国库工作总结多篇

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【第1篇】财政局国库科工作总结

一、全力以赴，千方百计实现收入任务全面完成

组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。2022年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因素影响下，我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作的中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，积极应对，迎难而上,做了大量扎实而有效的工作。归结起来主要有：

1、进一步完善收入增长考核办法。年初，对县市2003年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账，兑现了各县市2003财税目标奖励，并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况，修改、完善了《2022年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。

2、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基矗

3、进一步加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。

4、坚持“大”“斜税源并重，确保应收尽收。在抓好市本级主体税种和税收大户的同时，我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，促进收入的及时、足额入库。11月底，我科针对全市收入严重滞后的局面，以《关于抓紧做好2022年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战，增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心，扭转了税收入库的被动局面。

由于措施得力，全市各项财政收入任务全面超额完成预算目标，取得了骄人成绩。2022年全市实现财税总收入89209万元，为年初预算的96.02%，比上年增长12.31%，同时，全市上划中央“两税”、上划所得税均完成任务，保住了市既得利益。

二、锱铢必较，千方百计实现“三个确保”

今年，我科在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，优化支出结构，严格控制支出，实现了“三个确保”：一是优先保证工资性支出。一年来，始终把工资性支出的拨付作为财政支出首位目标，不断强化工资专户管理，同时加大对县市工资发放特别是有欠发工资现象的县的重点督查，并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况，加强指导，巩固了工资统发成果。2022年，全市继续做到了不拖欠全年工资，受到社会及上级部门一致好评。二是基本保证了政府运转和各项建设事业的资金需求。在保证工资支出的同时，还在保证维护社会稳定、不断促进各项建设事业发展等重点支出上给予了充分保证。2022年，全市财政支出共完成240384万元，为预算的96.53%，比上年同期增长13.63%，三是优先保证重点项目支出需要。如科学、医疗卫生、抚恤救济等支出分别同比增长23.38%、35.92%、89.64%.三、精心测算，千方百计实现资金合理调度

及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和政权正常运转的重要保证，但在收支矛盾异常突出的2022年中，这也是难度最大的一项工作之一。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。为了争取上级资金调度更多的支持，我科加大了向上协调联系力度，不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难，还多次与局领导赴省汇报，得到了省厅对我市的调度资金的照顾和倾斜,极大地缓解了我市财政支出的资金压力。二是不断完善对县市资金调度办法。2022年，在对县市继续实行月均衡调度资金的基础上，我们还结合防汛抗灾等特殊情况，加大了特殊时期对县市资金的调度力度；并通过设立专户等办法，保证了工资、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。资金的合理调度对2022年各县市保工资、保稳定、保重点起了重要作用。

四、与时俱进，不断改革国库资金管理制度

科学、严谨的制度和强有力的管理手段是我们做好一项工作的重要保障。2022年，我科在加大改革力度、完善国库资金管理制度上狠下了功夫。一是严格专项资金管理。为了进一步规范财政专项资金管理，根据局党组的具体布置，我科起草了《市财政局科室专户资金内部审批拨付暂行办法》，并经过反复讨论修改于8月1日起正式出台实施。这是我局在专项资金管理上采取的又一举措。实施几个月以来，运行情况良好，不仅做到了资金及时拨付，还有效地提高专户资金的'使用效益，防范和化解了财政风险。二是加大了国库资金拨付制度。为了规范国库资金拨付行为，下半年，我科制定了《市财政局国库资金拨付制度》，对办理预算内拨款、预算外拨款、科室专户资金拨款的原则、程序等分别作出了明确规定，并及时告知了各相关拨款单位，树立财政部门良好的窗口形象。三是加快了国库管理制度改革的步伐。2022年，市本级会计集中核算通过一年多的运行已逐步规范，县市会计集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他内部控制制度。先后在科内实行规范了《市财政局国库科印鉴管理及使用办法》、岗位责任制等。在9月省厅召开的国库工作经验交流会上，我科的以上制度和做法得到了省厅和其他地区的一致认同。

五、规范管理，有条不紊做好各项日常基础工作

随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的即将实施，对我科日常各项大量基础性工作如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求。2022年，我科全体成员勇于创新，不断学习，全面夯实了各项基础工作。一是以较高质量完成了2003市本级和全市财政总决算、预算外收支决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工作，其中预算内总决算获省一等奖。同时，我科还召开了2022年财政决算布置会议，总结表彰了2003全市财政决算报表工作，并对2022年决算表格进行了具体布置。二是认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，较为透彻地分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。三是认真办理了市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算真实、准确、可靠。四是积极开展财政调研活动，并参与了局各种汇报材料的起草和汇报工作,较好地完成了局领导交办的其他任务。

总之，2022年我科的各项工作取得了一定成绩，但也还存在很多不足之处，如预算执行分析、专项资金管理及调查研究等工作都亟待加强。新的一年中，我们将以新的思路、扎实细致的工作推动国库管理和国库改革工作再上新台阶！

【第2篇】国库收付中心机关作风整顿建设第一阶段工作总结

一、宣传发动，传达贯彻会议精神。

2月7日收付中心召开了全体职工大会，在会上传达贯彻了市委、市政府以及市局关于机关作风整顿的会议精神，认真组织学习了市局机关作风整顿实施方案。统一了全体干部职工的思想，认识到开展机关作风整顿的重要性和必要性，营造了良好的机关作风整顿氛围。

二、精心部署，全面安排机关整顿。

为了扎实推进中心机关作风整顿工作，我们成立了机关作风整顿领导小组，并召开专题会议，结合中心当前工作实际，依据市局机关作风整顿实施办法，制订中心机关作风整顿实施方案，对为期三个月的机关作风整顿活动进行精心部署和全面安排。支部成员也进行了明确分工。各支部成员对联系的科室机关作风整顿进行督办，建立了领导联系督办制。

三、抓好学习讨论。

根据市局统一制订的学习内容，我中心拟定了学习计划，明确学习时间、学习内容，学习主持人，采取集中学习与个人自学相结合的方式，认真组织学习了党的十五届六中全会精神《关于加强和改进党的作风建设的决定》、十六届五中全会精神、《党章》、《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党纪律处分条例》、市纪委《关于整顿党员干部作风的几项具体规定》。社会主义荣辱观、松滋市财政工作理念、财政工作纪律十不准。政府收支分类改革业务知识。全体干部职工按时学习认真听讲，并做好学习笔记，同时开展了“转变作风，从我做起”的讨论。通过学习讨论，切实增强了全员参与机关作风整顿的'主动性和自觉性。

四、开展自查自纠。

在深入学习提高认识的基础上，我们围绕这次机关作风整顿重点及要求，结合干部职工的思想，工作实际，认真开展对照检查。通过召开专题会，个别谈话等形式组织干部职工，对全单位机关作风的情况进行查摆和互查互摆。在自查自纠过程，全体干部职工本着实事求是态度，认真查摆了当前机关作风中存在的问题，每个干部职工撰写深刻的剖析材料，单位形成了综合的剖析材料，直面了机关作风中存在的问题，分析存在问题的原因，明确了进一步努力的方向。

五、强化整改措施。

1、机关作风整顿学习与业务学习相结合，树立良好学习氛围，变被动学习为主动。

2、建立二个登记簿，整治工作纪律，优化机关作风。一是考勤登记簿，重点对上班迟到、下班早退、无故离岗、私自外出等现象每天二次抽查，二是来客招待登记簿，坚决刹住大吃大喝，请客送礼风。

3、建立清洁卫生周末检查制度，优化工作环境。

4、删除所有电脑游戏、电影、小说等，不准窜岗聊天，上班时间不得做与工作无关的事情。

5、任何职工不得打牌、买码，一经发现，除按法律程序处理外，单位将进行重罚。

6、广泛发放二张服务承诺卡，一是青年文明号服务卡，二是中心工作服务卡，将工作联系电话、监督举报电话公布于众，进一步充实服务承诺，将工作流程上牌，方便单位办事。

7、全体人员进行个人问卷自查和对支部问卷调查，积极开展自查自纠。

8、工作中坚决杜绝散漫症，耐心克制冷漠症，主观消除漂浮症。

后期，我中心将在市局党组领导下，按照市局整顿办的要求，扎实开展机关作风整顿工作，使我局机关作风有明显好转。

【第3篇】2022年财政局国库科工作总结

2022年，在局党组的正确领导和省厅国库处的大力支持下，在相关科室的鼎立协助和有关部门的紧密配合下，我科全体同志以“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指针，同心协力，负重奋进，科内各项工作在严竣的形势下取得了一定成绩。现将一年来工作总结如下：

一、全力以赴，千方百计实现收入任务全面完成

组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。2022年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因素影响下，我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作的中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，积极应对，迎难而上,做了大量扎实而有效的工作。归结起来主要有：

1、进一步完善收入增长考核办法。年初，对县市2022年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账，兑现了各县市2022财税目标奖励，并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况，修改、完善了《2022年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。

2、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基础。

3、进一步加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。

4、坚持“大”“小”税源并重，确保应收尽收。在抓好市本级主体税种和税收大户的同时，我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，促进收入的及时、足额入库。11月底，我科针对全市收入严重滞后的局面，以《 关于抓紧做好2022年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战，增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心，扭转了税收入库的被动局面。

由于措施得力，全市各项财政收入任务全面超额完成预算目标，取得了骄人成绩。2022年全市实现财税总收入89209万元，为年初预算的96.02%，比上年增长12.31%，同时，全市上划中央“两税”、上划所得税均完成任务，保住了市既得利益。

二、锱铢必较，千方百计实现“三个确保”

今年，我科在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，优化支出结构，严格控制支出，实现了“三个确保”：一是优先保证工资性支出。一年来，始终把工资性支出的拨付作为财政支出首位目标，不断强化工资专户管理，同时加大对县市工资发放特别是有欠发工资现象的县的重点督查，并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况，加强指导，巩固了工资统发成果。2022年，全市继续做到了不拖欠全年工资，受到社会及上级部门一致好评。二是基本保证了政府运转和各项建设事业的资金需求。在保证工资支出的同时，还在保证维护社会稳定、不断促进各项建设事业发展等重点支出上给予了充分保证。2022年，全市财政支出共完成240384万元，为预算的96.53%，比上年同期增长13.63%，三是优先保证重点项目支出需要。如科学、医疗卫生、抚恤救济等支出分别同比增长23.38%、35.92%、89.64%.

三、精心测算，千方百计实现资金合理调度

及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和政权正常运转的重要保证，但在收支矛盾异常突出的2022年中，这也是难度最大的一项工作之一。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。为了争取上级资金调度更多的支持，我科加大了向上协调联系力度，不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难，还多次与局领导赴省汇报，得到了省厅对我市的调度资金的照顾和倾斜,极大地缓解了我市财政支出的资金压力。二是不断完善对县市资金调度办法。2022年，在对县市继续实行月均衡调度资金的基础上，我们还结合防汛抗灾等特殊情况，加大了特殊时期对县市资金的调度力度；并通过设立专户等办法，保证了工资、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。资金的合理调度对2022年各县市保工资、保稳定、保重点起了重要作用。

四、与时俱进，不断改革国库资金管理制度

科学、严谨的制度和强有力的管理手段是我们做好一项工作的重要保障。2022年，我科在加大改革力度、完善国库资金管理制度上狠下了功夫。一是严格专项资金管理。为了进一步规范财政专项资金管理，根据局党组的具体布置，我科起草了《市财政局科室专户资金内部审批拨付暂行办法》，并经过反复讨论修改于8月1日起正式出台实施。这是我局在专项资金管理上采取的又一举措。实施几个月以来，运行情况良好，不仅做到了资金及时拨付，还有效地提高专户资金的使用效益，防范和化解了财政风险。二是加大了国库资金拨付制度。为了规范国库资金拨付行为，下半年，我科制定了《市财政局国库资金拨付制度》，对办理预算内拨款、预算外拨款、科室专户资金拨款的原则、程序等分别作出了明确规定，并及时告知了各相关拨款单位，树立财政部门良好的窗口形象。三是加快了国库管理制度改革的步伐。2022年，市本级会计集中核算通过一年多的运行已逐步规范，县市会计集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他内部控制制度。先后在科内实行规范了《市财政局国库科印鉴管理及使用办法》、岗位责任制等。在9月省厅召开的国库工作经验交流会上，我科的以上制度和做法得到了省厅和其他地区的一致认同。

五、规范管理，有条不紊做好各项日常基础工作

随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的即将实施，对我科日常各项大量基础性工作如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求。2022年，我科全体成员勇于创新，不断学习，全面夯实了各项基础工作。一是以较高质量完成了2022市本级和全市财政总决算、预算外收支决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工作，其中预算内总决算获省一等奖。同时，我科还召开了2022年财政决算布置会议，总结表彰了2022全市财政决算报表工作，并对2022年决算表格进行了具体布置。二是认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，较为透彻地分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。三是认真办理了市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算真实、准确、可靠。四是积极开展财政调研活动，并参与了局各种汇报材料的起草和汇报工作,较好地完成了局领导交办的其他任务。

总之，2022年我科的各项工作取得了一定成绩，但也还存在很多不足之处，如预算执行分析、专项资金管理及调查研究等工作都亟待加强。新的一年中，我们将以新的思路、扎实细致的工作推动国库管理和国库改革工作再上新台阶！

《[推荐]2022年财政局国库科工作总结》

【第4篇】财政局国库科年度工作总结

今年以来，在局党组和分管领导的正确决策下，国库科全体成员，紧紧围绕区委、政府的各项财经政策和目标积极努力工作，主要完成了以下工作任务。

一、落实年初确定的财政收支目标责任，认真搞好预算收支执行及分析。

截至十月，财政收支运行较好，地方财政一般预算收入完成25375万元，同比增长33.7%，增收6403万。财政一般预算支出完成72432万元，为年度预算的88%。收入保持了良好的增长势头，支出运行平稳。有力地促进了我区各项经济社会的发展，为区委政府确定的重大项目以及区乡两级政府和部门提供了必要的资金保障。

二、狠抓基础性工作，搞好网络平台建设

（一）基础性工作是完成各项工作的必要前提，为了提升工作效率。今年以来，我科克服时间紧，工作任务繁忙，及时安排布置了财政工资统发系统软件的更新学习培训，组织人员通过现场操作演示等方式，顺利完成了我区57个部门单位的软件更新，使得工资统发工作能够顺利进行，确保了工资的正常发放。

（二）结合上级财政的安排布置，实现了国库日常业务工作的网络化管理操作。去年，上级财政推广使用了财政厅研发的《总会计核算系统》，因推行时间较晚，该软件的全功能使用是从今年以来正式启用的，虽然该软件实用性强，但具体使用过程中难免出现一些使用问题，为了尽快解决好网络运行中出现的问题，我科具体工作人员花大量时间和精力查找问题，解决了该软件和《预算执行分析》、《财政总决算软件》等在具体实际使用中出现的复杂情况，保证了日常具体工作的顺利进行。

三、顺利完成了二○○七年财政决算报表工作

二○○七年的决算报表工作面临新的情况，编制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通过精心准备，刻苦努力，国库科全体同志分工协作，加班加点，挑灯夜战，做到审核编制报表工作与日常收支拨款业务工作两不误，克服了时间紧，任务重等不利因素，按时按质地完成了报表编制上报任务。

四、加强了内外部工作的联系在分管领导的主持下，我科就化解我区农村义务教育“普九”债务资金国库集中支付管理有关问题进行了研讨，组织教育部门和与此有关的行财科、综改办进行了座谈交流学习。通过学习，统一思想，形成共识，消除了认识上的误区，为今后我区落实此项工作做好准备，打下基础。参与教育系统财务培训班，就农村义务教育经费资金管理，国库集中支付改革进行深入宣传。

五、理顺管理，规范国库业务操作

为适应当前财政国库管理制度改革，整合了预算外资金专户管理，使得国库工作的职能得到进一步完善，实现了预算内外资金的统一管理，从会计核算体系到会计信息的综合反馈达到有机统一。

六、国库集中支付改革工作

1、继续搞好“财政工资统一发放”工作，工资统发是国库集中支付改革的一个方面。目前为止，纳入工资统发的部门58个，以银行卡的方式累计直接支付工资30248.68万元，涉及我区各乡镇、街道办事处和区直各部门单位13644人。此项工作是财政国库管理精细化管理的具体体现，在全市范围看，我区的工资统发程度是最高的，目前为止，没有出现工作差错，是与具体工作人员的责任心密切相关的。值得注意的是，“空饷”问题的出现是与人事管理不到位等复杂背景相关的，不是财政工资统发后出现的负面影响。

2、进一步落实好“农村义务教育经费保障机制款”、“农村贫困学生半寄宿制经费”的资金管理。今年以来，我科通过直接支付到农村中小学校的保障机制经费和生活补助累计达到5612.57万元，杜绝了专项资金的截留挪用。把中央要求落实的支农惠农政策进一步落实下来，促进了我区教育事业的发展。

七、其他方面的工作

国库工作具体事务较多，办理时限强，我科全体同志在完成本质工作的前提下，还完成了局领导交办的其他工作，主要的是：

1、参加“小金库及非税收入”清查工作。前期配合牵头科室花大力气进行银行账户清理核对工作，分别与七家商业银行和金融机构联系核对我区区乡两级600多个银行账户开设认定工作；后一段参与对单位的检查工作，形成了检查报告，针对账户清查情况及时制定了《关于进一步加强银行账户管理的通知》下发各乡镇、街道办事处及区直各部门单位，巩固了小金库清理检查成果，加强了我区银行账户管理工作。

2、参加了财政信息公开、“四项制度”落实的有关准备工作及研究，拟定了国库科四项制度实施意见，国库科办事指南等文字材料，完成了上级关于汶川地震对我区经济运行财政收支影响调查报告。

