《会计电算化》实务操作步骤【新版多篇】

【摘要】《会计电算化》实务操作步骤【新版多篇】为好范文网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

会计电算化实务操作万能总结 篇一

1增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加

2建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额查询 科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账9 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案10 设置凭证类别: 打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案12 审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类 输汇率时选择浮动汇率结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——（查找到要修改的凭证）辅助项——修改完后保存记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账追加表页 输入关键字 生成报表：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存设置报表单元格行高 字体 对齐：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存19 设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存20 设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——关键字（年月日分三次设置）——设置——数据——偏移——保存新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务报表——新建——保存（重命名）

账务取值函数主要有：期末额函数QM（”科目编码”，会计期间）期初额函数QC（)发生额函数FS（）累计发生额函数LFS（）对方科目发生额函数DFS(）

科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012 应收账款1122 其他应收款1221

22判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——编辑公式——单元公式——保存货币资金期末数= QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月）调用报表模板：打开财务应用程序——财务报表——文件——新建——格式——报表模板——保存（重命名）查询纳税所得申报表：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——选择正式人员——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表设置工资类别：打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别（如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别）建立人员档案：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案设置工资项目：打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置设置工资项目计算公式：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置录入工资变动数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动查询工资发放条：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表

31 工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存

32 定义工资转账关系：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加

33 录入工资原始数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动

34 查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——分析表——固定资产使用状况分析表

35 固定资产增加：打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存36 录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存

37 设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存

38 查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表

39 查询固定资产统计表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表

40 查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类

41 计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧————点凭证——借方固定资产清理1606,贷方累计折旧1602——保存

42 资产变动：打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存

43 查询某类固定资产总账：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别

44 查询供应商往来余额表：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来余额表

45

46 设置客户档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——客户档案

47 输入期初采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加（选择专用发票）——保存

48 查询全部客户的客户往来余额表：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户往来余额表

49 查询全部供应商的供应商对账单：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来对账单

50 将收款单余销售发票进行核销：打开财务应用程序——销售——客户往来——收款结算——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存

51 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案52 输入采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加（选择专用发票）——保存

53 输入销售专用发票：打开财务应用程序——销售——销售发票——增加（选择专用发票）——保存

54 对销售发票进行账龄分析：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——账龄分析

55 输入付款单：开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算

56 查询全部客户对账单：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户对账单

会计电算化考试实务题操作步骤 篇二

会计电算化考试实务题操作步骤

题型选择→选择题→判断题→Windows题（启动→总在最前） →Word题→Excel题（题目描述→题目操作） →实务题→电算化补丁→账务→操作员姓名（考试人） →确认→

一、增补如下会计科目

1．初始设置→总在最前→科目及余额初始→科目设置→增加→输入内容（科目代码，科目名称，科目特征，余额方向）→确认（五小题）→退出→

二、填补以下会计科目的余额

科目及余额初始→初始科目余额→输入余额（五小题）→存入→退出→初始完成确认→确认（重复）→关闭初始设置窗口→

三、根据下列经济业务录入记账凭证

2．日常账务→凭证处理→记账凭证录入→日期→凭证类型（收款、付款、转账）→摘要→科目→金额（借贷平衡）→存入→下一张（共10张）→退出（现金或银行存款，在借方为收款，在贷方为付款，借贷都没有的为转账）

五、凭证账簿数据查询

（第1、2题）

2．日常账务→凭证处理→凭证查询、打印→简单条件查询→输入凭证号范围→更改凭证类型→确认→填写答案→增加一行→题号（1-2）→输入金额→确认→退出

（第3、4、5题）

退出凭证简单条件查询对话框→账簿查询打印→明细账→普通明细账→出现科目选择对话框（树形）→双击科目→填写答案→增加一行→题号（3-5）→输入金额→确认→退出→关闭日常账务→关闭账务处理系统。

