供销企业工作总结及明年“追赶超越”工作计划

供销企业工作总结及明年“追赶超越”工作计划

时光如梭，转眼之间，2016年即将结束。这一年，在省供销合作总社和供销企业集团的正确领导下，公司各部门协调配合，紧紧围绕公司中心工作，全体员工齐心协力，顽强进取，抓机遇、求发展，不辞辛苦，共度难关，各方面工作都取得了新的成绩，较好的完成了全年的目标任务。

一、经济指标和重点工作任务完成情况

（一）努力完成经济指标

2016年供销企业集团下达给我们的经济指标为：营业收入4.6亿元，净利润62万元，资产收益60万元，融资还款率100%。

截止10月底报表汇总显示实现营业收入3.8亿元，预计年底可达到4.5亿元，实现利润为负的126.00万元。由于受整体经济形势和行业困境的影响，营业收入接近完成，利润指标出现亏损，资产收益上交也有相当大的困难。

(二)重点工作任务

2016年重点工作任务完成情况：

1.通过提升管理，加强协作联系，实现棉花储备总量达2.7万吨。由于储备粮库对库房要求较高，需要较大投入，且省内库容基本以满足，故争取粮食储备业务时机尚不成熟。

2.鉴于原有混合所有制企业，管理、监管工作需要进行规范改进完善，我们认为对发展新的混合所有制企业要更加慎重稳妥推进，故暂没有发展新的混合所有制企业。

3.申报实施完成了《陕西省宜君县2015年农业综合开发核桃基地示范项目》。

4.新疆棉花收购业务，由于受多种因素的影响，新的棉花年度收购尚未开展。

5.加大资产盘活工作力度，进行了多次宣传推介，确定一些开发意向，正在积极推进对接。

6.强化人力资源管理，进行了行政部门的管理整合，将原来的六个行政管理部门，整合为三个部门，精简了人员，既提高工作效率，又降低了办公费用。同时改革了全公司的目标责任制考核体系，放开搞活经营，激发了经营活力。研究了企业集团薪酬管理体系，但由于经营上面临困难，对接实施和工资增长暂无财力落实。

7.是通过管理整合精简了财务人员，制定了新的《经营部门（单位）费用支出管理办法》，加严了费用控制，同时开拓了新的融资渠道，全年融资达到了3850万元。

8.加强班子建设，实行分工负责，将公司重点工作任务分解到每个班子成员，形成了任务明确，齐抓共管的积极工作状态。

9.加强党建、党风廉政建设。积极开展“两学一做”教育，抓学习、抓宣传、抓落实，促行动，班子团结进取，凝聚力提升，为战胜困难提供了保证。

10.通过完善制度，定期培训，集中检查，确保了安全生产。通过重点跟进，细致排查，常态走访，节日慰问，将维稳工作落到了实处。全年实现无事故、无群访。

三、亮点工作

（一）改革改制深入推进

1、完成了行政部门管理整合

结合集团公司一号文件的指导思想，根据集团公司的统一部署，经过反复的调研、磋商，最终制定了“行政机构管理整合方案”等相关措施，新举措的实行既使得外部平稳衔接，又完成了内部整合，精简了人员，提高行政管理部门工的作效率，加强员工履行职能的责任能力，建立了新的管理架构和体系。

2、建立了目标责任制考核机制

建立目标责任制考核机制，在调研总结的基础上，最终确定了7个经营部门考核指标和考核管理办法，3大行政管理部门的考核任务和要求，分别制定了《经营部门目标任务责任书》和《行政部门目标任务责任书》，在年度工作会议上正式签署，开始运行，覆盖集团公司所有部门，并配套制定了《经营部门（单位）费用支出管理办法》，形成了新的考核管理机制。

3、资产过户工作圆满完成

资产过户工作属于改制工作的遗留问题，因程序原因导致牵扯到巨额税收，长期难以解决，已经对公司正常经营造成了巨大的困扰，甚至造成了供销总社对供销企业集团的实际出资无法实际到位。通过不懈努力，变换各种方式，反复到国资委沟通协商，终于获得了省国资委的支持，协调完成了股权变更股东会决议文件，最终实现了通过股权变更，成功解决了资产过户涉税问题，圆满完成了资产过户工作。