3、汶川地震后，我科接待了单位的对救灾捐款涉及个人所得税税前扣除的咨询，及时向分管领导汇报，研究具体操作事宜，并形成正式文件通知下发各单位办理。

4、认真研究国有土地使用权出让收支管理涉及国库业务的相关问题，及时向分管领导汇报，提出有关意见建议。

5、参加了全区财政清理吃“空饷”检查工作。

八、存在的困难和问题

主要问题还是国库集中支付试点推广工作扩面。通过一年多的试点，第一批试点单位虽然启动，但试点单位的财务规模小，资金量少，一些改革过程中的新问题可能暂时没有显现出来。因此，我区国库集中支付改革的指导思想还是应该确定在“积极稳妥，稳步推进”上，需要联系资金清算的有关各方进行相关协议的签订，开通人民银行、代理银行和财政国库三方的联网，建立网络平台。

九、明年工作的计划及措施

1、加强业务技能，提高管理水平。逐步推广《预算执行软件》在我局内部主要业务科室中的网络使用。进一步提高工作效率。

2、深入基层单位，通过调研分析，克服各方面的困难和问题，把国库集中支付试点面过大一些，争取区直单位试点面达到30%。

【第5篇】会计核算中心（国库收付中心）2022年工作总结

财政局会计核算中心工作总结

进一步深化先进性教育，大力推进会计集中核算

与国库集中收付工作

2022年以来，会计核算中心(国库收付中心)(以下简称中心)工作在县委、政府的统一领导，在市财政局、市会计核算中心(国库收付中心)的指导，在县财政局的直接领导以及各预算单位的积极配合下，各项工作得以顺利开展，取得了较好的成绩，一年以来，中心将先进性教育进一步深化，认真实践“三个代表”重要思想，以《会计法》及相关法律法规为准绳，明确工作重点，强化内部管理，促进勤政廉政建设，增强政府宏观调控以及依法理财水平，推动党风廉政建设，取得良好的社会效益，中心将全县8xxxx行政事业单位纳入集中统一核算建财务账套14xxxx、资金账套18xxxx进行集中核算管理。

(一)按时完成2022年年终部门决算工作。

为使部门年终决算工作能及时、准确、全面完成，采取早布置早安排，首先做好年终决算的前期准备工作，在纳入集中核算单位多，人员较少的情况下加班加点与财政对账，为年终决算的顺利完成夯实基础。在年终决算期间，中心人员更是兢兢业业、任劳任怨、全力以赴投入到决算工作中，在保证质量的前提下，提前圆满完成了单位部门决算及汇总工作，为完成我县财政年终决算工作作出了应有的贡献。 (二)加强对乡镇零户统管及村级财务工作指导力度。

为了解乡镇零户统管及村级财务开展情况，结合财政局对乡镇财政所的检查考核工作，中心于2022年2月21日起，由中心领导带队深入各乡镇财政所，对零户统管及村级财务工作进行检查考核，并进行业务指导，根据检查结果所反映的问题，中心于3月16日举行乡镇零户会计、村级会计、出纳业务及会计电算化业务培训，对于增强财政所财务人员的业务素质起到积极促进作用，切实规范乡镇财务行为。

(三)会计集中核算工作与国库集中收付工作紧密结合，加大财政资金监控力度。

中心在坚持纳入集中核算单位资金使用权，财务审批权和会计责任主体不变的前提下，将纳入统一核算单位的内部会计监督与财政部门外部监督有机地结合起来，严把报账关，给腐败现象亮起了红灯。中心干部职工在人员少，工作任务繁重的情况下，齐心协力，勤奋工作，保持“廉洁、公正”的工作作风和“热情、高效”的服务态度和工作方法，认真细致地办理每一笔业务，在报账的基础上，规范填制会计凭证和登记会计账簿，以确保编制的报表数字真实，计算准确，内容完整，上报及时。会计信息的真实性、合法性、合规性有显著提高，实现了对财政资金支出的全过程监督，达到对单位财务管理的全方位监控。截止12月底共办理各项报账业务7524笔，平均每天办理业务28笔，最多一天办理业务高达121笔，累计办理收入业务金额4010xxxx元，支出业务金额3908xxxx元，确保了纳入集中核算单位报账工作顺利进行，保证会计单位正常运转及工作业务开展的需要。同时结合实际情况，对各单位的部分公共支出实行代扣代缴，2022年共代扣建安营业税23xxxx元，个人所得税9.xxxx元，民兵训练费4.xxxx元，医疗保险金94.xxxx元，失业保险金30.xxxx元，植树造林款16.xxxx元，为单位提供切实的服务，减轻了报账员的工作量，也提高了会计中心的工作效率。

国库集中收付工作与会计集中核算工作紧密结合，截止12月底，财政部门累计下达额度1803xxxx元，其中直接支付574xxxx元，授权支付1229xxxx元，国库收付中心累计办理支付业务4681笔，共1803xxxx元，其中直接支付2069笔，574xxxx元，授权支付2612笔，1229xxxx元。在县人行、代理商业银行及有关单位的大力支持配合下，国库集中收付业务运行正常。国库集中收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治腐败的工作力度，对于财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督管理作用，同时加大了政府对于财政资金的宏观调控能力，最大限度避免财政资金“库外沉淀”，促进了财政工作全面、协调和可持续发展。

(四)配合县财政局积极开展政府采购工作。

政府采购是财政工作的重大改革，对于提高资金使用效益，遏制采购中的腐败现象具有积极作用，中心按照x府办发(2022)x号文件精神，结合县财政局有关规定，积极配合县财政局做好政府采购工作，于2022年5月在中心开设“政府采购资金专户”，加强了对采购资金的监管力度，对治理政府采购领域的商业贿赂从制度得到保证。

(五)扎实做好政府收支分类改革工作。

政府收支分类改革是2022年财政工作的一件头等大事，对于提高财政预算管理的透明度，规范财政财务管理，建立与国际接轨的财政统计新体系具有十分重要的意义。改革将于2022年1月正式进入实施阶段，由于改革时间紧迫，任务繁重，需要在06年下半年较短时间内完成多项准备工作，而做好2022年预算执行分月数据新旧科目转换工作是推进改革的关键环节，为抓好分月数据新旧科目转换工作，中心精心安排，切实做好各纳入中心核算单位分月数据转换编报工作，并确保数据准确，为改革正式实施奠定坚实基础。

(六)加强内部稽核工作。

在做好会计规范核算的同时，今年中心加强了内部稽核工作，稽核部增加人员，拟订详细的稽核计划，对各会计部核算的单位共抽取55套会计业务进行稽核，占全部会计业务的3xxxx，并每季度对结算部、支付部的资金管理情况进行稽核。一年以来共出具稽核报告5份，通过内部稽核实施有效的事后监督，保证了会计信息的真实性、准确性、完整性及资金的安全性。

(七)加强重要空白凭证及印鉴管理，进一步完善内控制度。

对于《财政直接支付汇总清算额度通知单》、《财政直接支付凭证》《财政授权支付凭证》等重要空白凭证，由稽核部专人专柜负责管理，领用时登记号码，定期核销，确保重要票据的安全。

会计核算中心及国库收付中心使用的财务印鉴及支票等凭证由结算部三名工作人员分别保管，加强内部控制，严格杜绝重要空白凭证及支票签发由一人经办的现象，严密的内部牵制制度，确保了业务处理的合法、规范，客观上既保证了资金使用的安全性，又起到了保护干部的作用，确保了业务处理的合法、规范与资金的安全，使各项管理工作规范有序，为中心制度化、规范化、科学化管理提供了保证。

(八)寓监督于服务之中，严肃财经纪律。

中心在牢固树立服务意识的同时，始终以财经法纪为准绳，在工作中以满腔的热情，扎实的作风和认真的态度搞好服务，同时把服务与监督有机地结合起来，寓监督于服务之中，既规范财务支出，同时做好财务分析服务，处理好集中核算与财务管理的关系，充分调动单位的理财积极性，为各单位理好财，为县委、政府把好关。实行会计集中核算后，强化了会计人员的监督职能，依照财经法规实施会计监督职能，有利于规范预算管理和财政资金使用，加强国有资产管理，堵塞财务管理漏洞，节约行政成本，从源头上预防和治理腐败。

(九)专项资金监管进一步加强。

2002年下半年将专项资金纳入中心集中统一核算后，根据项目资金的性质归口设立专户，建立专项资金专户6xxxx，“专户储存、专户管理、专款专用”，实行县级报账制。

实行县级报账制杜绝了专项资金脱离财政部门监管的状况，中心今年进一步健全和完善了专项资金报账制，加强对专项资金的监督和管理，对专项资金使用进行跟踪监督，及时掌握资金的使用情况，确保专项资金专款专用，严防出现挪作他用或挤占专项资金的情况，充分发挥其使用效益。专项资金全部纳入集中核算有力加强了监督，提高了专项资金的使用效率，对于建立健全财政专项资金管理制度，规范财政专项资金管理，提高资金使用效率，确保专款专用，预防干部越轨行为，遏制腐败现象的发生起到了积极的作用。

(十)加强学习，造就高素质干部队伍。

每周一上午坚持理论业务学习，加强对党的路线、方针、政策以及财经法规的学习，不断提高其政治理论水平和专业技术水平。为了适应信息时代和迎接知识经济的挑战，增强行业竞争实力，提高干部科技文化素质，积极鼓励干部职工加强文化理论的深造学习。多数青年干部参加财会方面学历提升进修学习，全单位1xxxx职工共有注册资产评估师xxxx，会计师xxxx，经济师xxxx，助理会计师xxxx。今年以来又有多位同志参加高级会计师、注册会计师等学习考试，单位上下掀起了学科学、学文化、钻研业务、爱岗敬业的热潮，为促进文明建设奠定了坚实基础。

在工作中引导干部职工加强学习，善于思考，在实际工作中多做调查研究，理论联系实际，以“三个代表”重要思想为指南，认真贯彻落实十六大及十六届三中、四中、五中全会精神，真正建立一支能吃苦，高素质，高效益的干部职工队伍。

二、存在的问题与建议。

(一)搞好系统维护工作是保证财政国库改革顺利进行的重要前提，因此必须进一步提高系统维护工作质量，建议加强对系统维护员的业务技能培训，以利于系统维护工作科学化、正规化。

(二)乡镇财务及会计电算化工作有待加强，建议加强对乡镇财务人员业务及计算机技能培训，以提高业务素质，电子财务数据作为会计档案的重要组成部分，备份工作应引起高度重视。

三、下年度工作安排。

(一)加强干部职工队伍的自身建设。有计划地组织干部职工参加政治和业务学习，以十六大及十六届四中、五中全会精神为主导,加强对干部职工的理论学习,提高其政治素质和业务素质。调动全体职工的积极性、主动性和创造性，集思广益，认真听取各方面的意见和建议，不断改进我们的服务态度和工作方法，搞好优质、高效服务，强化对财政资金的监督管理。

(二)进一步健全和完善专项资金报账制，加强专项资金的监督和管理，充分发挥其使用效益，对专项资金使用进行跟踪监督，及时掌握资金的使用情况，确保专项资金专款专用，严防出现挪作他用或挤占专项资金的情况，充分发挥其使用效益。

(三)进一步强化对乡镇零户统管及村级财务工作的指导力度。按照中心对乡镇财政所零户统管及村级财务工作的具体考核要求，加强对零户统管及村级财务工作的业务指导，帮助解决工作运行中的困难和问题，使工作趋向正规化，进一步规范乡镇财务工作。

(四)规范会计档案管理工作。按照《会计档案管理办法》、《安顺市会计核算中心(国库收付中心)档案管理暂行办法》规定，认真做好各种档案的整理、立卷、归档、保管工作，为档案的规范管理及每年会计档案移交会计单位管理工作奠定基础。

(五)加强会计中心内部稽核工作，稽核部按照稽核计划，加大稽核力度，完善内部监督机制，使证、账、表、业务处理的每个环节和报账程序都达到标准规范的要求，并对国库集中收付工作的稽核进行积极探索，以确保财政资金安全。

(六)继续完善国库集中收付工作。国库集中收付工作运行仅两年，许多工作尚处于摸索阶段，需要在进一步的工作中加强、完善、研究、探讨、解决，中心将在以往取得的扎实基础上，继续加强学习，认真总结经验，为国库集中收付制度改革取得圆满成功奠定坚实基础。

(七)进一步加强系统维护工作。实行国库集中收付制度改革以来，在原有会计集中核算的基础上，对于系统维护工作提出了更新、更高的要求，中心将加强系统维护工作，以利于系统维护工作的正规化、科学化，保证计算机软、硬件的正常运行和财政资金的安全。

中心的工作虽然取得了一定的成绩，但离上级部门的要求仍有一定的差距。我们将深入学习贯彻十六大及十六届四中、五中全会精神，继续高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，落实科学发展观，树立社会主义荣辱观，解放思想，实事求是，与时俱进，保持良好的工作作风，以饱满的工作热情，清晰的工作思路，周密的工作计划，不断改进和完善工作方式方法，使会计集中核算工作与国库集中收付工作再上一个台阶，更好地为我县的经济建设服务。

【第6篇】2022国库工作年终总结范文

截至十月，财政收支运行较好，地方财政一般预算收入完成25375万元，同比增长33.7%，增收6403万。财政一般预算支出完成72432万元，为年度预算的88%。收入保持了良好的增长势头，支出运行平稳。有力地促进了我区各项经济社会的发展，为区委政府确定的重大项目以及区乡两级政府和部门提供了必要的资金保障。

二、狠抓基础性工作，搞好网络平台建设

(一)基础性工作是完成各项工作的必要前提，为了提升工作效率。今年以来，我科克服时间紧，工作任务繁忙，及时安排布置了财政工资统发系统软件的更新学习培训，组织人员通过现场操作演示等方式，顺利完成了我区57个部门单位的软件更新，使得工资统发工作能够顺利进行，确保了工资的正常发放。

(二)结合上级财政的安排布置，实现了国库日常业务工作的网络化管理操作。去年，上级财政推广使用了财政厅研发的《总会计核算系统》，因推行时间较晚，该软件的全功能使用是从今年以来正式启用的，虽然该软件实用性强，但具体使用过程中难免出现一些使用问题，为了尽快解决好网络运行中出现的问题，我科具体工作人员花大量时间和精力查找问题，解决了该软件和《预算执行分析》、《财政总决算软件》等在具体实际使用中出现的复杂情况，保证了日常具体工作的顺利进行。

三、顺利完成了201x年财政决算报表工作

201x年的决算报表工作面临新的情况，编制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通过精心准备，刻苦努力，国库科全体同志分工协作，加班加点，挑灯夜战，做到审核编制报表工作与日常收支拨款业务工作两不误，克服了时间紧，任务重等不利因素，按时按质地完成了报表编制上报任务。

四、加强了内外部工作的联系

在分管领导的主持下，我科就化解我区农村义务教育“普九”债务资金国库集中支付管理有关问题进行了研讨，组织教育部门和与此有关的行财科、综改办进行了座谈交流学习。通过学习，统一思想，形成共识，消除了认识上的误区，为今后我区落实此项工作做好准备，打下基础。参与教育系统财务培训班，就农村义务教育经费资金管理，国库集中支付改革进行深入宣传。

五、理顺管理，规范国库业务操作

为适应当前财政国库管理制度改革，整合了预算外资金专户管理，使得国库工作的职能得到进一步完善，实现了预算内外资金的统一管理，从会计核算体系到会计信息的综合反馈达到有机统一。

六、国库集中支付改革工作

【第7篇】代理国库工作总结范文

【代理国库工作总结】

国库集中收付工作总结-肖明辛xxxx年 年，县国库集中收付工作在财政局的直接领导和 上级业务部门的指导下，国库收付中心干部职工坚持以党的 十七届五中全会精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧 紧围绕“服务高效、规范运行、加快发展”。坚持改革创新， 明确岗位职责，切实加强资金安全监管，很好地发挥了集中 收付的功能，确保了各项工作任务的如期完成，取得了突出 的工作成效。现将今年工作开展情况总结如下

一、主要工作完成情况 国库收付中心通过大力实施网络建设工程，对全县 66 个县直机关事业单位全部安装了远程终端，确保用款计划申 请、审核和资金申请、审核、拨付等全部在网上操作，全面 实现了网上运行、网上管理。通过努力协调，创造条件，又 退回由国库收付中心代理记账的单位 12 个。同时，在代理 银行为剩余 26 个代理记账单位各开设一个单位零余额账户 并将其报账员身份改变为单位出纳，从而让国库收付中心只 负责代理记账。通过进一步加大对单位账户的管理，并结合 小金库清理工作，撤消了县安监局的培训中心账户和路管所 的养护资金账户，使纳入财政国库集中支付管理的单位只有- 1 - 一个单位零余额账户，从源头上杜绝了“小金库”的发生。

截止 12 月 9 日，通过国库集中支付的资金总额达 102,806 万元，其中：财政直接支付 12847 笔，支付金额 95,025 万 元，占支付总额的 92%;授权支付 4511 笔，支付金额 7,781 万元，占支付总额的 8%。

二、工作措施 (一)强化知识学习，做到教育学习经常化。

一是参加每周一局组织的政治业务学习， 学习内容包括党报、党刊，财政法律法规以及财政有关业务等方面的知识。在县委开展 的“忠实践行宗旨、勤政廉政为民、做双争表率”教育活动中，收 付中心员工除积极撰写发言提纲， 还上网查找先进事迹及部分腐败 案例，通过正反两方面强烈的对比教育，使收付中心干部自觉筑起 反腐倡廉的防线，在实际工作中树立廉洁奉公的良好形象。

