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出纳个人工作总结

发布时间:2022-10-10 17:21:04 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

出纳个人工作总结

严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳的本职工作,保守公司商业秘密。认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和集团货币资金管理制度,规范资金流向和流量。严格遵守现金制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致,对资金安全负责。

1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及支票、收据等资金往来票证。并根据系统流程,及时做收付款业务,负责系统应收收款及应付付款模块操作。

2、做到收取的支票,现金及时存入银行,严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。对于收到的银行承兑汇票,做好核对及登记工作。

3、负责公司日常费用的报销,按照公司制度规定办理公司各项借款及支付款项。

4、报表:每日核对库存现金,银行存款做到账实相符,每日及时编制现金、银行存款日报表;每日编制资金日报及银行回款统计表,每月编制银行月报表。

5、月末核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点。每月月中及月末编制现金盘点表。

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