四、定义以下报表单元的公式

资产负债表（）

在题目描述窗口中按返回→报表→操作员姓名（考试人） →确认→资产负债表→总在最前

表内有四列，依次是：J_QCYE/J_QMYE/D_QCYE/D_QMYE（有减号的借贷相反，如坏账准备，累计折旧） ，具体见与本文档同一文件夹中的“会计电算化负债表及答案。xls”。

货币资金=现金(101)+银行存款(102)+其他货币资金(109)

即 货币资金

=J_QCYE(101,1)+ J_QCYE(102,1)+ J_QCYE(109,1) （年初数）

=J_QMYE(101)+ J_QMYE(102)+ J_QMYE(109)（期末数）

符号在键盘的英文状态下输入，除了货币资金采用输入法，其他的选择科目

年初数一定要选月份（1月份），同时，也只有年期数才有月份，其余一律不要。

会计电算化考试实务题操作步骤 篇三

江苏会计电算化考试实务题操作步骤

题型选择→选择题→判断题→Windows题（启动→总在最前） →Word题→Excel题（题目描述→题目操作） →实务题→电算化补丁→账务→操作员姓名（考试人） →确认→

一、增补如下会计科目

1．初始设置→总在最前→科目及余额初始→科目设置→增加→输入内容（科目代码，科目名称，科目特征，余额方向）→确认（五小题）→退出→

二、填补以下会计科目的余额

科目及余额初始→初始科目余额→输入余额（五小题）→存入→退出→初始完成确认→确认（重复）→关闭初始设置窗口→

三、根据下列经济业务录入记帐凭证

2．日常帐务→凭证处理→记帐凭证录入→日期→凭证类型（收款、付款、转帐）→摘要→科目→金额（借贷平衡）→存入→下一张（共10张）→退出（现金或银行存款，在借方为收款，在贷方为付款，借贷都没有的为转帐）

五、凭证帐簿数据查询

（第1、2题）

日常帐务→凭证处理→凭证查询、打印→简单条件查询→输入凭证号范围→更改凭证类型→确认→填写答案→增加一行→题号（1-2）→输入金额→确认→退出

（第3、4、5题）

退出凭证简单条件查询对话框→帐簿查询打印→明细帐→普通明细帐→出现科目选择对话框（树形）→双击科目→填写答案→增加一行→题号（3-5）→输入金额→确认→退出→关闭日常帐务→关闭帐务处理系统。

四、定义以下报表单元的公式

资产负债表（）

在题目描述窗口中按返回→报表→操作员姓名（考试人） →确认→资产负债表→总在最前

表内有四列，依次是：J_QCYE、J_QMYE、D_QCYE、D_QMYE（有减号的借贷相反，如坏帐准备，累计折旧） 。

货币资金=现金(101)+银行存款(102)+其他货币资金(109)

即 货币资金

=J_QCYE(101,1)+ J_QCYE(102,1)+ J_QCYE(109,1) （年初数）

=J_QMYE(101)+ J_QMYE(102)+ J_QMYE(109)（期末数）

符号在键盘的英文状态下输入，除了货币资金采用输入法，其他的选择科目

年初数一定要选月份（1月份），同时，也只有年期数才有月份，其余一律不要。

备注：所有科目选择为树形

2014年会计电算化操作步骤 篇四

2014年新版电算化实务（第一套）操作步骤

1、给操作员“童会计”，增加“记账凭证审核”权限操作步骤：系统管理——财务分工——双击“财务”——点“童会计”—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。

2、增加一个会计科目，科目编码为“100209”，科目名称为“建行文三支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位

操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“09”——粘贴会计科目名称——建行文三支行---选“银行日记账”——确定——退出。

3、增加一个商务部的员工“胡正余”

步骤：基本设置——辅助核算设置——个人核算设置——找软件商务部并选中——点编辑——点新增——在人员姓名处输入或粘贴“胡正余”——确定——退出。

4、新增凭证常用摘要，内容为“银行利息收入”，助记码为“LXSR”，会计科目为“660301 财务费用/利息”