二是通过学习展开讨论，查找自身存在的不足，提高大家的工 作水平和处理突发情况的能力。

为此收付中心的各项制度的出台都 是经全体员工的多次讨论通过的， 目的就是让大家再一次学习有关 业务知识。

三是进行岗位练兵。让收付中心员工在不同的环境、不同的岗 位都能得到锻炼，以适应工作需要;同时，也激发了干部职工的工 作积极性。

四是为开拓员工视野、拓展员工思维，提高员工修养，进而提 质员工业务水平。4 月份派出 1 名员工与县领导到湖南学习，5 月- 2 - 份派出 2 名员工到清华大学学习，取得了较好效果。

(二)抓好制度建设，做到管事制度化。

xxxx年是我县国库管理制度改革的规范之年， 作为改革的排头 兵，为了完成局党组安排的任务，收付中心制订了一系列行之有效 的规章制度，并且强化在廉政和高效服务等方面的监督检查，确保 制度的有效落实。

一是收付中心全面实行年度工作目标责任制， 主任与员工签订 了xxxx年度资金安全责任书、党风廉政建设责任书、禁毒责任书， 保证各项工作目标落到实处。

二是收付中心牢固树立“支付无小事，安全第一”的指导思想， 特别注重制度建设。制定了《县财政国库管理制度改革会计核算暂 行办法》瓮财?1010?69 号，通过办法的形式规定财政总预算会 计、财政专户会计、收付中心汇总会计、单位资金归集户会计、行 政事业单位因财政国库管理改革支付管理方式改变和资金流转程 序变化而发生的会计业务怎样核算及对账。同时根据省州 xxxx年 年 财政资金安全检查的有关规定及《县 xxxx年 年预算执行情况检查实 施方案》的要求，国库集中收付中心于 10 月 20 日至 22 日，对全 县 64 个行政事业单位 xxxx年 年度财政资金安全进行了全面的检查， 同时抽查了 15 个行政事业单位 xxxx年 年度 1-9 月份项目预算执行情 况。没有发现违反廉政制度行为。收付中心还出台了《关于进一步 完善国库集中支付资金银行支付与清算有关要求的会议纪要 (瓮财 专议?xxxx年?1 号)及《关于进一步加强单位资金归集户账务核对- 3 - 及相关要求的会议纪要》 (瓮财专议?xxxx年?2 号) ，从落实责任、柜面监管、会计核算、中心对账等方面作出了明确规定，进一步完 善内部监控制度。一年以来，效果明显，一定程度上规范了预算单 位财务管理，促进了收付中心的规范运作。

三是公开服务承诺，公开文明服务、限时服务、廉政办公等 方面的承诺。制定了《国库收付中心五要五不准守则》《国库收付 、中心文明用语》 。

(三)稳步推进改革，做到机制创新化。

为促进工作的有效开展，通过优质服务促进改革规范运行。我 们在工作管理体制和运行机制上进行了探索和创新。

一是简化程序。

预算单位报批计划不再要求预算单位向财政报 送纸质资料，只需在网上报送即可。实行了计划(含专项资金)按月 报送，月初一次下达的管理模式。

二是服务高效。强化服务意识，国库收付中心积极协调集中支 付软件公司增加终端，通过努力目前66个单位全部安装了终端软 件，极大地方便了各预算单位。我们始终坚持加强业务沟通，规范 操作程序，提供优质服务的工作方针，努力打造财政窗口服务文明 高效的形象。我们在大厅内设置意见簿。受理快速准确，限时办结 支付业务，并做到特事特办、急事急办;加强交流沟通，通过多次 召开与预算单位和银行间的座谈会及时反馈单位意见和建议， 促进 工作不断完善。

三是优化岗位，落实岗位职责。通过进一步细化各个岗位的职- 4 - 责，使各个环节操作程序化、制度化，确保了国库收付中心人人有 事做，事事有人管。xxxx年，国库集中收付大厅按业务分类调整为 5个窗口岗位，大厅从计划下达、资金受理、资金复核、资金支付、资金清算、单据签收、对账单签收、报表上报等，分工明确，职责 细化到岗到人，彻底杜绝推诿扯皮现象。国库集中收付综合科定期 对业务办理过程进行跟踪检查，确保了制度的全面落实。

(四)进一步完善了国库收付中心内外对账工作。通过制度落 实加强了国库收付中心与银行、财政局科室、预算单位账务核对工 作，且上述对账工作均须双方签字完善手续。确保了资金安全工作 万无一失。

加强收入进账管理， 针对银行有收入我们和单位都无 “银 行进账单”的情况，要求行政事业单位在办理现金存款和同行转账 收入时，必须同时填制“银行进账单”和“收入存款通知单”。要 求银行在办理同城跨行业务收款时，各银行应在“银行进账单”附 言栏注明进账的单位名称及收款项目; 要求单位在支付资金时要在 “支付申请”的摘要栏注明付款单位名称及项目内容;加强银行对 账管理，开户银行要在次月3日前(节假日顺延)向国库收付中心提 供“银行存款对账单”。加强与行政事业单位的对账管理，我们于 次月8日前(节假日顺延)向行政事业单位提供“单位资金归集户对 账单” 各行政事业单位每月要及时与国库收付中心进行账务核对， 。

发现账务不符应及时与国库收付中心联系，查明原因，并作相应的 账务处理，并于每月20日前，将上月“单位资金归集户对账单” ， 经会计签字加盖公章后，退回国库收付中心一份。- 5 - 五是积极配合解决集中支付软件与部门预算软件对接存在的 问题。先进的工作手段决定了高效率的工作，软件的成熟与否是支 付中心各项工作顺利开展的决定性因素。

集中支付软件存在与部门 预算软件数据不传入的问题。在多次与两家软件服务商联系下，先 后五次派工作人员到收付中心进行了调整、维修出现的问题。目前 这一问题得到了一定的解决。

(四)争创文明窗口，做到办公文明化。

积极申报州级 “文明示范窗口” 。根据县文明办的文件精神， 国库收付中心2022年申报县级“文明示范窗口”荣誉称号获成功， xxxx年计划申报州级“文明示范窗口”荣誉称号。着力打造国库收 付中心规范的工作程序、恰当的礼貌用语、高效的工作效率、优美 整洁的工作环境、良好的精神风貌。

三、主要工作成效 (一) 将预算单位实有资金纳入国库集中支付管理。

国库集中收付改革后，一是国库收付中心以银行身份对预算 单位实有资金的集中管理，改变了预算单位过去在银行开设实有 账户为单位在财政开设一个或多个逻辑账户(账套)进行管理核 算。预算单位分账户(账套)核算，资金所有权、审批权、使用 权、核算权不变仍属原单位。二是国库收付中心以预算身份对预 算单位实有资金建立用款指标，资金使用按国库集中支付流程直 接或授权支付到商品、劳务供应商或收款人手中。

(二)加强了预算执行过程的动态管理。- 6 - 国库集中收付改革后，一是预算单位必须按规定程序编报用 款计划，从而克服传统支付方式下用款随意性的弊端;二是通过 国库集中支付系统，能够实时监控到每一笔资金的支付信息。让 财政资金运行更加安全、高效，从各个环节上，防止腐败现象的 发生。

(三) 提高了财政资金的运行效率。

国库集中收付改革后，按我县设置的国库单一账户体系和集 中支付流程，所有资金全部通过代理银行直接支付到收款人或用 款单位手中，运行效率大大提高。所有未支付资金余额都停留在 国库单一账户体系中，大幅度提高了财政调度资金的能力。

(四) 实现了网络化、信息化管理。

国库集中收付改革后变过去财务处理手工或半手工操作为 网上申报、网上审批、网上打印、网上支付、网上查询、网上维 护，让财政管理插上了信息化的翅膀。

四、xxxx年 年工作安排 (一)指导思想及主要目标 深入贯彻十七届五中全会精神，以科学发展观为指导，紧 紧围绕省委、省政府提出的“发展、团结、奋斗” ，以落实积极 的财政政策。进一步深化国库集中收付制度改革，完善国库单 一账户体系，完善财政国库管理对账制度，加强预算执行管理 与分析，进一步规范国库管理制度改革，继续抓好信息系统网 络建设，创新会计工作改革，加强干部队伍建设，继续构建具- 7 - 有创新精神的学习型国库集中收付中心。

(二)工作措施 1、继续深化国库集中支付制度改革。

一是继续扩大国库集中支付改革范围。实现所有预算单位 和所有资金实行国库集中支付改革的目标，积极为乡镇和政府 采购资金纳入国库集中支付创造条件。二是规范和完善国库集 中支付运行机制。研究简化财政直接支付相关业务流程，积极 探索推行公务卡改革与财政直接支付业务发展的有机结合。三 是结合科学化、精细化、规范化管理要求，推进预算执行细化 管理。注重解决预算执行细化到项目等有关问题。四是进一步 退回部份代理记账单位。

2、继续完善国库单一账户体系。

适应强化财政乡镇财政资金管理的要求，研究设立乡镇财 政零余额账户、乡镇财政清算账户的运行机制。

3、继续完善财政国库管理对账制度体系。

依据《会计法》及《县财政国库管理制度改革会计核算暂 行办法》等。结合我县财政国库管理发展的新情况，明确代理 银行、总预算会计、财政专户会计、国库收付中心汇总会计、单位资金归集户会计、预算单位会计及预算单位出纳等的对账 制度，健全财政资金安全管理制度保障体系。

4、继续抓好预算支出执行进度管理。- 8 - 在深化国库集中支付制度改革，完善国库单一账户体系的 基础上， 加强用款计划管理与考核， 进一步做好预算指标接收、用款计划批复管理、资金支付、定期对账、支付范围划分、资 金审核规范等基础性工作，健全预算执行管理运行机制。

5、继续抓好信息系统网络建设。

按照国库管理改革与发展的要求，不断推进国库管理信息 系统建设，进一步提高财政国库现代化信息管理水平。力争使 预算指标系统和国库支付系统成为一体化信息管理系统，保障 相关业务有序开展。

进一步健全财政国库动态监控机制，推动建立覆盖财政和 预算单位一体化的预算执行动态监控机制，加大监控力度，扩 大监控范围， 严格防止违规操作。

增强财政资金管理的统一性、透明度和可控性，实现对银行账户流出的每一笔资金进行实时 监控。二 0 一 0 年十二月九日- 9 -

【代理国库工作总结】

急件广西壮族自治区农村信用社联合社文件桂农信发〔 xxxx年 〕231 号自治区农村信用联社关于严格规范 代理国库业务的通知各办事处，各县级农村合作金融机构

xxxx年 年 8 月 25 日， 中国人民银行南宁中心支行和自治区财 政厅联合召开了由各代理银行业金融机构参加的国库资金管理 工作会议，会议通报了全区金融同业代理国库资金运转业务开 展情况及存在的问题，并就如何进一步加强国库资金管理、规 范银行业金融机构代理国库资金运转业务作了具体要求和部 署。为了更好的规范广西农村合作金融机构(以下简称农合机 构)代理国库业务，为国库资金管理工作提供优质、高效的金 融服务，巩固和扩大农合机构财政性存款业务份额，现将有关— 1 — 事项通知如下

一、高度重视，认真做好代理国库业务工作 国库资金是 国家通过财政渠道参与社会产品分配筹集起 来的各项收入的总称，是实现国家职能的财力保证。

国库资 金业务不同于一般业务， 政策性、时间性很强，极其重要。随 着国库业务改革的不断推进， 对代理银行业金融机构的要求越来 越高。当前农合机构代理国库业务日益增多，金融服务质量的好 坏，直接影响到农合机构社会形象，直接关系到农合机构财政性 存款份额。自治区财政厅将建立代理国库业务服务质量评定机 制，为各地财政部门选择代理银行提供依据。因此，各县级农合 机构一定要提高认识，高度重视，落实专人负责。认真做好金融 服务，严格规范操作，确保国库资金运转的安全、高效。以规 范、严密的操作行为，优质、高效的金融服务，赢得政府、人 行、财政、税务等部门的充分信任，进一步提升 农合机构社会 形象和财政性存款市场份额。

二、严格规范操作，确保财政资金安全 各县级农合机构要在认真总结现阶段代理国库业务经验的 基础上，进一步落实好《中华人民共和国人民银行法》《中华人 、民共和国国家金库条例》 (国发[1985]96 号)《中华人民共和国 、国家金库条例实施细则》 (财预字[1989]68 号)《商业银行、信 、用社代理国库业务管理办法》 (中国人民银行令[2001]第 1 号)、《支付结算办法》 等有关规定，认真履行国库经收职责，严格 规范操作行为，确保国库资金业务安全和高效。重点做好以下 几方面工作

( 一 ) 进一步提高代理国库 业务水平。严格遵守国库资金 业务水平。— 2 — 使用相关规定，严禁违规套取国库资金; 严禁无理拒办业务; 严禁出现预算单位账户透支情况; 严禁重复向国库提交同一笔清 算资金; 经办国库大额支付业务时要事先进行电话确认以确保资 金安全;严格按照支付结算相关法规要求办理国库资金运转业 务，要保证支付结算渠道畅通，尤其是月末、季末、年末等关键 时点;代理业务办理不成功时要及时通报财政部门和预算单位; 做好财税库行横向联网工作，确保资金及时清算，出现问题及时 纠正;退款要及时划转国库，严禁长时间在过渡账户上挂账;强 化业务经办人员法规、业务培训工作，同时要保证经办机构、人员的稳定，确保服务质量。

( 二 ) 进一步规范国库经收业务行为 。

作为国库经收处的 进一步规范国库经收业务行为。

农合机构 (即办理预算资金收纳缴库业务的农合机构) 要按照 《中 华人民共和国人民银行法》 中华人民共和国国家金库条例》 国 、《 ( 发[1985]96 号)《中华人民共和国国家金库条例实施细则》 、(财 预字[1989]68 号)《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》 、(中国人民银行令[2001]第 1 号)等有关规定，认真履行国库经 收职责。

一是不得无理拒收纳税人缴纳或征收机关负责组织征收 一是 的预算收入。二是 二是在收纳预算收入时，要对缴款书内容进行认真 二是 审核， 对不符合要求的缴款书应拒绝受理。

三是在受理缴款书后， 三是 必须及时办理转账，不得无故押票，在各联次上加盖收(转)讫 业务印章的日期必须相同。四是 四是一律使用“待结算财政款项”科 四是 目下的各 “待报解预算收入” 专户核算经收的各项预算收入款项， 不得转入其他科目或账户。五是 五是收纳的预算收入应在收纳当日、五是 最迟下个工作日内办理报解手续，不得延解、占压和挪用。六是 六是 不得办理预算收入退付，在上划预算收入前如果发现错误，应将— 3 — 缴款书退征收机关或纳税人更正后，重新办理缴纳手续。七是 七是纳 七是 税人缴纳小额税款，凡在农合机构开有存款账户的，应直接通过 农合机构办理转账缴税，未开立存款账户、用现金缴税的，农合 机构不得以任何理由拒收。

( 三 ) 严格执行相关财政账户管理规定 严格执行相关财政账户管理规定。对于代理国库集 中收付业务，严格按照《财政部、中国人民银行关于零余额账户 管理有关事项的通知》 (财库[2022]47 号)《中央预算单位银行 、账户管理暂行办法》 (财库[2002]48 号)《中国人民银行南宁中 、心支行办公室关于零余额账户报备有关事项的通知》 (南宁银办 发[xxxx年]110 号)《广西壮族自治区本级预算单位银行账户管理 、暂行办法》 (桂财库[2003]8 号)等规定和要求，为财政部门、预算单位、非税收入执收单位开立、变更、撤销各类零余额账户 和财政专户，并按规定及时报备管辖人民银行国库部门备案。账 户开立手续要完备，资料要齐全;预算单位开立账户，首先要 获得人民银行核发的开户许可证， 然后经财政部门批准开立; 不 得违规为征收机关开立预算收入过渡户。

严格遵守业务办理时间规定。一是 一是国库资金拨付的 ( 四 ) 严格遵守业务办理时间规定 一是 政策性、时间性很强，各县级农合机构要 认真执行国库收付业 务相关管理制度，及时划拨款项，避免出现压票、压单现象， 确保国库资金的及时使用 ，尤其对民政救灾资金要保持高度敏 二是 感性。务必合规快速划转(拨)。二是各代理国库集中收付业务 的县级农合机构要严格遵守有关制度和协议规定，准确、及时地 12 办理财政性资金收缴和支付业务。

月 31 日要按人行规定时间 办理业务，并及时通知预算单位 。对在清算场次截止时点前受 理的单据应于当日办理，特殊情况立即办理;对于超过清算场次— 4 — 截止时点送达的单据要予以接单受理，并于次日及时办理。区联 社清算中心按规定对每场次财税库行(银)支付系统清算资金进 行划转、清算，如清算不成功，应于每日 17：00 前告知人民银 三是确保银行进账单、拨款回单、月度对账单 行及相关部门。三是 等业务单据及时传送。救灾等特急单证要立即受理。拨款回单、银行进账单要在业务发生的次日送达; 对账单原则上应于次月 初三日内送达，法定节假日顺延。

( 五 )严格按照相关文件规定(见附件 2-5) 准确计算、严格按照相关文件规定( 准确计算、支付社会养老等社会保险金利息 根据 8 月 26 日人行南宁中心 支付社会养老等社会保险金利息。

