项目建设资金管理协议书

项目建设资金管理协议书

项目公司： (以下简称“甲方”)

承 包 人： (以下简称“乙方”)

经办银行： (以下简称“丙方”)

为了促进***项目建设的顺利实施，确保项目资金专款专用，根据***项目施工承包工程合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，特签订本协议，以资共同遵守。

一、资金管理的内容

1.乙方应在项目经理部成立后30天内，在丙方开设银行结算户；

2.甲方在对乙方提交的符合资金结算条件的工程计量款报表进行审核后报甲方审批，项目工程款由甲方汇入乙方在丙方开设的银行结算户；

3.乙方应将流动资金及甲方拨付的工程款专项用于***项目建设，不得挪作他用；

4.丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，丙方受甲方委托对乙方开设的银行结算户资金使用情况进行监督。

二、甲方的权利和义务

1.甲方根据工作需要成立***项目管理部，项目管理部按照甲方的授权对乙方的工程款进行监督。甲方授权***项目总监理工程师按照***项目建设管理合同有关条款规定的时间和方式，向甲方上报经审核的乙方工程计量款报表；

2.在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权通知管理中心中止工程款支付，直至乙方改正为止；

3.甲方不定期审查丙方对乙方的资金使用监管情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

4.在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

三、乙方的权利和义务

1.乙方根据工作需要在施工现场设置项目经理部，项目经理部成立后在丙方开设结算户，丙方对开设账户进行监管；

2.乙方应确保本项目所有建设资金的安全和专款专用，未经甲方批准不得以任何名义转移建设资金；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用结算户的资金；

3.乙方需按月向甲方报送资金用款计划核备，并严格按照资金计划使用建设资金。当乙方在办理单笔业务金额 万元以上的工程款、设备材料采购等款项支付时，需在资金监管系统中提交资金申请表及相关合同、协议、支付证书、发票等相关证明材料，待甲方审批后，乙方才能报丙方办理付款手续；

4.当乙方支付款项时，必须在丙方负责审批完付款手续后，才能予以支付款项；

5.乙方向分包单位支付工程进度款时，应附监理审查同意的批准文件和分包合同等相关证明材料供甲方审核；

6.为了便于对工程结算款的往来情况进行动态监控，乙方应随时接受甲方查询其建设资金账户进出流水账，由丙方协助执行；

7.乙方在工程完工退场前，应将其所有的债权、债务清理完毕，否则，甲方有权暂停其未支付的工程任意款项。

四、丙方的权利和义务

1.明确资金支付的业务流程，提高工作效率；

2.根据乙方提供的合同、协议、支付证书、发票等相关材料，检查该项资金是否用于本项目建设，对本项目以外的款项，有权拒绝办理，并及时通报甲方；

3.根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

4.在接到乙方提供的票据、资料后，需在二个工作日之内办理支付，不得无理由的压票压汇，如遇丙方有权拒绝办理的项目，也应在同一时间段内告知甲方和乙方。

五、甲、乙、丙三方都负有保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

六、本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程缺陷期结束。

七、协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

八、本协议一式叁份，三方各执壹份。

甲方：(盖公章)

法定代表人

或其委托代理人： (签字)

2018年12月20日

乙方：(盖公章)

法定代表人

或其委托代理人： (签字)

年月 日

丙方： (盖公章)

法定代表人

或其委托代理人： (签字)

年月 日