步骤：基本设置——其他设置——常用摘要设置——单击增加——内容复制（银行利息收入）粘贴一下——助记码复制（LXSR）粘贴一下——会计科目单击右侧选择“损益类——财务费用——利息”——确定——退出

5、收到建设银行海曙支行存款利息428.50元，填制记账凭证一张。凭证录入时间 2010年04月12日

借：银行存款--建行武林支行428.50

贷：财务费用--利息428.50

操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到建设银行海曙支行存款利息”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点建行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“428.50” ——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击损益类——双击财务费用——点击利息——点击确定——贷方输入或粘贴“428.50”——回车——保存——退出

6、徐益群报销差旅费2,450.80元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2010年04月12日。借：管理费用--差旅费2450.80

贷：库存现金2450.80

步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“徐益群报销差旅”——会计科目处点三角号选择双击“损益类”——双击“管理费用”——双击“差旅费”——点“个人往来”——点省略号——双击徐益群——确定——回到凭证，粘贴借方“1 2450.80 ”——按回车键进入下一行——双击会计科目——点资产类——双击现金”出现一个对话框，点取消。——贷方粘贴或输入 2450.80 ——回车——保存——退出

7、请审核你自己填制的所有凭证，并进行2010年04月份的记账

操作步骤：系统管理——财务分工——查看权限——系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入数字“金主任”——点确定——日常账务——点凭证审核——点编辑——找出你做的凭证，点编辑——点全部审核——退出，（系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入胡主管——点确定）（这项是可选的，可以全部用金主任做）——日常账务——点凭证记账——选2010年04月——点记账——退出。系统管理——更换操作员——换成自己（这一步很重要）

查看操作员权限，在系统管理_____财务分工里面看，做这题一定要有权限的人，做完一定要换成自己。

8、进入报表系统，计算2010年2月份的利润表，其中“营业利润”的本年累计数为________。操作步骤：点更换操作员－登录日期修改为选2010年02月28日，点确定登录。账簿查询——会计报表——文件——打开——选中利润表——点击打开——，点工具整表重算，找到营业利润——查看期末数字——回到学生考试——选择正确的选择答案！（先看登录日期，再看期末数列，再查货币资金款项）

注：以往同学在做时没有更换日期造成期末数据不正确，切记更换操作员登录时日期要选择2010-02-28

9、查询“会计科目余额表”会计科目“6602管理费用”2010年2月的借方发生额为__________元

操作步骤：账簿查询——会计科目余额表——点击查询图标——输入：2010年2月—2010年2月——确定——找到“6602管理费用”2010年2月的借方发生额——回到学生考试界面选择答案！

10、在工资项目设置中，新增一个工资项目，名称为“岗位工资”，小数位数“2”位，设置工资公式为“基本工资*0.1”

操作步骤：点“单击这里进入实务题”——进入工资管理系统——基础设置——工资项目设置——点“增加”——在名称中粘贴“岗位工资”——看一下小数位，——点确定——公式设置——右侧工资项目处选择基本工资——上式公式定义中自动弹出基本工资——输入“*0.1”——确定——确定

11、工资项目设置中，设置工资项目“其他补贴”为条件公式。

名称为“高温出差津贴”，默认值“0”

条件项目：[内容][金额]

岗位=技术支持；100

岗位=硬件销售；100

操作步骤：基础设置——工资项目设置——公式设置——左侧工资项目下选其他补贴——右侧项目工资处选其他补贴——条件公式定义——输入或粘贴条件定义名称“高温出差津贴”——默认金额0——选中岗位——点增加——在内容里选技术支持（一定是选）——在金额里输入100——确定——再选中岗位——点增加——在内容里选硬件销售（一定是选）——在金额里输入100——确定－－点保存——退出——点确定

