额赊销、负毛利、库存结构不合理等不规范现象。1-10月通过价值盘点发现纠正负毛利行为2269起，追责8人，挽回经济损失30万元。发现赊销两起，已移交公司纪委;发现短库行为1起，正在督办。

6.开展票据池业务，获利1587万元。1-10月共计贴现票据1304张，29.12亿元，减少利息支出690.67万元，根据资金部《关于加大对外结算开票力度及优化调整票据池业务奖励政策的通知》精神，2020年12月预兑现其他业务收入896.67万元。

7.完成了延安、渭南公司提质增效专项调研工作，针对延安和渭南公司提质增效专项工作进行了实地调研，查找问题成因，制定工作措施，形成调研报告，经公司领导审阅同意后，与延安公司进行了现场交流，督促延安公司落实提质增效专项工作目标。

8.组织开展非油商品半年专项盘点。主要核实非油商品（含润滑油）账实是否相符；检查非油商品是否存在赊销的行为;检查是否存在临期或已过期非油商品；重点盘点昆仑好客分公司和各分公司中转仓帐实是否相符。

9.持续推进两金压减工作。通过严格落实“两金”压减主体责任，加大请收往来款项，明确了各分公司年度清收、清理应收款项的目标任务；合理调控库存，降低存货风险，油品库存要控制在8亿元内，优化非油商品配置，减少库存占用，清理无周转库存，非油库存要控制在1.2亿元内.截止目前已完成2020年应收款项压减任务，完成率是121%。

10.完成了“一难三堵”治理方案的编制工作。优化预算、明晰事权、压减层级、缩短流程、简化审批、强化辅导、明确责任，加快单据流转，提高报账速度,解决基层费用报销“报账难”的问题；通过优化加油站排班，错峰交接班、优化店面陈列、升级或配备办公设备、改进发票系统运维模式、强化培训辅导，加快“开票、收款和充值”作业速度，提升客户体验度，减轻基层工作负担，提高工作效率。

11.完成了“营业网点现金缴存方案”、“资金资产法人历史遗留问题清理处置方案”和“关于落实集团公司推进产融结合工作方案”的编制工作，并下发分公司执行，截止10月末，减少上门收款费用支出313万元。

12.完成了产融结合工作方案的编制工作。为了进一步推进产融结合工作，依托双方优势，提升“中国石油”品牌价值，构建互惠共赢的销售模式，加深公司与昆仑租赁、昆仑信托和昆仑银行的合作，多次与中油资本单位进行会谈，就融资支持、客户共享、业务互通等13个方面开展合作，制定了详细的落实措施，取得了良好的成效。截止6月末产融结合创效1587万，办理信用卡2000张。

13.完成日常工作，包括：每日资金计划审批、往来业务指导、资金管理业务指导、库存盘点业务指导、分公司月度利息计算等。

14.完成领导交办的任务，包括：离退休移交专项工作等。