养老等社会保险金利息 支行、自治区财政厅的最新解释，一是 一是按照 《中国人民银行关 一是 于对养老保险基金活期存款实行优惠利率的通知》 银发 ( 关于 [1997]567 号) “养老保险基金存入各商业银行的活期存款， 从 1998 年 1 月 1 日起， 按三个月整存整取定期存款利率计息(现 行利率为 2.88%)。1998 年 1 月 1 日以前存入的活期存款，以 1 月 1 日为界分段计息。计、结息办法按单位活期存款办理”以及 《财政部 劳动部 中国人民银行 国家税务总局关于 〈印发企业职工基本养老保险基金实行收支两条线管理暂行规定〉的通知》 (财社字[1998]6 号)关于“存入社会保险经办机构收入户、支 出帐户的基本养老保险基金， 按照中国人民银行规定的优惠利率 计息。社会保障基金财政专户资金，按照同期居民银行存款利率 计息”的规定，收入户、支出账户的基本养老保险基金，按三个 月整存整取定期存款利率计息，社会保障基金财政专户资金，按 照同期居民银行存款利率计息(即存放活期时，按同期居民活期 存款利率计息;存放定期时，按相应的同期居民定期存款利率计 息)。二是 二是医疗保险资金利率按照《国务院关于建立城镇职工基 二是— 5 — 本医疗保险制度的决定》 (国发[1998]44 号)关于“当年筹集的 部分，按活期存款利率计息;上年结转的基金本息，按 3 个月期 整存整取银行存款利率计息;存入社会保障财政专户的沉淀资 金，比照 3 年期零存整取储蓄存款利率计息，并不低于该档次利 率水平”的规定执行。三是利率主管部门人民银行对于人民银 三是 行未参与制定的其它文件，则暂不执行该文件所要求的利率。

由于人行南宁中心支行、财政厅目前正在联合规范社保资金存 款利率，近期将情况汇报自治区政府后形成正式文件统一下发 执行。

三、做优服务，抢抓机遇，拓展财政性存款业务份额。各 县级农合机构要在严格规范代理国库业务， 进一步提升服务水平的基础上，结合“存贷同比”原则推动工作，抢抓机遇，积极 提高业务份额，扩大农合机构代理国库业务空间，进一步拓展 财政性对公存款业务， 四、认真自查，及时反馈。各县级农合机构按照国库资金 管理相关规定，对本机构代理国库业务开展自查工作，通过自 查自纠，及时发现问题，解决问题;同时认真填写 《社会养老 保险基金历年计息情况表》 (见附件 1)，于 xxxx年 年 9 月 15 日 下班前将自查报告和 交由 《社会养老保险基金历年计息情况表》 办事处汇总上报至区联社市场开发部(电子邮箱

qsckfb@163.com)。业务开展及自查过程中遇到的困难、问题 和建议，请及时向区联社反馈。附件：1.社会养老保险基金历年计息情况表 2.中国人民银行关于对养老保险基金活期存款实行— 6 — 优惠利率的通知(银发〔1997〕567 号) 3.国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决 定(国发[1998]44 号) 4.财政部 劳动部 中国人民银行 国家税务总局关于印发 《企业职工基本养老保险基金实行收支两 条线管理暂行规定》的通知(财社字[1998]6 号) 5.关于商业银行开办全国社会保障基金协议存款的 通知(银发[2002]40 号)二○一一年九月七日主题词：中间业务代理国库业务通知内部发送：理事长谢建辰，主任罗军，副书记、纪委书记莫树 周，副主任李丹云、韦家干、梁定基、梁志军，市 场开发部、财务会计部、清算中心。

联系人

李 雁 联系电话

0771—2350863xxxx年 年 9 月 8 日印发 — 7 —广西壮族自治区农村信用社联合社办公室 (共印发 111 份)— 8 —

【代理国库工作总结】

国库集中支付中心 上半年工作总结xxxx年 年是我国现代国库制度建设 10 周年，也是深化财政国库管 理制度改革的攻坚之年。xxxx年 年初以来，局领导把国库集中支付改 革工作摆上重要的议事日程，在抓好部门预算的基础上，根据上级财 政部门的工作部署和有关要求， 按照“总体规划、稳步推进、先试点、后推广”的原则，充分借鉴省、市的做法及经验，着力推进财政国库 集中支付制度改革。今年上半年我们主要作了以下工作

一、制定方案，加强制度建设 根据州财政局《海西州财政国库管理制度改革试点方案》精神，参照 省、市的做法，结合我县实际，我们于 xxxx年 年 2 月份草拟了《天峻 县财政国库管理制度改革实施方案》，确立了我县财政国库管理制度 改革试点工作的指导思想、实施原则、主要内容、试点单位范围和实 施步骤。同时，为确保有章可循，加强制度建设，我们还制订了《天 峻县财政国库管理制度改革实施办法(暂行)》、《天峻县县级单位 财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《国库支付中 心工作人员工作守则》、《支付中心岗位责任制》、《财政直接支付、授权支付业务流程》等规章制度，规范运作。

二、确定试点单位 根据我县的总体规划，按照“先试点，后推广”的原则，最后选定县1 草审计局、森林公安分局、机关后勤服务中心、草原站、公路工程养 护队等五家单位为第一批试点单位。并派发通知，与财政局做好衔接 准备工作。

三、构建网络平台 今年 3 月中旬完成了财政局与信用联社、各试点预算单位网络平台的 安装工作，建立了以信息网络为支撑，以部门预算、国库集中收付为 核心，连接财政、国库、代理银行等部门的财政管理信息系统，为财 政国库管理制度改革的实施提供了操作平台和技术支持。

四、建立国库零余额账户体系 为了积极推进和县本级国库集中支付改革工作， 规范预算单位零余额 账户的管理，根据《海西州财政局转发省财政厅、中国人民银行西宁 中心支行关于零余额账户管理有关事项的通知》文件要求，各预算单 位与财政局统一在县信用联社开设零余额账户。

五、电路的升级改造 由于局机房新增专用于国库集中支付系统的机柜与服务器等， 用电量 增大，现有的电力负荷难以满足。鉴于此，我们积极的与电力公司联 系申请局内电路升级改造工程， 并协同电力公司维护工作人员一同协 商解决。

六、人员培训 针对中心的工作性质和业务需要，加强有关人员的业务培训工作。5 月 12 日由省财政厅委派国库集中支付技术人员举办的天峻财政国库2 集中支付业务培训班 (共三期) 在县民族中学电教室开展。

县财政局、信用联社以及各预算单位等 100 余名财务人员参加。

此次培训一是抓 好工作人员的业务学习，使他们掌握各项业务的具体操作要求;二是 使参训人员对财政国库集中支付制度改革有了进一步的认识， 明确了 各自的职责，掌握了操作规程，为今后国库集中支付工作的顺利开展 打下良好的基础。

七、存在的问题 我们在推进县级国库集中支付制度改革试点工作方面虽然抓得比较 早,走得比较前,做了大量的工作,也取得一定成效,但与上级财政部 门的要求还有一些差距,主要问题是支付中心未与全部预算单位联 网，目前这些问题正在与电信局协商解决中。

八、下一步打算 一是进一步完善改革方案和相关制度。

进一步分析研究改革中出现的 新问题、新情况，完善改革方案和相关制度;探索建立国库集中支付 用款计划考核机制，推动预算单位准确编制用款计划，科学控制财政 资金现金流量。提高项目支出用款计划与项目进度管理的协调性，提 升用款计划精细化管理水平;探索建立事前威慑、事中监控、事后查 处、反馈、跟踪问效的运作机制，努力提升财政财务监督管理水平。

二是进一步扩大财政直接支付范围和规模。

在加强对单位财务人员的 业务培训， 提高规范化服务水平的基础上， 按照规范操作、分步推进、3 动态监控的原则， 逐步将预算单位所有实有资金账户纳入国库单一账 户体系管理;积极稳妥推进专项转移支付资金国库集中支付，将具备 条件的专项转移支付资金逐步纳入国库单一账户体系运行管理， 进一 步扩大国库集中支付改革范围和规模，不断提高资金的到位率、支付 效率、使用效益和透明度。天峻县财政局 国库集中支付中心 xxxx年-7-24

【代理国库工作总结】

国库处 2022 年工作总结 今年以来，国库处认真学习领会党的十七大会议精神，深入 贯彻落实科学发展观，围绕全局中心工作和处室目标任务，突出 “创新、科学、规范、高效”的工作思路，按照建立先进的现代 财政国库管理制度体系目标，探索创新财政国库管理，继续深化 完善国库集中收付制度改革，建立健全财政资金安全规范高效运 行机制， 有效监督控制预算资金运行、完整准确及时反馈预算执行 信息、科学管理财政性现金，为加强和完善财政管理、贯彻落实财 税政策提供服务和保障。在做好日常各项基础工作的同时，重点 完成以下工作

一、深化和完善财政国库集中支付改革。

(一)继续做好公务卡推广应用工作 。

一是继续做好市级公务卡结算方式改革工作， 召开市级公务 卡结算方式改革座谈会， 在听取预算单位对公务卡结算方式改革 的意见和建议的基础上，针对改革中出现的问题，组织修改和完 善了市级公务卡操作系统， 将分单位查询和报销改为综合查询和 报销，大大减轻了预算单位的工作量。二是按照省财政厅全面推 广应用公务卡的精神和时间要求， 积极指导辖区推进公务卡改革 的试点， 其中武进区和新北区已从今年 9 月 1 日起开展公务卡结 算方式改革试点。

(二)按照机关作风建设的要求，继续简化财政国库集中支 付工作操作流程。

一是继续完善住房公积金和新职工住房补贴财 政直接支付办法， 提出实现预算单位住房公积金和新职工住房补 贴申报和汇缴方式的无纸化的业务需求。

对预算单位的职工住房 公积金汇账户的设立、汇缴变更清册、住房公积金汇(补)缴及 新职工补贴汇(补)缴等软件需求进行修改并接口对接，10 月 份对预算单位业务和操作培训，争取 11 月底开始通过国库集中 支付网络申报和汇(补)缴月度职工公积金。二是简化预算单位 用款计划的申报程序，对预算单位用款计划实行“基本支出用款 计划财政自动按季生成， 项目支出用款计划由单位按预算指标和项 目进度自行申报”的分类管理模式。

(三)为进一步深化和完善财政国库集中支付制度改革，根 据部、省要求，在学习借鉴兄弟城市工作的基础上，借助全省开 展“小金库”治理的契机，了解掌握了财政拨款单位现有账户开 设情况、账面结余资金的分布现状，暂存暂付情况等。提出了市 级预算单位实有资金账户全部纳入国库单一账户体系管理意见， 计划将所有财政性资金全部纳入国库单一账户体系运行管理， 有 计划、有步骤地整合撤并预算单位实有资金账户，将预算单位零 余额账户代替单位基本账户， 逐步实现预算单位财政资金活动都 通过零余额账户办理，切实增强资金管理的统一性和透明度。

(四)加强国库内部资金运行监控，保障财政资金规范运行 方面开展工作。一是加强国库资金、财政专项资金存放管理。按 照财政性存款与银行业金融机构贷款挂钩考核办法落实具体操 作，进一步规范财政资金管理，调动金融机构支持地方经济发展 的积极性， 鼓励和引导银行业金融机构加大对中小企业信贷支持 力度;二是归口管理财政资金专户，按照省厅的要求，进一步落 实财政资金“统一管理、统一调度、统一核算”，将原来因特殊 情况尚未纳入归口管理处室的账户通过清理进行归并， 并按照有 利于规范管理和提高效能的原则合理设置账套，合并相关账套。

切实加强专户资金使用的跟踪监督，提高财政专户资金管理水平。三是进一步健全和完善财政资金安全管理制度体系，注重规 范关键环节，从会计、出纳、审核岗位分设，印鉴、票据分开使 用等重点环节上下功夫，从规范执行程序上下功夫，使相关制度 不再停留在纸上，而是真正落到实处。四是全面梳理财政资金往 来款，相关处室协同清收，通过清欠债权债务，进一步加强资金 的规范管理，盘活存量。五是做好地方政府债券拨付的有关管理 工作，促进地方经济发展，通过充分发挥国库管理职能，切实为 “保增长、促发展、促和谐”提供服务与保障。

二、组织完成全市财政资金安全检查工作 根据《江苏省财政厅关于转发财政部开展地方财政资金安全 检查工作的通知》 要求， 及时传达会议精神， 迅速落实工作机制， 成立了以局领导为组长、副组长， 国库、计算机信息、监督检查、人事教育、监察等相关处室负责同志为成员的财政资金安全检查 工作领导小组，对涉及财政资金安全检查中的问题进行协调，明 确了各部门的职责。

组织召开了全市财政资金安全检查工作动员 会议，制定切实可行的工作方案，开展自查自检，认真对照，逐 一排查，牢牢把握关键环节，并根据自查情况制订和完善相关管 理办法。

通过全面自查， 结合我市实际， 进一步完善和制订了 《常 州市财政局国库处 市财政局国库处 财政结算中心工作人员岗位职责》、《常州 财政结算中心国库集中支付业务内部控制制度》、《常州市财政局国库处票据凭证管理制度》和《常州市财 政局国库处拨款专用印章管理制度》等管理办法。接受省厅财政 资金安全检查组的抽查，我局在国库管理制度改革的推进、财政 资金安全管理的制度建设和重点环节控制等方面取得的成效得 到省厅检查组的充分肯定， 圆满完成了全市财政资金安全检查的 各阶段工作任务。

三、完善政府非税收入核算与管理。

(一) 制订了预算单位部门预算和综合预算中政府非税收 入指标结余结转的相关政策， 组织相关处室完成了结余指标的界 定、结转和下达工作。

(二) 完善政府非税收入统筹制度。根据市政府“关于提 高政府非税收入调节资金统筹比例的请示”批示意见，在对非税 收入统筹基数进行全面梳理的基础上，对 2022 年度市级政府非 税收入统筹政策和办法进行了调整，充分体现了财政对涉及教 育、医疗等民生领域的支持，进一步增强了政府的调控能力。1 至 9 月份统筹 1.3 亿元，预计全年统筹 1.8 亿元左右。

(三)根据省财政厅《关于建立全省非税收入收缴执行报告 制度的通知》(苏财办库[2022]8 号)文件精神，从 2022 年 开始在全市建立了非税收入收缴执行情况按季报告制度， 按季对 政府非税收入重点地区、部门、项目和收入增减变化的原因进行 分析，预测非税收入的趋势并报送非税收入收缴执行报表。

(四)进一步健全政府非税收入会计内部监督和制约机制， 完善和规范政府非税收入会计核算办法，夯实核算基础，确保财 政资金拨付安全、规范，制订对政府非税收入代理银行的考核办 法，。

(五) 按照省财政厅要求配合相关处室组织做好取消、停征 和规范调整行政事业性收费和政府性基金项目 123 项的统筹和 核算工作。

四、进一步加强预算执行分析工作。

我处进一步加强收入征管力度，不断加强预算执行分析工 作，确保完成年度目标。一是进一步增强大局意识、服务意识和 责任意识，按照年初确定的各项征收任务进一步分解计划目标， 落实征收责任，落实完成任务的具体措施，确保完成全年收入目 标任务。工作中强化倒逼机制。一方面，按序时进度来倒逼，真 正做到“以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”;另一方 面，按照年初国税、地税以及各税种的征收任务来倒逼，把一般 预算收入的任务真正分解落实下去。二是加强与国、地税协调衔 接，加强对重点地区、重点行业、重点企业和重点税种的监控与 征管，特别是做好三星级以上企业的经营和纳税情况的监测、服 务、评估等工作。坚持依法征收，既不收“过头税”，又做到应 收尽收。三是强化预算执行分析工作，由原来的注重季度分析改 为强化月度分析和收支预测， 认真抓好收入情况和收入结构的变 化分析，进一步提高组织财政收入工作的主动性和预见性，并及 时向市委市政府汇报全市财政收支情况。四是继续编印“常州市 星级企入库税收情况表”，全面反映我市三星级以上工业企业和 服务业企业税收入库和营销收入完成情况; 五是加强财政口收入 的征管，及时反映契税、政府非税收入中的情况和问题，确保财 政口收入较快增长。六是与经贸委、国税、地税部门协调衔接， 组织完成了 2022 年度星级企业的统计汇总、2022 年度区级财政 一般预算收入升位考核和 2022 年度辖市、区科技投入等支出口 径的考核考评数据工作。2022 年 1 至 10 月份全市一般预算收入 完成 173.2 亿元，同比增长 12.29% 。预计全年全市完成一般预 算收入 207.4 亿，同比增长 12%。

五、切实抓好预算支出执行管理。

一是进一步落实推进财政专项资金使用进度的措施，在加强 工作协调配合、数据信息共享、职责分工明确的基础上，保障重 点项目支出，提高财政资金使用效率。二是加强与业务处室的联 系，确保财政支出进度，加强支出执行进度情况分析。三是加强 对预算单位用款计划审核，健全预算执行管理运行机制，严格控 制通过财政直接和授权支付返还预算单位基本账户， 进一步提高 资金支付的安全与效率。四是结合对预算单位“小金库”检查开 展对单位帐户的相关调研。根据财政、监察、审计等三部门联合 下发的 《关于规范市级部门预算单位基本支出帐户管理工作的通 知》要求，印制了《常州市市级部门预算单位基本支出账户 资金拨付审核审批表》、填报说明及局内部操作流程，为下一步 取消预算单位基本支出账户， 所有收支纳入国库单一账户体系打 下基础。五是在工作中增强主动性、预见性和服务意识，对本级 部门的资金拨付，在保证合法、合规、安全的基础上，简化内部 操作流程，努力实现财政支付管理的高效和便捷，保障重点支出 项目资金的及时、足额到位。六是组织完成对义务教育绩效工资 和机关离退体人员生活补贴提高标准的发放工作。

七是对补助下 级资金的拨付，既严格规范，又根据各地特别是财力困难地区的 实际情况，合理调度资金。八是积极贯彻落实国家启动的新一轮 刺激经济的政策措施，配合相关处室在推进资金项目的早上报、早审批、早下达、早使用上下功夫， 提高财政资金使用的合规性、安全性和有效性，确保市本级一般预算支出进度超过 90%，全市 一般预算支出进度超过 95%。

