往来会计岗位职责（实用11篇）

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篇一：往来会计岗位职责

1、建立往来款项清算手续制度;

2、办理往来款项的结算业务;

3、负责往来款项结算的明细核算;

4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理;

5、负责登记现金日记账及相关明细账;

6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例;

7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单;

8、完成上级委派的其他任务。

篇二：往来会计岗位职责

1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作

2、根据已审核好的原始单据做好凭证。

3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。

4、负责公司其他应付账款的核算和处理。

5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。

6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。

7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。

8、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。

9、月末盘点，做到客观真实。

10、装订内、外帐凭证。

11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。

篇三：往来会计岗位职责

1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;

2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;

3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;

4、认真审核外地出差借款，控制借款额度;

5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;

6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;

7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;

8、认真及时完成处领导交办的其他任务。

篇四：往来帐会计岗位职责

1 负责对外批发分销和对内调拨内销的应收账目核算；

2、审核销售统计员填写的《批发销售计划表》与分销价格是否相符，对价格无异议且足额打款的才能开具《分销出库单》；对批发商没打款的或打款不足的，不得办理发货处理，特殊情况按公司的相关规定流程审批的除外。

3、对各批发老板预先打的批发款，及时通知出纳核对到账情况后填开《收款收据》，凭《收款收据》在系统中作预收款单的账务处理，确保批发销售先打款后发货，不允许赊销欠款。

3、审核批发商品的分销价格文件，及时与批发商结算返利、安装费等应付款，并按月及时对账；

4、对各分店开出的内销单据进行审核并通知库房；

5、每月1日前将应收账款明细表和销售毛利明细表报财务经理、财务总监、营销总监、总经理，督促门店和业务部门及时催款，避免呆账的发生；

6、及时与应付会计做好交接工作。

7、完成上级领导交办的其他事情。

篇五：往来帐会计岗位职责

1、负责与采购员，销售员对账，确保系统余额准确无误；

2、负责日常采购单据的整理，审核到付月结的单据，发票齐全且信息一致；

3、负责系统应付应收核销工作；

4、负责开具应收发票，处理出口退税；

5、对结算工作进行的准确性负责，对结算流程优化提出建议。

篇六：往来帐会计岗位职责

1、对采购合同、采购票据送货单据等进行审核，查账及记账处理。

2、采购预付定金、应付款财务日常核算、查账和管理，定期与采购部门、供应商对账，对发现的问题及时上报协调解决。

3、根据往来合同对客户建立台账管理，定期完善、更新客户及供应商管理列表。

4、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。

篇七：往来帐会计岗位职责

1.熟悉制造业应收应付的往来账务处理流程；

2.熟悉ERP往来业务模块的账务处理；

3.月末对已审核的应收/应付/其他应付款的原始凭证及时填制记帐；

4.按照公司要求及时编制应收/应付财务报表并报送相关部门；

5.做好自身及财务并执行领导安排的其他工作。

篇八：往来帐会计岗位职责

1.?卖场的对帐工作,及时收集对帐单，负责相关往来账项的及时结账和对账。

2.?应收报表、卖场对账单明细表、应收账款分析表填报

3.?核对卖场费用，做卖场费用表，录入系统费用。

4.?开具与卖场相关的增值税专用发票,普通发票，提供给业务员并协作其进行收款。

5.?登记卖场回款，登记卖场账扣发票，报销发票。6.?审核与卖场相关的促销活动。

篇九：往来会计兼出纳的岗位职责

1 负责货币收付核算，办理银行结算和现金存取的结算。

2 负责办理承兑汇票贴现、外汇核销业务

3 核对银行账单，随时掌握银行存款余额，编制银行未达账项余额表。

4 及时编制收付凭证，登记现金日记帐和银行存款日记帐。

5 管理库存现金、承兑汇票，保管银行收付款业务资料、印章、空白支票等。

6 对办公费用、差旅费用进行按部门、项目进行分析。

7 负责办理工商年检业务的管理。

8 负责会计凭证的装订和管理。

9 负责合同的整理、归集、归档和保管工作。

10 完成上级领导交办的其他工作

篇十：往来会计兼出纳的岗位职责

岗位职责

1、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;

2、办理往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理;

3、及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的信息;

4、定期进行应付及预付款项的对账;

5、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。

6、出纳工作范畴。

任职资格

1、专科以上学历,会计、财务管理相关专业;

2、熟练使用办公软件和财务软件;

3、工作踏实、细致、认真负责，有良好的团队协作意识，服从上级工作安排;

4、认同公司企业文化，有良好的职业操守，严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。

篇十一：往来会计兼出纳的岗位职责

岗位职责：

1、负责日常往来会计兼出纳的工作。

2、根据领导要求，按时按质完成工作，按时间结点提交相关财务报表。

3、按时完成领导交办的其他工作。

基本要求：

1、财务类专科以上学历;

2、会计资格从业证优先;

3、工作经验5年以上相关工作经验优先;

4、有安全保密意识，掌握基本的财务相关法律法规等知识，熟练掌握相关业务领域专业知识及流程;

5、能够熟练运用财务软件(金碟K3)，Excel、Word等常用办公软件;

6、良好沟通能力，工作认真负责、态度端正、有团队合作精神。