出纳员主要岗位职责精品多篇

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出纳岗位的工作职责 篇一

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1、办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3、每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。

二、记帐和报表

1、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、工资发放

每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。

出纳员的岗位职责 篇二

岗位职责：

（1）办理现金及银行业务的`收付和结算业务。

（2）妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

（3）负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作。

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

（5）及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

任职要求：

1、大专及以上学历 ，会计、财务等相关专业。

2、诚信正直 爱岗敬业 认真仔细 高度的责任感 良好的职业道德。

3、了解财务相关知识。

4、熟练操作财务软件、MS OFFICE（例如：Excel等 ），熟悉办理各项银行业务。

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。

6、良好的学习能力、扎实的财务知识等。

出纳岗位的工作职责 篇三

1、负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务；

2、保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证；

3、现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符；

4、熟悉报税流程；

5、项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账；

6、完成上级领导安排的其他相关工作。

出纳岗位工作职责 篇四

1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

2、登记现金及银行存款日记账。

3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。

6、良好的执行能力。

出纳员主要岗位职责 篇五

1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐；

2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导；

3、核算和管理销售业务收款工作；

4、负责处理公司开户银行的各类事务；

5、编制上级公司相关报表和附表；

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位的工作职责 篇六

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核；

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验；

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案。进项发票的接收和整理；

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料，负责公司所有的银行对账；

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转；

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

出纳岗位的工作职责 篇七

1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

8、负责按时提交个人周报、月报。

9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

10、负责公司银行业务对接；

11、协助管理层制定公司财务流程等制度；

12、完成上级交办的其他工作。

出纳岗位的工作职责 篇八

1、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作；

2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日报送相关领导，为公司领导提供可靠的生产信息；

3、对统计员所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析，如发现错误必须于当日找相关责任人核实，并做出修改；

4、对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任；

5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一致，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名；

6、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及参与存货的清查盘点工作，审查材料（配件）的采购；

7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；

8、负责核算企业工资，将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放；

9、负责（耐火材料厂）生产报表的统计工作，每月按规定时间及时送交公司领导；

10、负责各种各样的发票及其它原始票据的妥善保管；

11、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字不得给予结算，每日结算的运费要认真核对，做到日清日结；

12、负责核对产品销售过磅单和金额的核对，发现问题，及时报告主管领导，负责原材料、产成品台账的登记；

13、完成主管领导交给的其他任务。

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