六、继续完善和推进财税库行联网工作 一是继续推行财税库行准实时联网，财政、人行、国税、地 税统一改变财税库行联网通讯模式， 在业务处理上由地税部门先 做试点，8 月 1 日起财政国税全面实施，达到财税库联网改造低 层本、小改动、大效率的目的。二是加强了财税联网信息系统建 设，强化财税库行横向联网系统升级改造，逐步实现财政收入实 时监控。

目前我市的联网系统已经做到实时反映分地区、分税种、分级次入库税收信息。三是配合相关处室完成了处“行政权力清 理”、预算收入退库进行政审批中心等相关办事指南、程序等工 作。

七、认真做好总预算会计和专项资金会计工作 一是严格按照财政资金安全的要求开展自查自纠，对财政资 金的支付、核算、对账和清算、稽核等日常工作进一步规范程序 和内部控制，切实保证资金支付与清算的安全，杜绝各种失误与 差错。

二是认真做好基础数据的日常维护，进一步改进对账工 作机制，提高对账效率。三是根据处岗位职责的要求完善财政总 预算会计、政府非税会计和财政专项资金会计核算 ab 岗制度， 提高预算会计工作质量和工作效率。

八、组织完成 2022 年度同级财政审计工作 认真做好审计的组织和牵头工作， 按照审计部门的要求及时 提供审计资料，并及时与审计部门介绍、沟通财政情况，协调审 计中的情况和问题， 根据审计决定联系相关业务处室进行核实并 落实整改措施，不断规范和完善财政内部管理。

九、切实提高财政总决算和部门决算编审工作水平，全面 完成了 2022 年度财政决算工作 一是进一步明确职责分工，合理设置编审流程，为财政总决 算和部门决算工作顺利进行奠定基础。二是坚持“先审后汇、逻 辑衔接、政策与技术审查”的原则，保证了决算数据的真实性和 准确性。

三是充分利用决算资料对全年财政收支状况和预算执行 情况进行深入分析，撰写了《部门决算调研》，研究提出加强财 政管理和科学合理编制部门预算的建议。在组织好 2022 年全市 财政总决算和部门决算会审和 2022 年度决算布置工作的基础 上，完成了 2022 年度全省财政决算会审会议的各项接待和汇审 工作，为省厅撰写了 2022 年度全省部门决算编制和分析报告。

十、积极稳妥开展财政资金的保值增值，提高资金效益。

根据国库现金和其他财政性资金收支余情况，充分利用国库 集中支付用款计划和资金支付的控制预测功能， 合理预测资金流 向和资金存量。

完善专项资金管理办法， 加大专项资金整合力度， 实现增量带动存量，平稳有效开展财政专户现金管理，积极稳妥 组织财政性资金的保值增值， 在确保资金安全和正常支付的前提 下细化具体操作环节， 提高财政资金收益。

根据市委市政府要求， 研究制订了财政性存款与银行金融机构支持中小企业贷款挂钩 考核的具体操作办法。

十一、加强作风建设，提升服务能力 贯彻落实局党风廉政建设责任制的要求， 严格执行反腐倡廉 各项规定。加强处室作风建设，强化服务意识，提高行政效率。

通过财政资金安全检查进一步健全完善内控制度， 注重规范关键 环节， 注重制度的真正落实， 着力提高财政国库工作的服务效能。

加强学习和调研，组织完成重大课题《当前经济条件下财政经济 运行分析》、和重点课题《增值税转型对五大产业的影响》的研 究分析， 积极向省厅《国库管理动态》和市财政信息网报送财 政信息及专题调研，为领导决策做好参谋。

【代理国库工作总结】

xxxx年 年 xxx 国库股上半年工作总结一、规范管理，有条不紊组织各项日常基础工作 1、落实年初确定的财政收支目 标责任，认真做好预算收支执行及分析。认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情 况分析，做到了报送及时、数据准确，分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的 措施，为领导决策提供详细信息。执行分析荣获 预算执行分析评比三等奖。2、组织 完成市本级和全市财政总决算、部门决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等 工作。

部门决算报表评比二等奖。3、认真办理市本级预算内、外资金和专户资金拨 款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保会计核算真实、准确、可靠。

4、做好资金调度工作，确保财政资金的及时拨付。5、进一步加强税务、金库等部门 的协作与联系。及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归 仓” 。6、加强银行账户规范管理。

做好全市预算单位银行账户审批、备案等日常工作， 完善账户管理制度，进一步规范单位账户审批。

二、完善财政国库管理改革相关工作。1、国库集中支付改革工作全面完成，全市 128 家预算单位全部上线实行。

规范国库集中支付操作流程。

根据我市财政国库支付特 点和实际情况，完善国库集中支付系统建设，进一步简化程序、拓宽范围，不断提高 财政资金直接支付的比例。2、公务卡改革改革工作。去年公务卡已全部实行，但用卡 资金量小，上半年我们积极和几家代理银行联系，再一次到单位进行宣传发动和发卡。

力争下半年帅卡资金量能增加。

三、认真细致做好财政专户清理撤并工作。组织对财政资金专户进行了清理、归并 和撤销。今年撤并专户 个，保留 个，为确保资金的安全，已将各业务股室专项资金账 户 个纳入国库统一管理，出纳岗位设在国库，会计岗位设在各业务股室，做到财政资 金专户纳入财政国库部门统一管理， 建立了财政资金专户管理档案和财政资金专户管理 年度报告制度。

四、完善股室内控制度建设，保障了财政资金使用的安全。为加强财政资金安全管 理，确保财政资金安全，主要加强以下几项工作：一是加强职责分工控制。完善股室岗 位责任制、职务分离制度。二是规范资金审核拨付规程，加强对专项资金拨付依据和要 素的审核。三是严格执行集中支付拨付业务必须经过逐级审核批准后方予办理,业务股 室、国库部门、集中支付局均按照各自的权限进行审批办理。四是加强印章控制。财务 章由专人保管,个人名章由其本人或授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部 印章,并严格履行签字或盖章手续。三是加强内部监督检查。定期或不定期地组织人员 检查印章保管等情况,发现问题及时纠正。

【第8篇】财政局国库科工作总结范文

xx年，在局党组的正确领导和省厅国库处的大力支持下，在相关科室的鼎立协助和有关部门的紧密配合下，我科全体同志以“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指针，同心协力，负重奋进，科内各项工作在严竣的形势下取得了一定成绩。现将一年来工作总结如下：

一、全力以赴，千方百计实现收入任务全面完成

组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。xx年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因素影响下，我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作的中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，积极应对，迎难而上,做了大量扎实而有效的工作。归结起来主要有：

1、进一步完善收入增长考核办法。年初，对县市xx年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账，兑现了各县市xx财税目标奖励，并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况，修改、完善了《xx年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。

2、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基础。

3、进一步加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。

4、坚持“大”“小”税源并重，确保应收尽收。在抓好市本级主体税种和税收大户的同时，我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，促进收入的及时、足额入库。11月底，我科针对全市收入严重滞后的局面，以《 关于抓紧做好xx年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战，增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心，扭转了税收入库的被动局面。

由于措施得力，全市各项财政收入任务全面超额完成预算目标，取得了骄人成绩。xx年年全市实现财税总收入89209万元，为年初预算的96.02%，比上年增长12.31%，同时，全市上划中央“两税”、上划所得税均完成任务，保住了市既得利益。

二、锱铢必较，千方百计实现“三个确保”

今年，我科在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，优化支出结构，严格控制支出，实现了“三个确保”：一是优先保证工资性支出。一年来，始终把工资性支出的拨付作为财政支出首位目标，不断强化工资专户管理，同时加大对县市工资发放特别是有欠发工资现象的县的重点督查，并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况，加强指导，巩固了工资统发成果。xx年，全市继续做到了不拖欠全年工资，受到社会及上级部门一致好评。二是基本保证了政府运转和各项建设事业的资金需求。在保证工资支出的同时，还在保证维护社会稳定、不断促进各项建设事业发展等重点支出上给予了充分保证。xx年，全市财政支出共完成240384万元，为预算的96.53%，比上年同期增长13.63%，三是优先保证重点项目支出需要。如科学、医疗卫生、抚恤救济等支出分别同比增长23.38%、35.92%、89.64%. 三、精心测算，千方百计实现资金合理调度

及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和政权正常运转的重要保证，但在收支矛盾异常突出的xx年中，这也是难度最大的一项工作之一。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。为了争取上级资金调度更多的支持，我科加大了向上协调联系力度，不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难，还多次与局领导赴省汇报，得到了省厅对我市的调度资金的照顾和倾斜,极大地缓解了我市财政支出的资金压力。二是不断完善对县市资金调度办法。xx年，在对县市继续实行月均衡调度资金的基础上，我们还结合防汛抗灾等特殊情况，加大了特殊时期对县市资金的调度力度；并通过设立专户等办法，保证了工资、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。资金的合理调度对xx年各县市保工资、保稳定、保重点起了重要作用。

四、与时俱进，不断改革国库资金管理制度

科学、严谨的制度和强有力的管理手段是我们做好一项工作的重要保障。xx年，我科在加大改革力度、完善国库资金管理制度上狠下了功夫。一是严格专项资金管理。为了进一步规范财政专项资金管理，根据局党组的具体布置，我科起草了《市财政局科室专户资金内部审批拨付暂行办法》，并经过反复讨论修改于8月1日起正式出台实施。这是我局在专项资金管理上采取的又一举措。实施几个月以来，运行情况良好，不仅做到了资金及时拨付，还有效地提高专户资金的使用效益，防范和化解了财政风险。二是加大了国库资金拨付制度。为了规范国库资金拨付行为，下半年，我科制定了《市财政局国库资金拨付制度》，对办理预算内拨款、预算外拨款、科室专户资金拨款的原则、程序等分别作出了明确规定，并及时告知了各相关拨款单位，树立财政部门良好的窗口形象。三是加快了国库管理制度改革的步伐。xx年，市本级会计集中核算通过一年多的运行已逐步规范，县市会计集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他内部控制制度。先后在科内实行规范了《市财政局国库科印鉴管理及使用办法》、岗位责任制等。在9月省厅召开的国库工作经验交流会上，我科的以上制度和做法得到了省厅和其他地区的一致认同。

五、规范管理，有条不紊做好各项日常基础工作 随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的即将实施，对我科日常各项大量基础性工作如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求。xx年，我科全体成员勇于创新，不断学习，全面夯实了各项基础工作。一是以较高质量完成了xx市本级和全市财政总决算、预算外收支决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工作，其中预算内总决算获省一等奖。同时，我科还召开了xx年财政决算布置会议，总结表彰了xx全市财政决算报表工作，并对xx年决算表格进行了具体布置。二是认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，较为透彻地分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。三是认真办理了市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算真实、准确、可靠。四是积极开展财政调研活动，并参与了局各种汇报材料的起草和汇报工作,较好地完成了局领导交办的其他任务。 总之，xx年我科的各项工作取得了一定成绩，但也还存在很多不足之处，如预算执行分析、专项资金管理及调查研究等工作都亟待加强。新的一年中，我们将以新的思路、扎实细致的工作推动国库管理和国库改革工作再上新台阶！

《[推荐]xx年财政局国库科工作总结

【第9篇】国库科个人工作总结范文

【国库科个人工作总结】

国库科(国库收付中心)xxxx年 年上半年 工作总结xxxx年 年上半年，我科室在局党组的正确领导和关心支持下，在 局各科室、二级单位的大力配合下，全科同志以建设“六型财政”为 目标，加大财政收入组织力度，加强预算执行管理，深化财政国库改 革， 提高科学化、精细化管理水平，创建市级巾帼示范岗， 构建安全、规范、高效的财政资金运行机制，较好完成了各项工作任务。具体如 下

一、认真履行组织收入职责，圆满实现“双过半” xxxx年 年上半年，全区财政总收入完成 万元，占计划的 超进度 个百分点，增长 %。区级一般预算收入完成 %，万元，占计 万划的 59.6%， 超进度 个百分点， 增长 %。

其中税收收入完成 元，占计划 的 %，超进度 个百分点，比同期增长%，占一般预算收入的比重为 %;非税收入完成 万元，占计划 万元的 %，超 进度 个百分点，比同期增长 %，占一般预算收入的比重为 %。

1、年初协助相关科室将收入任务迅速分解到国、地税部门，一 季度各项收入超进度、超同期，实现了“开门红” ，为“双过半”奠 定了坚实的基础。

2、落实好财税库联系制度， 积极与各国、地税部门联系， 及时、准确掌握收入组织工作中的新情况、新问题，协调国税、地税等部门 做好依法征税和均衡入库工作。1 3、增强财政收支旬月报的及时性和准确性，每月 5 日前向区领 导、各征收部门报送财政收支月报，每季度终了 5 日内向领导报送财 政预算收支执行情况。日常工作中，注重数据的收集和积累，积极开 展财政收入分析和预测工作， 及时发现财政收入预算执行中存在的问 题，有针对性地提出意见和建议，为领导和有关部门准确及时掌握财 政收入预算执行情况提供参考。

二、实行科学化、精细化管理，创新国库工作 (一)注重国库基础工作，规范财政资金管理 1、按时完成 xxxx年 年年终总决算与部门决算工作。为使年终决 算工作能及时、准确、全面完成，采取早布置早安排，先做好年终决 算的前期准备工作，在纳入集中核算单位多，人员较少的情况下加班 加点对账，为年终决算的顺利完成夯实基础。在年终决算期间，中心 人员更是兢兢业业、任劳任怨、全力以赴投入到决算工作中，在保证 质量的前提下，提前圆满完成了总决算与部门决算及汇总工作，为完 成我区财政年终决算工作作出了应有的贡献。

2、坚持按预算、按计划、按进度、按程序拨款，提高资金拨付 的规范性和科学性。并优化国库集中支付流程，加强重点项目支出管 理，落实各项政策性支出、专项支出、工业园区建设资金，及时拨付 对下级财政的调度资金，确保政策支出、重点支出及时落实到位。建 立对各预算单位、各财政分局(所) 、各业务科(室)的支出进度通 报制度，确保财政支出的均衡性。

3、强化国库会计核算。认真做好预算资金、单位往来资金以及2 财政专户资金的会计核算工作。对预算借款进行清查。对到期债务下 达催款通知书，收回借款 400 万元。

4、积极为企业办理政策性退税 166 万元。上半年，我科分别为 金龙王再生资源回收有限责任公司、格林美再生资源有限公司办理了 政策性退税，所有退税均在 3 个工作日完成，退税款直达公司账户。

5、进一步规范各类财政专户和预算单位银行账户管理。全面取 消单位实有资金账户， 继续清理、归并各类财政专户， 严格控制新增， 并按照“集中管理、分账核算、统一调度”的原则，确保财政专户资 金的安全、高效。一是出台了《掇刀区财政局财政专户管理办法》 ， 对财政专户的管理职责、账户的设置及管理、资金的拨付和核算、监 督与检查等方面都做了详细的讲解。二是对镇办财政所(分局)的财 政专户进行清理检查。经清查，各财政所(分局)均按财政年检通知 书进行账户清查，未发现私自开设账户的情况，并根据财政局下达专 户更名的通知将“双代管资金”账户全部更名。财政局根据省财政厅 下达《财政资金专户年检决定书》的通知精神，合并 2 个账户，撤 销 1 个账户。三是和农村财政局联合对乡镇财政所(分局)的资金安 全进行了清理检查，并根据检查中存在的问题做出了情况通报，各乡 镇财政所(分局)作出了整改，并上报资金安全整改报告。

6、加强重要空白凭证及印鉴管理，进一步完善内控制度。一是 对《财政直接支付汇总清算额度通知单》《财政直接支付凭证》《财 、、政授权支付凭证》等重要空白凭证，由专人专柜负责管理，领用时登 记号码，定期核销，认真核对票据份数及资金总额，确保重要票据的3 安全。二是使用的财务印鉴及支票等凭证分别分人保管，加强内部控 制，严格杜绝重要空白凭证及支票签发由一人经办的现象，严密的内 部牵制制度，确保了业务处理的合法、规范与资金的安全，使各项管 理工作规范有序，为中心制度化、规范化、科学化管理提供了保证。

7、继续做好会计代理工作。上半年为 22 家单位、项目办理会 计代理，做到热情服务与坚持原则并重。退回不合规条据 3 万余元。

8、规范会计档案管理工作。按照《会计档案管理办法》《国库 、科会计档案借阅管理制度》《财政专户档案管理制度》《财政专户定 、、期报告定期检查制度》的规定，认真做好各种档案的整理、立卷、归 档、保管工作，为档案的规范管理及每年会计档案移交会计单位管理 工作奠定基础。

(二)继续推进国库集中收付改革 把好财政国库资金监管这一财政资金管理最后一道闸门，是以 深化国库集中收付改革为着力点，大力加强财政国库建设，确保了财 政国库资金运行安全。xxxx年 年上半年，掇刀区国库直接支付单位管 理单位 个。完成国库集中支付 笔，共计 亿元，其中，直接支付 笔，计 亿元，授权支付 笔，计 亿元。在掇刀区农业银行及 有关单位的大力支持配合下，国库集中收付业务运行正常。国库集中 收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治腐败的工作力度，对于 财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督管理作用， 同时加大了 政府对于财政资金的宏观调控能力，最大限度避免财政资金“库外沉 淀” ，促进了财政工作全面、协调和可持续发展。4 1、继续扩大集中支付的单位和资金。xxxx年 年我们将区级年度 预算归口指标、财政专户、镇(街办) “双代管资金”纳入国库集中 支付管理。严格控制预算单位归垫资金和大额取现行为，切实建立事 前备案、事中监控、事后审核的管理机制。加强对代理银行的监督和 管理，提高代理银行的服务质量。

