财务业务、巡对内协调，对外审计、巡视、税务等个人工作总结

务实创新、求实奋进

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。2020年，公司财务核算模式调整，财务业务工作要求业财一体化，财务由核算转变管理职能。加强业务端管理。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关、审计，巡视对企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控......在这不平凡的一年里任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

一、以党建引领工作

1、加强理论学习，坚定理想信念

本人将系统学习党章和党规，提升理论水平，坚持学以致用。坚持把理论学习与自己的思想工作实际紧密结合，最大程度地把所学的知识运用到实际工作中去。牢记党章，牢固树立宗旨意识、纪律意识、大局意识和责任意识，时刻用党章规范自己，用入党誓词约束自己，真正把党章的各项规定落实到行动上、体现在工作中。

2、坚持工作开拓创新，提升工作能力

一是解放思想、以创新的意识、创新的精神、创新的思路开展工作，工作中不断的自我加压，从每一件小事做起，以更高的标准，更严的要求，更踏实的工作作风要求自己，精益求精、追求一流的工作质量切实做好每项工作，不断提高工作质量和效率。二是持续提升工作能力，牢固树立服务的宗旨。在工作中积极主动，坚持把职责摆进去，把工作摆进去，强化服务意识。

3、强化服务意识，做到务实为民。一是坚持调查研究积极俯下身、沉下去，主动“接地气”。二是站在全局的高度，协助科室负责人做好每一份工作。三是把握重点工作和工作重点，做到早介入、早思考，增强工作的主动性。四是对科室负责人交办的事，说办就办，决不能推诿扯皮，决不消极怠工。

二、会计基础方面工作

近年集团力推财务信息管理，利用网络、数据库、管理软件将企业经营中：业务流程、财务会计流程、管理流程有机融合。改变了其他部门或多或少的行使着企业财务、业务系统的职能。逐步改变传统的企业财务影响实时监控和决策。2020年顺应业财一体化大的环境影响，利用网络培训，向周边单位同事学习特殊业务处理，克服疫情影响，由财务核算向管理型转型。异地处理账务进展较为顺利。但在过程中也出现过不如意地方：1、数据不及时。每个月结完账后，才能把这个月的财务数据给到管理层。2、数据不连贯。财务数据与业务数据是割裂的，即数据统计口径不一致。比如收入3、部分数据相对不准确。业务给什么数据，财务就呈现什么结果。但在每月信息交融的过程中，业财一体化逐步实现业务数据和财务数据同步、同源、统一。实时查看业务和财务数据，提升决策效率。

三、财务管理方面工作

本人分管工作：销售管理协调、资金管理、材料、项目、资产管理、报表管理以及压减指标管理。压减指标，做好2422各项指标的目标值管控，预付账款由年初15万到年末在下降5%，其他应收款保证年末清零，存货由年初836万，按产能需求保证到年末的1400万。资产负债率由年初的59%下降到年末的51%。资金方面：2020年共产生流入资金现金8200万，票据7300万，流出资金13766万，票据6400万，合理区分资本性支出与费用性支出，按计划-审批-再计划的审批流程合理安排资金，降低财务费用。闲置资产管理，老线资产长期积压，闲置，降低资产的流动性。但在管理上配合相关部门，成立资产管理小组，定期盘点，发现问题及时反馈。对相关资产账面价值与评估值进行核对，汇总差异结果备查，评估当期损益影响程度。

项目管理建设，近年来技改项目：2017年-2019年富蕴天山技改项目发生10项，投资金额2260.09万元，其中100万元以上项目4项。500万元以上项目2项。严格按照集团规定项目管理办法，无论审批、资金、过程管控等，都与相关责任人发现问题，及时沟通。

四、对内、对外协调方面

除了本职工作外，还负责沟通对内协调，对外审计、巡视、税务等。

1、今年突如其来的新冠疫情，使正常工作退后，本人无论隔离在家还是单位，都突显一名老党员的标准。主动承担责任，让家中有孩子、有老人的会计居家隔离，照顾家人。

1、内部审计工作：今年受疫情影响，审计工作前期网络调取数据，许多事项产生了不确定性，8月审计组进驻单位，审计范围是自2017年至2020年4月期间的工作。审计重点是闲置资产管理、矿山管理、项目管理、外协修理费、二级库清查跟踪验证、管理费用、往来管理、内部控制监督评价等活动。查阅了会计报表、账薄、凭证及有关资料，实施了调查、访谈、抽盘等。积极配合，对审计问题点42项按时监督逐一整改并及时反馈：资产管理15项，财务管理6项，工程建设11项，基础管理1项，内控设计及执行3项，矿山管理6项。

2、党的巡视工作，此项工作开展是正赶上疫情，对近三年的数据以指标评价及近几年的减利因素影响点如：人工减利、低效资产减利、存货周转率、有息偿债能力等进行准确的计算，连续几个夜晚加班加点，主动承担起责任。对巡视反馈的问题点是我们日常工作的监督，杜绝回头看出现问题。按要求对财务23个管理制度进行废、改、立，及时风险管理，废除财务负责人的管理制度，修改了货币及票据制度。按巡视工作要求及时在疫情期间克服种种困难，压减银行账户1户，沟通联系银行等变更法人信息等。

2、外部审计，一年一度上市公司审计，积极沟通销售、物流、生产，把审计调整项降到最低，保证报表披露项合规、合理。对外税收环境，对税收政策及时了解，及时沟通税收对企业采购、销售合同影响及对利润的影响。

3、年初所得税汇算对上年成本费用归集的正确性，原始票据的规范性，合法性、合规性的问题点及时整改。使纳税调整事项在可控范围内。

五、其他方面：

1、今年突如其来的新冠疫情，使正常工作退后，本人无论隔离在家还是单位，都突显一名老党员的标准。主动承担责任，让家中有孩子、有老人的会计居家隔离，照顾家人。

2、对长期限制资金的账户，沟通国土局、销售公司，及时转出保函户100万及地质保证金户68万的资金，促进了公司资金流动性。

3、内控管理：在制度流程确保每一项交易均经管理层在其个人权限范围内批准，避免执行出现偏差，认真学习股份公司制度汇编资料，按照实际业务流程修订完善本公司管理制度目前完成项目资金管理制度并匹配资金审批流程图，及时梳理部门职责及岗位说明书，明确工作目标，注重制度的可操作性和实际执行情况，保证制度的有效性。

4、团队建设配合其他部门工作：在科室不仅是老党员、也是工作多年的会计人员，积极主动担负责任，帮助其他科室人员，有问必答、有事必回的工作作风。

六、不足之处

近年来，财务整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行财务监督管理;人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不理，与各个部门之间缺乏沟通，甚至情绪化;工作思路上没有创新意识，目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够。自身对新事物的认知有待提高，造成业财一体化业务端的管控还不够细致。

七、下步打算

加大各项费用控制力度，分发挥财务的核算与监督职能，今年是精益管理年、效益满意年核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务，我将继续加强各项费用的控制，行使财务监督管理职能，快速适应财务核算向财务管理转变的体制。