工程项目绩效自评报告

工程项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据鲁发改交通【2018】246号《关于S103济枣线泰新高速立交桥至新泰泗水界段改建工程项目可行性研究报告的批复》， S103济枣线泰新高速立交桥至新泰泗水界段改建工程项目（新泰段）项目，由省级财政补贴和地方政府投资建设，在新泰境内10.4公里，总投资约5亿元，（其中省投1.51亿元，新泰财政工程配套资金1.88亿元，新泰财政征地拆迁及其他费1.61亿元）。经测算2020年度预算为34900万元（其中抗疫特别国债资金8886万元，其他财政拨款资金4900万元，除财政拨款外的其他资金10000万元）。截止目前实际完成批复到位资金23240万元（含征地拆迁费、工程实体造价）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2020年 S103济枣线泰新高速立交桥至新泰泗水界段改建工程项目（新泰段）项目资金计划34900万元，实际到位23240万元，新泰财政用于征地拆迁和工程配套总投资20810万元，其中财政投资10003万元、抗疫国债8886万元、一般债券1921万元。按照合理管理、量化考核、计量支付的管理机制资金做到专款专用支付依据合规合法。为支持新泰市经济稳定发展，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，按照“大财政、大预算、大统筹”思路，纵深推进全过程预算绩效管理。

1、财政投资执行情况

财政投资总计10003.195万元。其中楼德镇楼德镇人民政府拆迁补偿款3330万元，社保基金1091.551万元，考古发掘劳务费0.099万元，泰安市金土地测绘费21.6万元，山东省文物考古研究院考古发掘费27万元，耕地占用税46.367万元，耕地开垦费3486.578，工程款2000万元。

2、抗疫国债执行情况

抗疫国债共计8886万元。其中商砼站拆迁补偿款152.125万元，第二次支付征地拆迁及青苗补偿款3782.192万元，楼德镇楼德镇人民政府拆迁补偿款3000万元，山东华新建筑工程有限公司47.439万元，山东省邮电规划设计院8.5万元，泰安市金土地测绘费4万元，山东永泰建设审计费16万元，工程款875.743万元。

3、一般债券执行情况

一般债券共计1921万元.其中商砼站拆迁补偿款374.44万元，补偿款1546.56万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2020年已初步完成S103济枣线泰新高速立交桥至新泰泗水界段改建工程新泰段建设，改善了区域交通运输条件，促进沿线经济社会发展。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标

2020年底新泰段8.7公里建设完成，质量验收合格率达95%，完成2020年度目标。其中路基小桥涵基本完成，大中桥下部全部完成，上部完成60%，路面基层完成 60%，下面层完成 40%，新泰财政用于征地拆迁和工程配资金支付20810万元，剩余2430万元为建设单位泰安市公路事业发展中心用省投资金和地方配套资金按计量，根据合同约定条款支付工程实体造价投资。

2、效益指标

S103济枣线泰新高速立交桥至新泰泗水界段改建工程新泰段建设完成促进该区域经济发展，社会效益明显，降低了安全行车事故率美化全路段及周边环境。

3、社会公众或服务对象满意度指标

为新泰楼德镇产业片区产业结构调整及区域经济的快速发展提供了良好的条件，沿线群众满意度高达96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因

（1）建设用地协调难度大

S103济枣线泰新高速立交桥至新泰泗水界段改建工程新泰段协调由工程所在地政府负责，因协调难度大，公路建设用地交地时间延迟，影响部分工期进度。

（2）项目资金管理制度缺乏，资金到位缓慢

目前尚未出台对工程资金的支出管理制度,缺乏对工资、材料、机械等方面的支出管理,根据实际情况,因疫情期间工程进步发生变更，建设单位泰安市公路事业发展中心用省投资金和地方配套资金按工程计量支、合同约定条款支付工程款，到位资金过缓，因此工程进度稍有延缓。

2、下一步改进措施

（1）高度重视，狠抓落实，严格按照省市有关要求，完善上下级和各职能部门的有效衔接，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序。

（2）认真落实建设项目法人制、工程监理制、安全责任制、资金专用等制度，保证工程建设项目优质、高效、安全、廉洁。突出绩效评价导向、重点考核实绩、项目执行、项目监管等环节主体责任，促进财政资金政治效益、经济效益、社会效益有效提升。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

S103济枣线泰新高速立交桥至新泰泗水界段改建工程新泰段项目自评结果为良好，该项目决策科学、依据充分、项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，改善了区域交通运输条件，促进沿线经济社会发展。

五、其他需要说明的问题