2、推行公务卡改革。根据掇政办发[xxxx年]3 号文件，制定区直 预算单位公务卡管理办法，在区直单位中选择区接待办、区商务局试 行公务卡结算，实行规范的公务卡报销还款程序。并与掇刀农行签订 了公务卡委托代理协议，为推进公务卡改革提供良好的外部环境。

(三)强化预算支出执行管理 上半年，全区实现财政支出 万元，占预算 31858 万元的 ， 比同期 增长 的 %，实现一般预算支出 万元，占预算 31358 万元 万元，占预算 万%，比同期 增长%。区直实现财政支出元的 %，比同期 万元增长 %。其中：一般预算支出 万元，占预 算 万元的 %， 比同期 万元增长 %， 基金支出 万元， 占预算 万 元的 %，比同期 万元增长 %。

1、强化预算单位在预算支出执行过程中的主体地位，继续强化 与区直各预算单位之间、与局内各业务科室之间的协调配合，形成了 分工明确、责任明晰、紧密配合的预算支出执行工作机制。

2、及时对预算支出和重点支出执行进度进行监控和分析，准确 掌握预算支出执行进度，达到提高预算支出的均衡性的目的。注重财 政资金调度平衡，确保了政策性支出、民生支出、重点支出及时落实5 到位， 提高财政资金运行效率。

月投入工业园建设资金 548 万元， 1-6 重点项目奖励补贴资金 万元，中小企业成长工程财政补贴资金 万 元。上半年，从市局调度资金 亿元，极大缓解了我区的资金压力。

三、优化服务，务实工作 (一)加强业务学习，增强后备力量。一是积极开展业务传帮 带活动。以老带新，互相交流工作流程和工作经验，做到各个岗位有 后备力量。

二是积极开展政策业务学习。

让每个同志了解国家的财政、税收政策，更好地办理各项业务。

(二)全员动员，团结协作，营造服务“窗口” 。严格践行服务 承诺、首问责任和责任追究制度，切实为群众服务、为基层服务、为 预算单位服务;讲究职业道德，不泄露预算单位财务机密;并接受单 位监督， 加强窗口硬件建设， 更好地服务于社会大众; 改进服务态度、加快服务响应，提高服务水平，树立良好的财政窗口形象。国库科(收付中心) 二○一一年六月十五日6

【国库科个人工作总结】

国库科 xxxx年 上半年工作总结和 下半年工作计划今年以来，国库科在局党委的正确领导下，紧紧围绕市委 市政府确定的全年财税工作任务，以财政国库科学化、精细化 管理为工作目标，认真做好预算收支执行、财政专户清理整顿 工作，不断优化财政支出结构，积极推进和完善国库管理制度 改革，努力提高我市财政国库科学化、精细化管理水平。

一、认真做好预算执行工作 1.预算执行情况。根据全市财税工作任务安排，积极组织 收入入库工作。

xxxx年 年 1 至 6 月份全市财政收支保持了良好的 增长势头，有力地促进了全市经 xx 社会的和谐发展，其中，全 市地方一般预算收入完成 20.9 亿元，占年预算的 58.79%，同 比增长 26%，增收 4.32 亿元;地方一般预算支出完成 20.3 亿 元，占年预算的 51.84%，同比增长 35%，增支 5.26 亿元。

2.预算执行信息编制工作。认真做好财政收支月报和镇街 财政收支汇总和分析工作，及时与财政收支变动比较大的镇街 沟通，找出原因，做好分析。

3.加强财政资金调度，优化支出结构。积极向上级财政部 门争取资金支持，缓解我市财政支出的资金压力。合理调度资 金，保障“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等方面的支出1 投入，保证重点建设工程资金的需要，促进了全市各项事业的 全面发展。

xxxx年 年 1 至 6 月份， 我市农林水事务方面支出 11976 万元， 占年预算的 21.19%， 增长 27.24%; 教育支出 47424 万元， 占年预算的 49.17%，增长 12.07%;医疗卫生支出 17415 万元， 占年预算的 60.99%，增长 49.51%;社会保障和就业支出 9930 万元，占年预算的 45.53%，增长 36.95%。

二、认真财政专户清理整顿工作 为贯彻落实 《财政部<关于清理整顿地方财政专户的通知>;》 (财库[xxxx年]1 号)文件精神，国库科加强领导、着重落实、健全制度，积极开展财政专户清理整顿工作。

(一)成立领导小组。按照省财政厅、xx 市财政局工作要 。

求，我市县级成立了以财政局局长为组长、相关分管领导为副 组长、国库科具体牵头、财政监督局等其他业务科室人员为成 员的清理整顿工作领导小组，各镇街财政所成立了相应工作小 组，形成了职责清晰、分工明确、配合紧密的内部工作机制。

(二)扎实做好自查清理和整改落实工作。

按照全面清理， 彻底整改的原则，我市财政部门专门制定出《xx 市清理整顿地 方财政专户工作实施方案》明确了清理整顿地方财政专户工作 ， 的对象、范围、阶段、任务和目标。在财政专户清理整顿工作 中，市财政部门进行现场办公对未按规定开设的银行账户一律 取消，能归并的银行账户一律归并，要求规模较小镇街财政专2 户数限定在 5 个以内，规模较大镇街专户数限定在 6 个以内， 确保财政专户清理整顿工作落实到位。

截止 xxxx年 年 6 月 10 日， xx 市级清理撤并财政专户 2 个， 现有市级财政专户数量由原来 的 31 个减至 29 个; 镇街级清理撤并财政专户 96 个， 镇街级财 政专户由原来的 190 个减少到 94 个。

(三)完善制度，加强财政资金管理。针对财政专户清理 整顿工作反映出的问题和情况，我市制定出《xx 市市级预算单 位银行账户管理暂行办法》 进一步规范了财政专户的开立、， 变 更、撤销及档案管理等制度，做到用制度管专户，用规范管程 序，用程序管操作，确保财政专户管理有章可循，操作规范。

办法规定财政资金专户的开设应当依据国务院、财政部以及省 级人民政府或财政部门的正式文件，各类财政资金专户开设、变更、撤并须经国库科核准后办理，无国库科审批的银行账户 核准通知书，各镇街及预算单位不得开设财政专户。

三、圆满完成 xxxx年 年财政决算编报工作xxxx年 年，国库科全体工作人员“白加黑”“五加二” 、，发扬能吃苦、踏实干的工作精神，在全市各预算单位和局机关各科 室的大力协助下，按照“真实、准确、全面、及时”的决算工作要求，精心组织，进一步完善决算工作机制，统筹安排各个工作环节，夯实决算工作基础，理顺工作关系，明确工作职责， 落实具体措施，做到审核编制报表工作与日常收支拨款业务工3 作两不误，克服时间紧，任务重等不利因素，圆满完成了 xxxx年 年全市财政决算工作。

四、加强干部队伍建设，提升服务效能 加强干部队伍建设， 国库工作具有专业性、政策性强的特点，科内每一位同志 都会继续通过各种方式方法，刻苦钻研，认真学习，不断提高 自己的专业知识和综合能力，同时，注重理论联系实际，边实 践边学习，认真总结工作实践经验，不断优化财政国库集中支 付流程。今年以来，国库科根据局党委要求，积极组织全科人 员集中学习文件精神，提高思想认识，转变干部作风，提升办 事服务效能，树立了财政窗口良好形象。

五、下半年工作计划和措施 xxxx年 上半年，财政国库管理工作虽然取得了一定的成绩， 但离财政科学化，精细化管理要求还有差距。一是国库财政支 出压力较大;二是银行财政账户管理信息系统尚未建立，管理 手段有待创新。xxxx年 年下半年我们将围绕年度工作目标，结合 工作实际，以新的工作思路，扎实细致的工作，为不断推进财 政国库科学化、精细化管理水平上台阶而努力。

(一)进一步规范银行账户管理，提升管理水平进一步规范银行账户管理， 按照上级银行账户管理要求，进一步规范预算单位银行账 户和财政专户的管理，建立财政专户信息系统，实现财政专户 和资金的实时监控; 积极开展市级预算单位银行账户年检工作，4 进一步做好预算单位银行账户的审批，备案工作，提高账户管 理水平，发挥账户管理在国库改革中的基础性作用。

(二)继续做好国库各项基础工作 进一步夯实财政运行管理的核心和基础， 确保财政总预算 会计工作规范，做好财政资金的日常拨付、调度和管理工作， 及时做好账务处理和账务核对工作。及时准确地完成市级和镇 街财政收支月报、相关部门的财政收支信息传递工作，为领导 决策提供科学合理的参考依据。

(三)继续做好 50 强企业纳税排行榜等工作 xxxx年 年下半年，我科室将继续做好 50 强企业纳税排行榜 工作、相关部门的年度考核工作、配合审计部门做好审计工作。

在国地税纳税额 50 强企业数据的统计过程中， 我们将与国地税 部门进行反复核对，针对出现的问题及时同企业和相关征收部 门沟通协调解决;在做好企业纳税排行榜工作的同时，我们将 认真分析影响企业税收变动的因素，进而提出可行性措施和建 议。按照财政收支考核相关指标，我们将认真做好年终各镇街 财政部门的考核工作;配合有关部门认真做好对企业和行政事 业单位的年终考核工作，确保数据真实可靠。财政局国库科 二〇一一年七月一日5

【国库科个人工作总结】

财政国库管理工作总结今年以来，在局党组的正确领导和支持下，国库科全体同 志深入贯彻落实科学的发展观，不断增强服务观念和大局意 识，按照局中心工作和本职工作要求，以推进国库管理体制改 革为中心，努力完成各项工作任务，推进全县财政经济及社会 各项事业发展。现将上半年工作开展情况和下半年的工作打算 总结安排如下

一、今年上半年工作开展情况 今年以来，国库科几项主要工作开展情况为

(一)强化预算执行管理 一方面，认真贯彻执行各项会计制度和财政管理制度，规 范预算执行内部操作程序， 明确各环节、各岗位的职责和权限， 保证了预算执行的制度化、规范化管理。

另一方面，加强收支分析工作。不断加强与国税、地税、银行等部门的协作与联系，努力保障收入质量提高的同时，促 进收入均衡入库，按月认真搞好收入的预测、调度、组织入库， 认真分析月度财政收入完成情况。支出方面，加强对支出的控 制分析，不断优化支出结构，坚持“保工资、保运转、保重点” 的支出原则，合理调度国库资金，千方百计保障工资性支出和 教育、民生等重点事业发展支出需要。

三是认真编制各项报表。严格按照有关报表要求做好财政 收支旬报、月报、季报和财政收支统计信息工作。

今年 1-6 月份，全县地方财政收入完成 21000 万元，占预 算的 56%，同比增长 20%。其中：税收收入完成 15000 万元， 占预算的 53%，增长 30%;财政总支出完成 34000 万元，增长 14%。其中灶内支出 35000 万元，占预算的 45%，增长 20%。

(二)深化国库集中支付改革 1、完善对国库集中支付手续和支付流程的监督管理。在 办理支付时，各支付岗位认真审核支付计划，对不符合支付方1 式要求的款项支付坚决不予办理。

2、完善支付信息系统和财政管理核算信息系统，提高资 金支付和会计核算效率。多次升级完善了集中支付信息系统， 使系统运行更稳定、更科学合理，从而提高了资金支付的安全 性。

3、推行国库支付终端延伸到单位改革。按照我局深入开 展优化服务年活动要求，为方便预算单位办理集中支付业务， 提高支付工作效率，更好的服务于各预算单位，国库科推行了 将支付终端延伸到预算单位的改革。预算单位已全部安装开通 了国库集中支付终端并正常运行。预算单位的财会人员足不出 户就能通过支付系统申请资金支付计划和办理资金支付。

(三) 加强干部队伍建设， 不断提高自身素质和工作水平。

组织全体人员认真贯彻学习并执行局内部各项管理制度， 修订完善了国库科工作人员守则、岗位职责、服务承诺、设备 管理制度等内部管理制度;积极参加局里组织的深入开展优化 服务年活动等学习活动和其他各项活动;在科室内倡导文明办 公、优质服务，努力提高办事效率和服务质量。

当然，在具体工作中，还存在着一些问题和不足，如预算 执行及分析质量还不够高、国库集中支付改革还有待完善等， 在今后的工作中我们将努力改进。

二、下半年的工作打算 下半年，随着预算执行的深入，收支矛盾将更加突出。国 库工作面临的压力更大，任务更艰巨。全科人员必须牢固树立 科学的发展观，努力提高预算执行管理水平，推进财政国库管 理工作上新水平。工作打算为

(一)完善预算执行基础管理工作。一是完善制度管理， 制定预算执行工作实施细则，理顺资金支付程序，严把资金审 核关，确保资金使用安全。二是加强会计核算管理，认真做好 会计基础工作，做好对账、算账、记账工作，达到日清月结; 依托财政管理软件，在县乡财政部门全面推行会计核算管理网2 络化。

(二)强化财政收支预算执行管理。加强收入组织调度， 及时掌握收入入库动态;从严控制支出，合理调度财政资金， 努力保证重点支出需要和其他社会各项事业发展需要，特别要 集中财力保工资、保民生等重点支出。

(三)搞好预算执行统计分析工作。及时准确报送各类日 常报表;认真做好月度收支预测、分析，不断提高预算执行分 析水平;认真组织进行财政总决算和部门决算的编报工作，努 力提高决算编报质量和分析水平。

(四)深化国库管理制度改革。进一步规范和完善国库单 一帐户体系，加强对预算单位帐户管理力度，规范帐户报批程 序，严格控制帐户设置;完善国库集中支付管理制度，促进国 库集中支付的规范化、科学化、精细化管理，进一步提高财政 资金的使用效率。

(五)加强全科同志的政治理论和业务知识学习，虚心借 鉴和学习兄弟科室好的经验、做法，不断开拓创新，促进国库 管理各项工作再上新水平。3

【国库科个人工作总结】

转变观念提素质 立足岗位做贡献——xxxx年 年个人工作总结 xxxx年 年，在局领导的正确领导下，我坚持高标准、严要 求，立足岗位，扎实工作，圆满完成了各项工作任务。

一、加强学习，提高素质，工作能力得到较大提升 做好财政信息、材料撰写、网络维护等工作需要有较高的 素养和能力。因此，我注重加强自身建设，积极参加了局机关 组织的政治理论和业务学习培训，自觉加强财政业务理论学习，采取读书、看报、听新闻、上网学习等方式，认真学习财 经、公文写作、计算机网络等方面的知识，及时掌握国家经济 发展的新政策、全区经济工作的着力点、财政改革发展的新形 势、公文写作的新要求、计算机网络维护的新情况，以适应办 公室工作的新需要。

二、立足岗位，扎实工作，本职工作取得明显成效 按照办公室人员分工， 我主要负责材料撰写、信息和调研、计算机网络、检查验收资料准备等工作。一年来，我紧紧围绕 财政中心工作，立足岗位，在发挥参谋助手作用、大力开展财 政宣传、强化计算机网络安全、接受上级部门验收等方面，做 了大量细致的工作，推动了财政改革发展。

(一)领会精神，把握意图，认真撰写材料，当好参谋助手 领会精神，把握意图，认真撰写材料， 撰写材料 在材料撰写工作中，我坚持“四心”原则，即领会意图要 “专心” 准备素材要“细心” 、、立意谋篇要“精心” 修改 、定稿要“虚心” ，认真领会领导意图，不断积累素材，充分占 有资料，谋篇全局精益求精，在局领导的指导下，全年撰写经 验材料、总结报告、工作汇报等各类材料 30 余个，9 万多字， 按时完成了财政预算报告、财政工作总结等综合性材料以及领 导讲话、先进事迹材料、情况汇报、调研文章等的撰写工作。

(二)突出重点，打造亮点，加强信息报送，服务科学决策 突出重点，打造亮点，加强信息报送， 重点 xxxx年 年，在全局各科室(中心)特别是农业科的大力支 持下， 紧扣财政工作的热点与焦点， 抓住财政工作的重点与难 点， 突出财政工作的特点与亮点， 认真做好财政信息和调研工 作，取得了很好的成效。

在信息工作方面，xxxx年 年，共编发财政信息 52 期，晋中 市财政局采用 19 期，超额完成了市财政局全年报送信息 36 期采用 8 期的考核任务。

向区委政府相关部门及新闻媒体报送 信息 61 期，采用 26 期，财政信息为领导全面掌握情况、进行 科学决策及在社会上树立财政部门的良好形象发挥了重要作 用。

在调研工作方面，主动搜集材料，认真分析总结，写出了 有一定深度、有一定指导性的报告， 《晋中市财政研究参考》 被 采用。xxxx年 年报送财政调研文章 5 篇，被市局《晋中财政调 研参考》 采用 1 篇， 提前 3 个月完成了晋中市财政局全年调研2 工作考核任务。

多措并举，服务大局，推进信息化建设，促进改 ( 三 )多措并举， 服务大局 ，推进信息化建设，促进 改 革发展 一年来，按照省财政厅“金财工程”应用支撑平台建设安 排和市财政局信息化建设的要求， 在局领导的高度重视和大力 支持下，精心组织，深入开展信息化建设工作，圆满完成了各 项目标任务，促进了财政管理水平的提高。

1、完善制度，规范运行。按照“纸质传递，电子存档” 、完善制度，规范运行。

的工作要求，修改了 oa 公文处理流程，完善了《oa 系统使 用管理办法》 ，提高了公文处理效率。

2、管理维护，做好保障。树立“三分技术、七分管理” 、管理维护，做好保障。

的安全理念，增强工作责任感，努力踏实工作，将日常维护工 作放在心上，确保网络安全顺畅。定期对机房空调、服务器、交换机等设备进行检查，全年检查 120 余次，排除故障 10 余 次， 确保机房设备正常运转。