4、灵活用人机制，规范劳动用工

集团公司以往的劳动纠纷诉讼，给我们敲响了警钟。集团公司在采用灵活用人机制的同时，高度重视严格规范劳动用工，规范用工管理制度，不留后患，同时也为下属公司做榜样。要求各直属单位和子公司对新聘人员签订《劳动合同》，解除员工的劳动关系，要严格遵循程序。

（二）主业经营发展良好

1、储备棉任务超额完成

面对全年储备棉2万吨的硬指标，西安棉花物流配送中心在做好管理服务的同时，积极配合集团公司，加强协调联络，开拓渠道。实现了存储国家储备棉2.7万吨。

2、开拓商品棉业务成效突出

西安棉花物流配送中心以方便客户为宗旨，不断改善出库流程，提升服务质量，想客户所想，急客户所急，提高货物送达速度，形成了良好影响力，为开拓商品棉业务奠定了基础，到9月27日已接收商品棉81批，达3400吨。

（三）经营管理富有成效

1、开源节流卓有成效，实现增收节支共计30.9万元

集团公司有闲置车辆4部，不但有各项费用负担，而且还在加速贬值，经论证，通过专业评估、公开竟卖、网上拍卖等方式，对闲置车辆进行处置，收回资金22.18万元，并减少车辆费用支出5万元以上。更换宽带、整合固定电话年节约费用2.72万元。员工、干部自己动手改造宽带线路，节约费用1万余元，以上共计增收节支30.9万元。

2、出租汽车公司效益显现，取得收入120万元

出租汽车公司完成所有车辆的更新工作，明晰了产权归属，达到了资产保值增值。完善了经营运输行业中的“软件中的软件”，利用IC卡，GPS定位等现代化手段，通过了资质的评审工作，实现经营收入 120万元。

3、西安棉花物流配送中心成为全国棉花交易市场首批开通库对库核查定点仓库

西安棉花物流配送中心通过积极努力，成为全国棉花交易市场首批开通库对库核查34家定点仓库之一，拓宽了商品棉业务的渠道，为开展交易质押等创新业务奠定了基础。截止11月22日共核查303车，9180.8吨。止11月下旬共计质押交易棉23批，977.5吨，提升陕棉集团西安棉花物流配送中心在周边的影响力。这是西安棉花物流配送中心成为商品棉、交易棉的集散地的可喜开端。

4、陕棉集团渭南工业园拓展经营有成效

渭南工业园加大对资产开发力度，通过职工集资、预收租金扩建厂房，利用闲置空地招商建库，以及优质的服务吸引了较多的生产租赁厂厂房，经营拓展取得成效，2016年全年收入137万元，实现利润17万元。

5、仓储经营趋势向好

扶风212库四十年闲置资产的前期已签订合作意向书，预计年收益达26万元；华县205库资产闲置2年半，洽谈以混合所有制的形式合作意向，有望实现综合效益75万元/年以上；耀州库借助产业精准扶贫平台组建了中药材合作社，经营扶贫取得初步成效。整体仓储经营工作趋势向好的方向发展。

7、城区资产价值显现

西丽酒店建成如家精选店，与如家合作之后的西丽酒店经过全面装修改造，现营业运转正常，资产价值提升，将会为公司带来潜在的经济效益。

华清公司对塌陷库房进行了重建，对院落进行修建粉刷，完善消防措施，以确保安全经营。实现收入50万元。

大兴商场收回政府拆迁补助费130万元，保证全体员工生活费及各项支出，增补了住房公积金人均24元、养老金25元。

聚合公司全年收回资金13万元，与原四方债务单位进行协商合并后同量德公司达成协议，使602万元债权得以确认，并确定了偿还方案，现金偿还150万元，用8套精装公寓（面积422平方米）资产抵偿452万元的。

