财务工作交接单

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财务工作交接单

移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1、赵XX：分管综合财务；

2、钱XX：分管成本核算；

3、孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算；

4、李XX：分管投资、债权、存货、负债核算；

5、周XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1、XXXX年度总分类帐和各类明细帐共36本（详见会计帐簿移交明细表——略）；

2、XXXX年度“会计赁证”106册；

3、XXXX年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1、XXXX厂财会科印章壹枚；

2、XXXX厂财务专用章壹枚；

3、XXXX厂银行往来专用章壹枚；

4、XXXX厂现金付讫印章壹枚；

5、XXXX厂现金收讫印章壹枚；

6、厂长张XX公用名章壹枚；

四、会计档案

1、19XX年至19XX年度各种会计帐簿XXX本；

2、19XX年至19XX年度会计凭证共计XXX册；

3、19XX年至19XX年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册；

4、19XX年至19XX年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1、空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）；空白转帐支票XXX张（自XXX号至×××号）。

2、全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3、本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于XXXX年XX月XXX日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX（签章）

接管人：吴XX（签章）

监交人：冯XX（签章）

总会计师：纪XX（签章）

200X年X月X日

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