及时解决全局计算机和网络问题， xxxx年 年共解决计算机软硬件问题 40 余个，解决内外网网络连 接问题 20 余个，指导信息化操作应用 30 余次。

3、加强防范，确保安全。为了维护网络安全，使财政业 、加强防范，确保安全。

务能够顺利进行，我首先给每台计算机安装了瑞星杀毒软件， 定期进行软件升级，集中查杀病毒，全年升级病毒库 24 次， 查杀病毒累计达 90 多个，并要求各科室认真执行我局计算机 管理制度， 尽量不用外来光盘、优盘等传输介质。

如确需使用，3 必须先进行病毒扫描， 确认无问题后再使用。

其次是严格实行 内外网物理隔离， 杜绝内外网混用现象， 有效防止了财政涉密 信息泄露到外网，保证了计算机和网络“两个安全” 。

4、发布信息，政务公开。充分发挥网络和电子显示屏的 、发布信息，政务公开。

作用，及时更新财政各类信息，推进政务公开。全年通过财政 内网、电子显示屏、oa 办公自动化平台发布会议通知、重要 事项、实施方案、相关制度等信息 80 余条，全面及时地反映 了财政工作开展情况。通过榆次区阳光农廉网和榆次区政府 oa 办公自动化平台发布财政工作动态 30 余条，广泛宣传财 政工作取得的成效。

5、配合改革，服务大局。为加快推进国库集中支付改革， 、配合改革，服务大局。

按照局领导安排， 我配合国库科、国库集中支付中心做了大量 前期准备工作。多次与联通公司人员联系，确定了联网方式， 实现了国库集中支付与预算单位、代理银行的网络联通， 连接 网络 45 家。为预算单位选定电脑、打印机型号，协助做好分 配工作。

配合软件公司技术人员对国库集中支付服务器进行调 试，确保正常使用。针对联网和软件中存在的问题，多次与联 通公司工作人员联系，及时解决工作中遇到的问题。

6、保证重点，稳步推进。

、保证重点，稳步推进。

“金财工程”应用支撑平台建设 是 xxxx年 年晋中市财政局确定的重点工作，榆次区被确定为试 点区。

为完成市财政局下达我局的平台建设任务， 我主动联系 市财政局信息中心，了解平台建设基本情况和全市工作安排，4 做到心中有数。

积极参加省财政厅组织的集中培训， 进一步熟 悉平台功能。

做好前期准备工作， 搜集平台建设所需的基础资 料，并及时上报市局信息中心。联系软件公司，对我局通讯服 务器进行了配置和调试。

通过开展一系列工作， 实现了财政部 门网络连通，为下一步平台应用打下了坚实的基础。

严格要求，对照自查，认真准备资料 资料， ( 四 )严格要求， 对照自查 ，认真准备资料 ，得到上级 肯定 xxxx年 年，市、区有关部门对办公室负责的八项财政工作 进行了检查验收。按照市、区文件通知要求，我在档案资料整 理过程中，根据考核内容和要求，逐项逐条对照，认真理顺完 善检查验收资料，共整理完善资料盒 92 个、资料 1000 余份。

主要做好了文明和谐单位、行政效能、党风廉政、信访、工会、社会治安综合治理、政风行风、金财工程应用支撑平台建设等 八项考核工作资料的整理、补充、归档工作。文明和谐单位顺 利通过了晋中市验收，其他工作也得到了上级部门的充分肯 定，取得了很好的成效。

三、转变观念，改进作风，工作效率有了较大提高 办公室工作水平的高低， 工作质量的好坏直接关系到财政 部门的正常运转和对外形象。

基于这一认识， 我高度重视作风 建设，不断提高自身素质，努力提高行政效能和工作质量。

1、转变观念，促进工作。xxxx年 年，财政局领导班子有了 、转变观念，促进工作。

重大调整，面对新情况，我认真领会局领导讲话精神，准确把5 握领导工作思路， 积极开展多角度地审视与思考， 突破原有的 思维模式，改变想问题办事情的方式，以创新意识、扎实作风 做好领导交办的各项工作。同时，深入各科室(中心)掌握第 一手资料，对财政工作做出全面、准确的了解，在分析综合、归纳整理的基础上， 及时编发财政信息和调研报告， 全面总结 财政工作开展情况，提出存在的问题和解决问题的有效方法， 为领导科学决策提供参考。

2、转变作风，优化环境。按照全局“转变工作作风，优 、转变作风，优化环境。

化发展环境”活动安排，我积极参加各项活动，制定了个人服 务承诺，认真剖析个人在作风建设方面存在的问题，挖根源， 找不足，开展自我批评，认真进行整改，不断提高工作效率。

3、参加活动，完善自我。积极参加局内组织的各项爱心 、参加活动，完善自我。

捐助活动，踊跃捐款，送出温暖，奉献爱心。积极参加市财政 局组织的第三届会计电算化应用技能大赛， 在大家的共同努力 下，荣获团体一等奖。

回顾一年来的工作，我思想上求进步，生活上严要求，工 作上讲奉献， 较好地完成了各项工作任务， 取得了一定的成绩。

在看到成绩的同时， 我也清醒地认识到， 我的工作离领导的要 求还有一定的距离，工作中还存在一些不足，主要是：很多时 候忙于日常工作，学习面不宽，深度不够，业务素质仍需进一 步提高;思路不够开阔，解决问题的办法不多，创造性地开展 工作还需进一步加强。针对存在的不足，在新的一年里，我要6 加强业务知识学习，进一步提高自身素质;要“勇”子当头， “敢”子为先，开拓创新，苦干实干，努力提高工作质量和效 率， 推动办公室工作再上新台阶， 为财政改革发展做出自己的 贡献!二○一二年一月十日7

【国库科个人工作总结】

xxxx年 国库集中支付中心个人工作年度小结国库集中支付中心个人工作年度小结 安海燕 斗转星移，日 月如梭，繁忙而充实的一年，转瞬即逝，回顾这紧张的一年， 作出小结，督促我时刻前进。

本人热爱本职工作，牢固树 立全心全意为人民服务的宗旨，认真领会党的十七大五中会 议精神，以“与时俱进”、“构建和谐”思想武装自己的政 治头脑，珍惜单位组织的学习机会，不断巩固思想素质并提 高业务能力。

今年我县实行国库集中支付制度，上了新的 软件系统，开展了新的工作流程。刚开始接触工作时我认真 学习，虚心请教，专研了整个支付流程的各环节，很快就熟 悉、适应了新的挑战。比如以前缴社保都是盖好印件由银行 从账户直接划转金库，现在实行零余额账户没有资金，银行 不能直接划转，我想到可以把资金通过直接支付系统划到金 库，这样社保缴款书不用再盖银行预留印件，就象是现金缴 付一般，解决了社保缴付的问题。支付中心资金直接支付的 原则性很强，各项资金都有明确的用途，对人员经费、公用 经费、专项资金我都做到不摊用、不占用、不乱用、按规定 用途支付，有的单位找到我想从人员经费支付公用支出，经 过我耐心的解释，都表示了理解和支持。我工作的另一项是 对统管的十几个单位进行会计核算和监督。会计核算主要是 对会计基础资料的收集和整理，工作中我严格坚持各项财政 制度，做到原始发票合法、合规、合理，记账凭证摘要准确、科目规范、内容完整，并及时记账，按要求报送会计报表， 使统管单位清晰、明了地掌握资金收支情况，更加合理使用 资金，从而起到会计监督的作用，提高资金使用效益。

xxxx年 年我做到了出满勤，在单位服从大局，尊重领导，团结同事， 虚心请教，热情相助，严于律己、宽以待人，圆满完成了工 作并积极参加了单位组织的各种活动。xxxx年 年我将以更多 的激情投入工作，力争取得更好的工作成效。

【第10篇】国库集中支付工作总结

国库集中支付工作总结

20xx年是我国现代国库制度建设10周年，也是深化财政国库管理制度改革的攻坚之年。20xx年初以来，局领导把国库集中支付改革工作摆上重要的议事日程，在抓好部门预算的基础上，根据上级财政部门的工作部署和有关要求，按照“总体规划、稳步推进、先试点、后推广”的原则，充分借鉴省、市的做法及经验，着力推进财政国库集中支付制度改革。今年上半年我们主要作了以下工作：

一、制定方案，加强制度建设

根据州财政局《海西州财政国库管理制度改革试点方案》精神，参照省、市的做法，结合我县实际，我们于20xx年2月份草拟了《天峻县财政国库管理制度改革实施方案》，确立了我县财政国库管理制度改革试点工作的指导思想、实施原则、主要内容、试点单位范围和实施步骤。同时，为确保有章可循，加强制度建设，我们还制订了《天峻县财政国库管理制度改革实施办法(暂行)》、《天峻县县级单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《国库支付中心工作人员工作守则》、《支付中心岗位责任制》、《财政直接支付、授权支付业务流程》等规章制度，规范运作。

二、确定试点单位

根据我县的总体规划，按照“先试点，后推广”的原则，最后选定县草审计局、森林公安分局、机关后勤服务中心、草原站、公路工程养护队等五家单位为第一批试点单位。并派发通知，与财政局做好衔接准备工作。

三、构建网络平台

今年3月中旬完成了财政局与信用联社、各试点预算单位网络平台的安装工作，建立了以信息网络为支撑，以部门预算、国库集中收付为核心，连接财政、国库、代理银行等部门的财政管理信息系统，为财政国库管理制度改革的实施提供了操作平台和技术支持。

四、建立国库零余额账户体系

为了积极推进和县本级国库集中支付改革工作，规范预算单位零余额账户的.管理，根据《海西州财政局转发省财政厅、中国人民银行西宁中心支行关于零余额账户管理有关事项的通知》文件要求，各预算单位与财政局统一在县信用联社开设零余额账户。

五、电路的升级改造

由于局机房新增专用于国库集中支付系统的机柜与服务器等，用电量增大，现有的电力负荷难以满足。鉴于此，我们积极的与电力公司联系申请局内电路升级改造工程，并协同电力公司维护工作人员一同协商解决。

六、人员培训

针对中心的工作性质和业务需要，加强有关人员的业务培训工作。5月12日由省财政厅委派国库集中支付技术人员举办的天峻财政国库

集中支付业务培训班(共三期)在县民族中学电教室开展。县财政局、信用联社以及各预算单位等100余名财务人员参加。此次培训一是抓好工作人员的业务学习，使他们掌握各项业务的具体操作要求;二是使参训人员对财政国库集中支付制度改革有了进一步的认识，明确了各自的职责，掌握了操作规程，为今后国库集中支付工作的顺利开展打下良好的基础。

七、存在的问题

我们在推进县级国库集中支付制度改革试点工作方面虽然抓得比较早，走得比较前，做了大量的工作，也取得一定成效，但与上级财政部门的要求还有一些差距，主要问题是支付中心未与全部预算单位联网，目前这些问题正在与电信局协商解决中。

八、下一步打算

一是进一步完善改革方案和相关制度。进一步分析研究改革中出现的新问题、新情况，完善改革方案和相关制度;探索建立国库集中支付用款计划考核机制，推动预算单位准确编制用款计划，科学控制财政资金现金流量。提高项目支出用款计划与项目进度管理的协调性，提升用款计划精细化管理水平;探索建立事前威慑、事中监控、事后查处、反馈、跟踪问效的运作机制，努力提升财政财务监督管理水平。

二是进一步扩大财政直接支付范围和规模。在加强对单位财务人员的业务培训，提高规范化服务水平的基础上，按照规范操作、分步推进、动态监控的原则，逐步将预算单位所有实有资金账户纳入国库单一账户体系管理;积极稳妥推进专项转移支付资金国库集中支付，将具备条件的专项转移支付资金逐步纳入国库单一账户体系运行管理，进一步扩大国库集中支付改革范围和规模，不断提高资金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。

国库集中支付工作总结

斗转星移，日月如梭，繁忙而充实的一年，转瞬即逝，回顾这紧张的一年，作出小结，督促我时刻前进。

本人热爱本职工作，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，认真领会党的十七大五中会议精神，以“与时俱进”、“构建和谐”思想武装自己的政治头脑，珍惜单位组织的学习机会，不断巩固思想素质并提高业务能力。

今年我县实行国库集中支付制度，上了新的软件系统，开展了新的工作流程。刚开始接触工作时我认真学习，虚心请教，专研了整个支付流程的各环节，很快就熟悉、适应了新的挑战。比如以前缴社保都是盖好印件由银行从账户直接划转金库，现在实行零余额账户没有资金，银行不能直接划转，我想到可以把资金通过直接支付系统划到金库，这样社保缴款书不用再盖银行预留印件，就象是现金缴付一般，解决了社保缴付的问题。支付中心资金直接支付的原则性很强，各项资金都有明确的用途，对人员经费、公用经费、专项资金我都做到不摊用、不占用、不乱用、按规定用途支付，有的单位找到我想从人员经费支付公用支出，经过我耐心的解释，都表示了理解和支持。我工作的另一项是对统管的十几个单位进行会计核算和监督。会计核算主要是对会计基础资料的收集和整理，工作中我严格坚持各项财政制度，做到原始发票合法、合规、合理，记账凭证摘要准确、科目规范、内容完整，并及时记账，按要求报送会计报表，使统管单位清晰、明了地掌握资金收支情况，更加合理使用资金，从而起到会计监督的作用，提高资金使用效益。

20xx年我做到了出满勤，在单位服从大局，尊重领导，团结同事，虚心请教，热情相助，严于律己、宽以待人，圆满完成了工作并积极参加了单位组织的各种活动。20xx年我将以更多的激情投入工作，力争取得更好的工作成效。

【第11篇】财政局国库科工作总结精选

2022年，在局党组的正确领导和省厅国库处的大力支持下，在相关科室的鼎立协助和有关部门的紧密配合下，我科全体同志以“三个代表”重要思想和党的xx大精神为指针，同心协力，负重奋进，科内各项工作在严竣的形势下取得了一定成绩。现将一年来工作总结如下：

一、全力以赴，千方百计实现收入任务全面完成

组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。2022年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因素影响下，我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作的中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，积极应对，迎难而上,做了大量扎实而有效的工作。归结起来主要有：

1、进一步完善收入增长考核办法。年初，对县市2022年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账，兑现了各县市2022财税目标奖励，并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况，修改、完善了《2022年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。

2、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，

随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基础。

3、进一步加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。

4、坚持“大”“小”税源并重，确保应收尽收。在抓好市本级主体税种和税收大户的同时，我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，促进收入的及时、足额入库。11月底，我科针对全市收入严重滞后的局面，以《 关于抓紧做好2022年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战，增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心，扭转了税收入库的被动局面。

由于措施得力，全市各项财政收入任务全面超额完成预算目标，取得了骄人成绩。2022年年全市实现财税总收入89209万元，为年初预算的96.02%，比上年增长12.31%，同时，全市上划中央“两税”、上划所得税均完成任务，保住了市既得利益。

二、锱铢必较，千方百计实现“三个确保”

今年，我科在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，优化支出结构，严格控制支出，实现了“三个确保”：一是优先保证工资性支出。一年来，始终把工资性支出的拨付作为财政支出首位目标，不断强化工资专户管理，同时加大对县市工资发放特别是有欠发工资现象的县的重点督查，并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况，加强指导，巩固了工资统发成果。2022年，全市继续做到了不拖欠全年工资，受到社会及上级部门一致好评。二是基本保证了政府运转和各项建设事业的资金需求。在保证工资支出的同时，还在保证维护社会稳定、不断促进各项建设事业发展等重点支出上给予了充分保证。2022年，全市财政支出共完成240384万元，为预算的96.53%，比上年同期增长13.63%，三是优先保证重点项目支出需要。如科学、医疗卫生、抚恤救济等支出分别同比增长23.38%、35.92%、89.64%. 三、精心测算，千方百计实现资金合理调度

及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和政权正常运转的重要保证，但在收支矛盾异常突出的2022年中，这也是难度的一项工作之一。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。为了争取上级资金调度更多的支持，我科加大了向上协调联系力度，不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难，还多次与局领导赴省汇报，得到了省厅对我市的调度资金的照顾和倾斜,极大地缓解了我市财政支出的资金压力。二是不断完善对县市资金调度办法。2022年，在对县市继续实行月均衡调度资金的基础上，我们还结合防汛抗灾等特殊情况，加大了特殊时期对县市资金的调度力度；并通过设立专户等办法，保证了工资、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。资金的合理调度对2022年各县市保工资、保稳定、保重点起了重要作用。

四、与时俱进，不断改革国库资金管理制度

【第12篇】国库股个人工作总结范文

【国库股个人工作总结】

xxxx年 年 xxx 国库股上半年工作总结一、规范管理，有条不紊组织各项日常基础工作 1、落实年初确定的财政收支目 标责任，认真做好预算收支执行及分析。认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情 况分析，做到了报送及时、数据准确，分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的 措施，为领导决策提供详细信息。执行分析荣获 预算执行分析评比三等奖。2、组织 完成市本级和全市财政总决算、部门决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等 工作。

部门决算报表评比二等奖。3、认真办理市本级预算内、外资金和专户资金拨 款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保会计核算真实、准确、可靠。

4、做好资金调度工作，确保财政资金的及时拨付。5、进一步加强税务、金库等部门 的协作与联系。及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归 仓” 。6、加强银行账户规范管理。

做好全市预算单位银行账户审批、备案等日常工作， 完善账户管理制度，进一步规范单位账户审批。

二、完善财政国库管理改革相关工作。1、国库集中支付改革工作全面完成，全市 128 家预算单位全部上线实行。

规范国库集中支付操作流程。

根据我市财政国库支付特 点和实际情况，完善国库集中支付系统建设，进一步简化程序、拓宽范围，不断提高 财政资金直接支付的比例。2、公务卡改革改革工作。去年公务卡已全部实行，但用卡 资金量小，上半年我们积极和几家代理银行联系，再一次到单位进行宣传发动和发卡。