8、新纺实业公司取得骄人业绩

陕棉集团新纺实业有限公司，是我们在总社和企业集团的支持下，为拓展产业链，于2015年通过参股形式，新发展的混合所有制企业。投入运营后，面对残酷的市场竞争，新纺公司不等、不靠、不要，发挥主观能动性，深入市场，找准定位，克服重重困难，利用仅有的70万元流动资金，开拓了棉花、纱布、家纺等业务，2016年取得了销售收入350万元，达到收支平衡有盈余。其中经销棉花42吨，收入60万元；纱布业务是销售35万米，收入280万元；家纺产品销售1100床（套），收入10万元。在萧条的经济形势，对一个新开办的公司，能取得这样的成绩足以显示其发展潜力。

9、新疆君泽集团公司完成重整

新疆君泽集团有限公司是我们通过参股形式，在国家主产棉区建立的开展经营棉花主营业务的收购加工基地。近年由于市场、债务和管理等都种因素，使经营运作陷入困境，为防控投资和债权风险，在供销企业集团的决策指导下，集团公司展开了对新疆君泽集团公司的重整工作。经过了几个月的艰苦商谈、沟通、谈判，最终达成了重整意向书，变更了股权，更换了法人，实现了对新疆君泽集团的绝对控股，化解了风险，保全了资产。

（四）项目工作按期完成

以聚龙核桃种植专业合作社为基础，向省林业厅申报的《陕西省宜君县2015年农业综合开发核桃基地示范项目》财政补助金，2015年12月已经拨付到县林业局，2016年实施完毕。

（六）表彰先进发挥了积极向上的引导作用

集团公司为了凝聚全体员工向心力，增强主人翁意识，以一号文件为统领，以效益为准则，开展年度推荐评选工作，通过表彰先进，发挥模范带头作用。共评选出先进集体奖4名，管理个人奖3名，基层员工突出贡献奖5名，鼓励了先进，树立了标杆，营造了学习先进的良好风尚。

（七）抓实党建工作，凝聚了正能量

一是把学习、教育始终放在首位。深入开展学习党的十八大文件活动，扎实开展“两学一做”学习教育及“创先争优”活动，传达陕西供销企业集团党委书记陈纯山在集团党委中心组扩大学习会议上的讲话精神，以及全省“追赶超越”电视电话会议精神。

二是深入开展“两学一做”学习教育活动。陕西棉花集团召开了以集团公司党委成员、各党支部书记、机关全体党员参加的“两学一做”学习教育动员大会。同时结合陕棉集团实际，制订了陕棉集团在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育方案，成立了“两学一做”学习教育领导小组。

三是不断加强党建和组织工作。今年以来党委组织干部职工认真学习了中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》、省社党组《2016年党风廉政建设和反腐败工作的意见》、《关于春节期间执纪监督问责的通知》、《关于在省社系统开展“两学一做”专题教育活动的实施方案》，传达学习了“省社党组书记、主任陈纯山在省社系统2016年党风廉政建设和反腐败工作会议上的讲话。集团公司下发了党风廉政建设和反腐败工作要点，签订了《党风廉政建设目标责任书》使党员干部普遍受到廉政从业教育，提高了党员干部对廉洁自律的认识。另外，圆满完成陕棉集团第一、第二党支部的换届工作。

（八）关心员工生活

1、丰富员工生活。积极参加省社举办《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》的知识竞赛；员工踊跃报名参加了供销总社系统职工运动会；积极动员职工参加省社系统摄影大赛，郭卫斌摄影获大赛一等奖。

2、完善员工薪资标准。及时完成了2016年度劳动年报及人才报表的数据填报、人员工资调整和发放、社会保险的缴纳工作的情况。并对2016年“五险一金”的申报进行了详实的摸底和测算，拟定了缴费基数的方案，对在职人员缴费基数进行了调整。

