通信公司全年工作总结和工作思路

通信公司全年工作总结和工作思路

2015年全年工作总结：

一、糅合公司成本费用和收入折扣资源，建立动态管理机制

根据年初工作会议精神，为了提升资源统筹能力，构筑全面资源配置体系，强化效益导向，将收入折扣和成本资源投入到能为公司创造价值的业务上，实现资源体系的全方位闭环管理，为此，从一季度开始，由财务部牵头，协同市场、政企、网络、工程及其他部门，糅合公司成本费用和收入折扣资源，建立动态管理机制，按季编制资源使用情况报告，并向公司管理层领导汇报。

年初基于省公司下达的收入和利润增长比率等各项考核值，并综合考虑到铁塔公司成立可能对公司运营带来的影响，对全年成本支出从费用类型及预算项目两个维度进行实时滚动。截止9月30日，全年总体成本XX亿元，其中市场部为XX亿元，政企部为XX万元，网络部为XX亿元，工程部为XX万元，综合办为XX万元，人力资源部为XX亿元，财务部为XX亿元，9县公司合计XX万元，相比年初，需求上升XX万元，各部门均有不同程度的上升，共设涉及287个预算项目段。同时为确保公司各项业务有序开展，确保销售费用上限值不突破，对销售费用和收入折扣也进行了盘点并实时滚动。销售费用控制在XX亿内，确保全年可控销售费用不突破省公司下达指标值；折扣资源需投入XX亿元，分别用于新增用户发展、存量用户维系等十个项目中，并对入折扣资源投入项目涉及的营销案逐一梳理，确保资源投入合理，效益最好。

三季度成本费用和收入折扣资源的动态滚动工作已经完毕，当前处于对全年各项指标完成情况全盘预测过程中。

二、深入开展成本费用预算管理，保障重点资源，及时纠偏预警，确保销售费用压降有效落实

充分发挥全面预算管理的价值引领作用，深化全员效益观，前瞻、精益筹划资源投向，切实关注投入产出，促进长期可持续发展。积极推进业财融合，在重点管理领域完善资源投入，其中终端投入成本约XX亿元，流量投入成本约XX万元，家庭宽带投入成本约XX亿元。成本支出方面，立足可持续发展，通过总经理办公会一事一签方式优化弹性成本管控，把控资源投入方向，提升资源使用的效率和效益。

对于营销类成本，以销售费用压降为契机，大力推动营销模式转型。一是认真落实营销费压降的有关要求，确保自身合规营销，二是加快推进营销服务体系转型，优化营销资源组合和投入结构，从渠道管理、终端销售、业务促销、广告宣传、客户服务等方面锻造“低成本”经营能力。三是以提升营销资源使用效率、效益、效果为出发点，有序开展营销案评估体系，加强对标，促进精细管理。四是遵循“有扶有控、有压有保”，立足长远，精准投入，保证营销的撬动效应和市场竞争力。五是从预算入手，做好事前计划，将销售费用与折扣资源一起纳入预算管理，并与业务发展紧密结合，加强资源配置与市场发展的研究，协助业务部门做好资源的科学规划与排布。

对于行政管理类成本，严格落实领导人员职务消费与中央八项规定要求，严格执行相关费用开支标准。厉行节约，会议、业务招待、差旅及办公费等行政管理支出在连续两年大幅压缩的基础上保持零增长。

三、提升公司经营预算滚动管理，实施预算预案工作

为确保公司整体战略目标的实现，根据集团公司、省公司的统一部署，围绕台州自身公司的发展战略，合理判断宏观环境、行业竞争、全业务运营等多个因素对公司运营的影响，再根据公司1-9月运营实绩和近期发展现状，对2015年主要经营项目进行了预测，编报了2015年一季度、二季度滚动预测表并上报省公司。

四、梳理全省分摊成本项目，配合全省资源有偿使用开展，确保成本分摊合理、准确

年初省公司对全省成本资源管理模式作了调整，实施成本资源有偿使用操作模式，即谁使用谁承担预算。全年除了传统的网内网间结算、第三方带宽租费、合作缓存、TD网络租费、铁通自有PON网资源租费、铁通城域传送网和接入网合作建设资产租费、终端售后服务费、充值类服务结算成本、漫游清算服务费、政企公司支撑服务费、手机支付业务结算、业务技术支撑服务费外，今年又新增了客户服务中心的客服外包费和劳务费的分摊，为了跟踪分摊费用的使用进度，建立了分摊费用项目台帐，记录每月使用情况，与省公司相关人员保持联系，了解费用结算情况。

五、加强预算管理系统维护，规范跨年项目管理，理顺操作流程，保证顺利与外围系统间数据衔接

2015年预算管理系统在原有基础上上线了新的功能即跨年预算，为此，对需跨年的预算项目进行维护，截至9月底共维护XX个预算项目，保证预算管理系统与合同系统及项目签报各系统间数据衔接。

六、开展资产挖潜增效专题工作

以资产挖潜增效活动为契机，持续开展控本增效工作，多维度压缩运营成本。财务部牵头，与各专业部门初步确定了12大课题，深入开展课题研究；要求制订专项行动实施进度表，定期反馈活动开展情况，确保实施过程得到有效跟踪；并要各专业部门及时进行总结改进，推广成熟经验，并将本活动纳入成本管理专项行动中，将对优秀实践课题给于奖励。希望通过逐优深挖资产潜力，吸收和借鉴成本管理最佳实践经验，为公司节省成本资源做出应有贡献。

七、加强整体业绩目标的动态把控与预测评估

今年开始总部推行业绩考核新体系，全面改革和优化业绩考核办法，为做好考核工作，重视三个主要财务指标的绩效管理，紧盯竞争对手的发展态势，并与兄弟公司比学赶超，同时要做好公司可持续发展规划，避免短期行为；并结合自身实际，审视和提升运营管理过程质量，改善经营短板，对标改进提升。同时，根据省公司要求对三个财务指标尤其是收入和利润指标完成情进行动态控和预测评估，确保全年指标良好完成。

2016年年工作思路

1、加强预算管理工作下沉

将成本管理权与支配权下沉至县区，增加县区公司经营管理灵活性；

做好县区成本资源使用的指导工作，下发预算下沉操作规范细则，明确成本开支范围；

做好成本预算管理工作，及时对各部门、各县区公司项目完成情况进行通报，对异常项目进行分析，对重要成本进行对标比较，并提出管理建议

2、不断提升预算管理方法

不断提升预算管理与实际工作紧密结合，提升实时管控能力；

充分发挥各个部门的合力来落实预算管控工作，逐步改善管控浮于表面的现象；

清晰预算目标，逐步改变当前呈现的单点、片面、零散的格局，加强与公司指标结合。

3、不断提升财务支撑能力

逐步改善当前预算管理工作以手工人为统计为主，加强系统建设，提高资源使用进度统计的及时性和精确度；

不断加强业财融合，缩短财务支撑与业务前端的距离，与各专业部门一起提升深入研究资源预算使用差异的能力；

提升营销案全过程管理、工程资产管理、ICT项目管理能力，精细日常核算水平，做好各专业部的参谋和指导工作。