力争下半年帅卡资金量能增加。

三、认真细致做好财政专户清理撤并工作。组织对财政资金专户进行了清理、归并 和撤销。今年撤并专户 个，保留 个，为确保资金的安全，已将各业务股室专项资金账 户 个纳入国库统一管理，出纳岗位设在国库，会计岗位设在各业务股室，做到财政资 金专户纳入财政国库部门统一管理， 建立了财政资金专户管理档案和财政资金专户管理 年度报告制度。

四、完善股室内控制度建设，保障了财政资金使用的安全。为加强财政资金安全管 理，确保财政资金安全，主要加强以下几项工作：一是加强职责分工控制。完善股室岗 位责任制、职务分离制度。二是规范资金审核拨付规程，加强对专项资金拨付依据和要 素的审核。三是严格执行集中支付拨付业务必须经过逐级审核批准后方予办理,业务股 室、国库部门、集中支付局均按照各自的权限进行审批办理。四是加强印章控制。财务 章由专人保管,个人名章由其本人或授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部 印章,并严格履行签字或盖章手续。三是加强内部监督检查。定期或不定期地组织人员 检查印章保管等情况,发现问题及时纠正。

【国库股个人工作总结】

xxxx年 年国库股(国库支付中心)工作总结xxxx年 年是实施“十二五”规划的开局之年，也是国际形势最复杂，国内经 济调控最严厉的一年。

xxxx年 年我股(支付中心)工作的总体要求是：全面贯彻 党的十七大和十七届五中全会精神，围绕我区财税工作会议和财政局的工作部 署，深入贯彻落实科学发展观;按照十二五规划对财政改革的定位和要求，积极 调整工作思路，认真履行财政国库职能，运用有效手段，加强财政资金监管，完 善国库集中支付改革， 提高服务质量， 注重和保障民生; 加强国库干部队伍建设， 发扬求真务实的工作作风，促进国库干部队伍业务素质、服务水平和创新意识不 断提高，着力构建有利于科学发展的财政国库管理队伍。一年来，我们主要做了 以下工作

一、加强财政收入的组织和管理 一是加强对经济运行形势的跟踪和分析，认真分析国际和国内两个形势变 化对财政收入的影响。二是加强与税务部门的沟通和协调，支持税务部门依法征 税，做到应收尽收。三是加强政府非税收入管理，进一步规范预算内非税收入收 缴管理和核算行为， 建立非税收入返拨对账工作制度， 规范非税收入的账务处理。

四是加强人民银行和市局国库科等部门的协作与联系，建立了信息相互沟通、数 据相互交流、情况相互通报的工作机制，及时掌握税收入库动态，努力提高财政 收入质量。

截至 11 月份， 全区地方一般预算收入完成 2.37 亿元， 完成预算 92 %， 同比增收 0.5 亿元，增长 26.7%。预计全年一般预算收入完成 2.59 亿元，完成 预算 100 %，同比增收 0.28 亿元，增长 12.3 %。

二、强化预算执行管理，优化支出结构1 一是认真贯彻落实财政部《关于加强地方预算支出执行管理的通知》精神， 坚持“保工资、保运转、保重点”的原则。二是确保基本支出预算按序时进度、项目支出预算按项目进度拨付资金; 关注各项专项资金指标计划和财政性预算资 金拨付计划的批复和下达情况，及时拨付资金;及时落实区政府重点扶持工业项 目的政策资金;优先划拨有关民生支出项目资金，到 11 月份，教育、社会保障 和就业、医疗卫生、农林水等民生支出达 4.61 亿元， 比上年同期增加 1.93 亿元， 增幅达 72%， 高于地方财政一般预算支出增幅(地方财政一般预算支出增幅 46 %)。

三是建立健全预算支出执行跟踪分析和情况通报制度， 及时向领导反映预算执行 动态情况。

三、加强国库管理基础工作，推进科学化、精细化管理水平一是牢固树立财政资金安全、规范管理意识，严格执行各项财经法规制度。

进一步强化内部监督约束机制，完善和加强资金用款计划管理，规范资金缴拨流 程，严格预算执行，确保财政资金安全有序运行。二是提升预算执行分析水平。

按照全面加强预算执行管理科学化、精细化的要求，紧紧围绕财政改革与发展的 大局，注重增强重大性、苗头性、敏感性问题的研究，做好月度收支预测分析工 作，重点突出分析的时效性、敏感性和前瞻性，充分发挥执行分析对领导判断决 策的参考作用。三是扎实推进国库干部队伍建设。结合全局学习实践科学发展观 活动，加强政治理论学习，提高国库干部的政治理论素质和鉴别是非的能力，增 强国库干部廉洁自律意识，把握好手中的职责，当好家、管好财。在股室内部营 造同事之间相互关心，相互帮助，共同提高的良好氛围，增强团队精神，打造一 支思想端正、业务精湛、作风优良、团结奋进的财政国库干部队伍。

四、继续深化财政国库改革2 完善国库单一账户体系。一是研究完善预算单位银行账户管理相关办法，进 一步健全和完善“预算执行管理系统” ，建立电子化账户管理，实施动态管理以 加强财政资金运行监控。二是认真落实财政部、省财政厅关于加强与规范财政资 金专户管理的工作要求。我股(中心)按照财政国库管理科学化精细化的要求， 遵循“规范、统一、高效、精简”的原则加强财政资金专户的管理，深入开展财 政资金专户清理整顿工作，加快财政资金专户归口管理工作力度，将分散在财政 相关职能部门管理的财政专户转归国库统一管理，强化财政资金监管环节。自 5 月份我股(中心)开展了清理整顿财政专户工作以来，我局已撤并了 14 个财政 专户，保留 45 个财政专户。并制定《xxx 区财政局财政专户管理暂行规定》 ，明 确规定从 11 月份开始，我局社保股、企业股和综合规划股管理的 10 个专项资金 财政专户全部移交我股(中心)管理。移交之后，我股(中心)负责资金的审核 和支付，资金的分配、会计核算以及与预算单位日常业务仍由业务股室办理，从 真正意义上做到所有财政专户划归国库统一管理。

五、xxxx年 年工作计划 (一)以组织收入为重点，确保收入稳定增长 一是坚持计划管理， 加强财政收入预测分析和调度， 明确财税部门收入任务， 定期分析研究收入征收动态，注重研究预算执行反馈的信息和反映出的问题，及 时与税务部门研究沟通对策，确保完成财政收入均衡入库目标 (二)继续深化部门预算改革 搞好部门预算的细化，对公用经费标准在目前“分类分档”的基础上，进一 步细化。根据各预算单位的支出资料，对各单位财政资金需求进行量化分析，确 定更加公平、合理、规范的公用经费支出标准，提高预算编制的质量。3 (三)深化国库集中收付制度改革 继续深化国库集中支付改革， 继续扩大国库集中支付改革的预算级次和资金 范围，进一步完善国库单一账户体系，逐步将所有预算单位实有资金账户纳入国 库单一账户体系管理，对流入、流出账户的每一笔资金进行实时监控; (四)以统筹发展为目标，着力改善民生问题 一是进一步优化支出结构， 严格控制行政经费过快增长势头， 坚持量入为出、量财办事，将更多的财政资金投向民生和公共服务领域，保障各项重点支出。二 是坚持教育优先发展， 加大对教育经费的财政投入力度， 统筹全区教育资源配置， 合理教育经费支出负担，全面推进教育均衡化发展。三是继续推进社区卫生服务 综合改革，建立基本公共卫生服务经费长效保障机制，支持社区卫生服务机构向 社区居民提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务，让人民群众 真正享受到改革发展的成果。财政局国库股(国库支付中心) 二 0 一一年十二月十八日4

【国库股个人工作总结】

国库股(支付中心)xxxx年 上半年工作总结和 下半年工作计划今年以来，国库股(支付中心)在局党组的领导下，紧 紧围绕区委区政府确定的全年财税工作任务，以财政国库科 学化、精细化管理为工作目标，认真做好预算收支执行，不 断优化财政支出结构，积极推进和完善国库管理制度改革， 提高我区财政国库科学化、精细化管理工作水平。上半年， 国库股(支付中心)主要做了以下几项工作。

一、认真做好预算执行工作 1、预算执行情况。上半年，全区地方公共财政预算收 入完成 15530 万元,完成年度预算 51%，同比增长 26.5%，增 收 3254 万元。

税收收入完成 11008 万元， 完成年度预算 52%， 同比增长 24.1%， 增收 2138 万元, 税收占总收入比重 70.9%。

其中:国税口径收入完成 3134 万元，完成年度预算 50.7%， 同比增长 26.1%，增收 648 万元;地税口径收入完成 7874 万元，完成年度预算 52.7%，同比增长 23.3%，增收 1490 万 元。非税收入(财政口径)完成 4522 万元，完成年度预算 47.2%，同比增长 32.8%，增收 1116 万元，占收入比重为 29.1%。全区公共财政预算支出完成 29338 万元，完成年度 预算 69%，同比增长 13.6%，增支 3503 万元。全区财政收入 保持了良好的增长势头，有力地促进了全区经济社会的发- 1 - 展，为全区经济建设以及落实各项惠农政策提供了资金保 障，促进了社会和谐发展。

2、预算执行信息编制工作。认真做好财政收支日报、旬报、月报和月度财政收支分析的编报工作，切实做到数据 的真实、准确、及时、完整，为领导决策提供有力依据。

3、加强财政资金调度，优化支出结。积极向上级财政 部门争取资金支持，缓解我区财政支出的资金压力。合理调 度资金，保障“三农”以及教育、医疗卫生、社会保障等到 方面的支出投入，保证重点建设工程资金的需要，促进了全 区各项事业的全面发展。

二、认真落实做好资金安全检查工作 为了切实加强财政专户管理，防范财政资金风险，完善 财政资金安全管理的各项工作，根据省财厅《关于开展 xxxx年 年部分地市资金安全检查工作的通知》x 财库函[xxxx年]34 号) ( 和《关于开展全省清理整顿财政专户整改落实“回头看”工 作的通知》 财库函[xxxx年]36 号)的要求，首先，我股(支 (x 付中心) 4 月中旬召集各业务股室和财政所的主要负责人 于 及会计人员召开了财政资金安全检查工作布置会，要求大家 积极做好自查工作。然后，在各单位自查的基础上结合市局 5 月份的核查通报意见对全局各部门的财政资金安全管理和 清理整顿财政专户落实情况进行核查， 旨在找问题、促规范、消隐患。并对核查中发现存在的问题已经要求各部门及时整- 2 - 改，保证财政资金安全运行。

三、圆满完成 xxxx年 年财政决算编报工作 财政决算是我区一年来预算执行情况的全面总结，也 是我区社会经济运行状况的综合反映，涉及方方面面，各项 数据的填报要求必须要“真实、准确、及时、全面” 我局 。

历年来都把财政决算编制工作当作一件大事来抓，负责决算 编制工作的总会计 xxx 同志更是不畏困难，对财政决算报表 的填报要求认真理解、摸透，遇到不懂问题时及时向市财局 和邻县(区)总会计虚心请教，大家相互探讨研究、共同解 决。

为了完成报表的编制， 他和其他两位同志经常加班加点， 甚至连节假日也不休息， 一心扑在工作上， 可大家毫无怨言， 认真地完成填制决算报表的每一项工作。通过努力，我们已 于今年 3 月底底顺利完成了财政总决算报表编制工作，并通 过了全市的统一汇审。

四、加强干部队伍建设，提升服务效能 国库工作具有专业性、政策性强的特点，我股(支付中 心)每一位同志都会继续通过各种方式方法，刻苦钻研，认 真学习，不断提高自己的专业知识和综合能力，同时，注重 理论联系实际，边实践边学习，认真总结工作实践经验，不 断优化财政国库集中支付业务，促进国库干部队伍整体业务 素质、服务水平和创新意识不断提高，着力构建有利于科学 发展的财政国库管理队伍。- 3 - 下半年工作计划和措施 (一)进一步完善国库集中支付改革工作 进一步优化国库集中支付业务流程，规范单位用款计划 和资金支付管理， 9 月底前在全区预算单位全面铺开国库集 中支付制度和推行公务卡制度改革。

(二)进一步规范银行账户管理，提升管理水平按照上级银行账户管理要求， 进一步规范预算单位银行 账户和财政专户的管理，积极开展区级预算单位银行账户年 检工作，进一步完善预算单位银行账户的审批手续、备案工 作，提高账户管理水平，发挥账户管理在国库改革中的基础 性作用。

(三) 、加强财政资金动态监控管理 按照公共财政管理和国库管理制度的发展要求，以财政 资金活动监控为重点、以动态监控系统为平台，加强预算单 位财政资金动态监控管理，推进财政管理科学化、精细化， 着力加强预算管理与监督，发挥动态监控的威慑、警示、纠 偏、规范作用，确保财政资金安全、规范、有效使用。二〇一二年七月五日- 4 -

【国库股个人工作总结】

国库股 xxxx年 年工作总结今年以来，在局领导的正确领导下，在上级主管部门的大力支 持下，我股室以省市县财政工作会议、县经济工作会议和全省国库工 作会议精神为指导，履行“省管县”财政体制，与各股室同志精诚团 结、亲密合作、并肩奋斗，较为圆满完成全年的工作任务，现就具体 情况总结如下

一、根据局所定共性目标完成情况是：一是积极参加全县及局内 统一组织的政治理论学习、政治教育活动，党风廉政建设以及行政执 法等的学习，全年每人写学习笔记 2 万字以上，并完成信息报送 13 条，被采用 9 条，其中省级 6 条、市级 1 条、县级 2 条，完成 2 篇 、。

调研报告《立足我县实际 加强财源建设》《十二五财源建设规划》 其中《加强财政资金管理 确保资金安全高效运行》获得县委、县政 府优秀调研成果奖，二是遵守信访及社会治安综合治理、计划生育、等项制度;三是认真履行党风廉政目标责任制，严格执行与局内所签 订的各项职责;四是加强学习，完成了本股室的日常工作任务。按照 局里的统一安排，及时上交了年度计划及工作总结，按时高质量完成 局领导交办的其他各项临时性工作;五是熟练掌握财政业务和现代信 息技术，不断提高个人素质，增强服务意识，提高业务技能和实际工 作能力，扎实做好总预算会计及财政专户会计管理工作，创造性地开 展各项工作，日常工作中无贻误和重大差错，保证了全年任务的圆满 完成;六是股室人员均无享受公休假;七是积极参加县上及局内组织1 的各项集体活动。

二、根据年初所定计划，圆满完成全年的目标任务。

1、狠抓收入组织工作，根据我县税源情况，及时分解下达收入 任务，积极协调与税务、银行之间的关系，坚持每月与征收部门、银 行部门对帐，确保收入及时准确入库。截至 12 月底全县财政总收入 完成 14520 万元，同比增长 27.77%，增收 3156 万元，其中地方财政 收入累计完成 6830 万元， 完成年度预算的 112.7%， 超进度 770 万元， 同比增长 33.06%，增收 1697 万元。

2、积极筹措调度资金，截至 11 月底累计共调入预算内上级补 助资金 60400 万元，并对财政专户资金的到位情况与省、市财政部 门及时进行核对，以保证各项重点项目的实施。保证了干部教师及 离退人员工资全额足额按时发放， 并兑现了 09 年干部职工的奖励工 资，拨付了公务员及参照公务员管理人员的津贴补贴，核拨补发了 事业单位全额、差额及自收自支人员的绩效工资。支出做到增长平稳，进度正常。切实保障了“两个确保” “两个保证”“低保”和再 、就业以及教育、卫生、社保及支农等各项重点支出的需要，并对民 生八大工程所需资金给予足额保障。截至 12 月底支出累计完成 54346 万元，完成调整预算的 98%，完成了省、市所下达的支出指标 任务。

3、积极稳妥推进国库集中支付制度改革。今年在原有 10 个试点 单位的基础上，不断规范支付程序，财政直接支付的申请程序进一步 细化和规范化， 40 个扩面单位及原有 10 个单位进行了两期的集中 对2 支付业务操作及单位帐务系统培训，并对单位会计核算进行了培训。

从 9 月 1 日起正式上线运行，截至 12 月底共累计办理集中支付业务 1402 笔，涉及资金 3439 万元，其中：直接支付 564 笔，资金 1361 万元; 授权支付 838 笔， 资金 2078 万元,且运行情况良好， 效果显著， 切实规范了财政资金收支行为，加强了财政性资金的管理监督，提高 了资金的运行效率和使用效益。

4、加强预算执行分析工作，严格预算执行，坚持按期向上级主 管部门报送旬、月报，并每月定期向省、市主管部门、县政府及县级 有关部门及相关股室报送预算执行分析，并付表格及分析图，已报送 止 12 月底。

5、对总预算会计帐务、财政专户帐务应用预算执行账务系统 软件，截至 12 月底，对预算内、预算外、国债资金、基建资金、支 农、扶贫、社保等 20 余个财政资金帐务实行信息化管理，并对 xxxx年 年专项转移支付特设专户资金实行直接支付到用款单位及各学校。

6、编制财政收支报表，编制汇总上报了我县 2022 年财政总决 算和全县部门决算，并取得总决算先进单位称号。于 12 月 24 号安排 布置了 xxxx年 年财政决算工作。

7、按照上级财政部门要求，对我县的财政资金安全进行了大检 查， 对检查中出现的财政资金管理漏洞及不安全隐患及时给予纠正及 整改，并对印鉴的管理、支出票据的交接、集中支付手续的完善、会 计档案的管理等方面做了进一步规范。

8、配合完成市、县审计组对我县 2022 年度县财政预算执行的3 审计工作，包括 2022 年度财政预算内、预算外、各类财政专户资金 等所有财政资金

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