3、关心职工生活。

关心职工，重在办实事，我们为慢性病职工申报了2016年慢性门诊补助，报销“2015年度慢性病”门诊补助；与失业保险经办处沟通联系，争取企业稳岗补助，申请了2016年度失业稳岗补助。2016年8月，报“金秋助学”3人，经济给予补助4500元。

春节前夕，由领导带队分组对50多名困难老党员、老干部慰问送去组织的关怀和温暖。“国庆节”前按照省社要求，做好对特别困难同志进行实物慰问。11月陪同省委老干局探望退休困难军转干部（杨锁明）。“重阳节”为离退休、退养人员，进行健康查体，真正把党和组织的关怀落到实处。积极做好老干部特殊经费和公用经费以及60年代精减下放人员生活困难补助费的申请财政补助工作。

四、存在的问题

（一）员工知识、观念亟待更新，后备人才缺乏

员工知识陈旧、观念较为落后，缺乏竞争意识和危机意识，缺少团队合作理念和担当精神，在思考、处理问题时缺乏系统性、科学性和前瞻性，没有接受新事物、新思想的魄力，并且员工队伍结构老化，后备人才严重匮乏。

（二）棉花收购不理想。

由于今年棉花市场价格波动剧烈，为规避经营风险，“宏欣棉业”、“金泰棉业”两厂没有进行籽棉收购。并且传统的棉花销售模式已经不适应当前棉企的经营发展状况，发展互联网上交易，积极稳妥地开展棉花电子撮合及棉花期货的套期保值业务，急需取得突破。

（三）出租库房空置有所增加

因经济形势下行的不利影响出租库房空置率有所增加，这也与库房所处地域、环境及自身条件和经营手段有关，需要克服困难，加强和改进。

五、2017年追赶超越工作计划

2017年将是机遇和挑战并存的一年，我们要按照省供销总社和供销企业集团公司的整体部署和战略决策，积极跟进“精准扶贫”工作，应对挑战，抢抓机遇。坚持以确保安全为前提，增加效益为中心，明确目标，拿出敢闯的勇气、实干的劲头、担当的境界，实施追赶超越。力争生产经营、安全管理、党风廉政和企业文化建设再上新台阶。

追赶超越的自查分析

（一）发展现状

陕西棉花集团有限公司，原公司成立于上世纪五十年代，经历了计划调拨、垄断经营、双轨制、有社会主义特色市场经济各个历史阶段。企业经营也经历了由专权到辉煌，由垄断到市场化的大红大紫、大起大落，几经困境。在上级领导支持下，历届班子带领职工群众共同努力，企业逐步走出困境，进入良性循环。但随着国际环境、国家经济的复杂变化，原有的生产经营方式已经不能适应市场竞争的需要。我们的主营业务棉花经营优势不在，仓储业务亟待改造升级，企业运行出现较为艰难的局面。

（二）主要差距

1、思想观念落伍陈旧，进取意识不强；

2、职工队伍知识、年龄结构老化，后备人才脱节；

3、经营手段落后，电商、云销售、期货交易、电子撮合等现代化经营方式没有有效掌握应用；

4、资产效益没有得到有效发挥，亟待升级改造、开发利用；

5、传统经营项目后续乏力，缺乏新的利润增长点；

6、对参股控股企业监管有待加强。

追赶超越的具体目标

（一）形势分析

“十三五”是全面建成小康社会最后冲刺的五年，也是推进“四化同步”和“五位一体”建设的重要时期，中央赋予陕西西部科学发展新引擎、内陆改革开放新高地和中国特色新型城镇化范例等重大使命，中共中央国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》，着眼全面深化农村改革、加快推进农业现代化的新形势要求，对深化供销合作社综合改革作出全面部署，提出了明确要求，“一带一路”战略的实施使陕西区位优势更加凸显，经济转型发展步伐明显加快。我们供销企业集团成为“精准扶贫”工作的主导力量，这些都为我们求得发展带来了难得的历史机遇。

（二）总体思路

在集团主体业务上，纵向，延长棉花经营产业链，拓展家纺业，两纱两布，花、色、漂布；横向，一业为主，多种经营，发挥企业自身特点和优势。在企业边缘产业上把文章做大做足，大力发展种养殖业，大力发展林下经济，为激活企业机能提供正能量；逐步提高资金运作效益，壮大企业资金链逐步把企业做大做强。抓好一个重点，即确保集团棉花主体业务稳速增长，不失速、不变形、利润有提高；抓好两个中心，即把陕棉集团西安棉花物流配送中心、陕棉集团华阴物流公司打造成陕西、乃至西北的现代化得物流企业；结合“精准扶贫工作”抓好专业合作社升级改造，即宜君县聚龙种植专业合作社、华县田园生态养殖专业合作社、宜君县聚隆养殖专业合作社，做到不仅有示范作用符合国家政策，而且要有发展、有效益、充分市场化；抓好八个库区，即集团所属仓库要结合国家产业政策，结合所在地区经济发展实际，把不动产盘活，向不动产挖潜力、要效益。积极参与省社展销平台、销售网络、电商平台，把我们的家纺产品和其他优质产品推广到各地、市、县，争取做到一品一县，落地开花，逐步走向国内国际商品大舞台；以生产老百姓放心可靠的商品为准则，以拓展城乡流通为集团运营核心和基本点，以品牌战略为制高点；重学习、转观念、拓思路、抓时机、内改外联、借力丝路经济，再创陕西棉花集团新辉煌。

（三）发展目标

1、总体目标

建成具有核心竞争力、强大生命力、持续发展力的现代仓储物流企业。党建坚强有力，经营管理规范，团队高效廉洁，利润持续增长。实现企业文化、精神文明、物质文明同步发展。创建国有资产保值增值，职工收入同步提升的和谐企业。

2、年度目标

2017年追赶超越目标：

（1）经济指标：营业收入，4.15亿元；利润指标，力争控亏100万元内；资产收益，力取完成企业集团下达的资产收益指标。

对标单位：企业集团内先进企业

（2）主营业务：

A.加强与**公司的联系，保持国家储备棉业务，力争承储业务量保持在2万吨以上。

B.加强**集团公司经营运作，转变经营思路，拓宽经营渠道，开展销售创新，力争实现经营利润100万元。

对标单位：行业内先进企业

（3）资产管理工作：结合项目工作，积极包装、宣传、推介资产，寻找、论证、推进、实施投资少见效快的可行项目，盘活现有资源，寻求公司经济效益的增长点。

对标单位：**储运贸易有限公司

（4）改革改制工作：改革薪酬管理，积极对接企业集团薪酬管理体系，科学合理规范薪酬管理，努力高职工收入，力争实现工资增长。

对标单位：供销企业集团公司

（5）精准扶贫工作：深入推进“精准扶贫”工作，提供人力、物力及监管保障。全力推进扶贫惠农项目，抢抓机遇，寻找商机。依托专业合作社，借助“精准扶贫”大势，找准定位，选准项目，论证确定利用耀州库资产实施中药材项目，实现盘活资产带动贫困户脱贫的双赢。

对标单位：“精准扶贫”先进企业

（6）改进管理：完善对参股企业的管理及监管制度。

对标单位：**公司

（7）团队建设：通过培训教育、人才引进，改变思想观念，优化团队结构。

对标单位：供销企业集团公司

（8）党建、稳定、安全及企业文化工作：一是全面加强党建和维稳工作，按照党章要求不断加强党员队伍建设。加强组织建设，将党建工作列入公司章程，从制度上提供保障。确保公司党员、中层以上领导认真遵守政治纪律，不参与各种非法组织和非法活动;畅通信访渠道，使员工反映的问题及时得到回应和解决，保持稳定良好态势；二是加强安全教育，规范日常管理，严格制度执行，保持安全管理一流水准的优良传统，做到万无一失，警钟长鸣，不发生重大责任事故；三是继续推进企业文化建设，使“感恩、同心、拼搏”的企业文化理念，逐步深入人心，改变员工心智模式，促进企业转型发展。

对标单位：党建工作先进企业