12、修改仓库员工“费建林”的奖金为“550”元

操作步骤：日常业务——工资录入——姓名处输入或粘贴“费建林”——确定——基本工资处直接修改为550——回车——退出

13、新增一个一级固定资产分类，类别名称为“文物与陈列品”，折旧方法“平均年限法”，折旧属性“正常计提”，卡片样式“通用卡片样式”，使用年限“10”

操作步骤：点“单击这里进入实务”进入固定资产管理系统——设置——固定资产分类表—点编辑——新增同级——类别名称后输入或粘贴“文物与陈列品”——使用年限10——折旧属性后选正常计提——折旧方法后选“平均年限法”——卡片式样后选“通用卡片样式”——保存——退出。

14、在“电子设备及其它”类别下新增一个固定资产，名称为“佳能数码相机”，增加方式“直接购入”，部门“办公室”，启用日期“2010-04-20”，使用年限“8”年，使用状态“在用”，折旧方法“平均年限法”，原值“5600”元，折旧科目“管理费用-折旧费”

操作步骤：卡片——固定资产增加——选电子设备及其它——确认——在固定资产卡片里填相关内容：固定资产名称输入或粘贴“佳能数码相机”——部门选办公室，确认——增加方式选直接购入，确定——使用状况选在用，确定——使用年限“8” ——修改启用日期——折旧方法选平均年限法——原值5600——折旧科目选损益类—管理费用——折旧费——确定。

15、新增一张固定资产使用状况调整变动单，卡片编号“000004”，卡片名称为“海尔空调”，变动后使用状况“季节性停用”，变动原因“季节性停用”

操作步骤：卡片——卡片变动——使用状况变动——卡片编号处选“000004”——点其他位置，会自动出现一些题目相关内容海尔空调——修改变动后变动后使用状况“季节性停用”，——，变动原因处粘贴“季节性停用”——确定。

2014年新版电算化实务（第二套）操作步骤通过Admin新增财务组操作员“徐杰”，增加“结账”权限

操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入 “Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“徐杰”——确定——退出，——更换操作员（换成自己的准考证号）——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“徐杰”——日常账务—选中结账——保存——确定——退出。（做完题目一定要打勾）增加一个会计科目，科目编码为“100212”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位

操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“12”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。增加一个软件销售部的员工“潘小民”

步骤：基本设置——辅助核算设置——个人核算设置——找软件销售部并选中——点编辑——点新增——在人员姓名处输入或粘贴“潘小民”——确定——退出。新增凭证常用摘要，内容为“收硬件销售款”，助记码为“YJK”，会计科目为“600102主营业务收入/硬件”

步骤：基本设置——其他设置——常用摘要设置——单击增加——内容复制（收硬件销售）粘贴一下——助记码复制（YJK）粘贴一下——会计科目单击右侧选择“损益类——主营业务收入——硬件收入”——确定——退出收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2010年04月12日

借：银行存款--工行西湖支行2400

贷：营业外收入--其他收入2400

操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行西湖支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400” ——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击损益类——双击营业外收入——点击其他收入——点击确定——贷方输入或粘贴“2400”——回车——保存——退出（做凭证先改日期，如果凭证错但没有保存直接修改就可以了，如果凭证错且已保存，但没有审核，要把凭证作废后，再补一张正确的，如果凭证错且已经审核，要把错的冲销后再补一张正确的。）从仓库领出原料A 500公斤，货款6,800元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2010年04月12日。

借：生产成本--基本生产成本6800

贷：原材料--原材料A6800

操作步骤：日常账务——填制记账凭证——凭证——新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——在摘要处粘贴“从仓库领出原料A 500公斤”——在会计科目处点击下三角——双击成本类——选中基本生产成本——单击确定－－借方输入或粘贴“6800”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击资产类——双击“原材料”——单击“原材料A”——点确定——在贷方输入或粘贴“6800”——回车——保存——退出。请审核你自己填制的所有凭证，并进行2010年04月份的记账

操作步骤：系统管理——财务分工——查看权限——系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入数字“金主任”——点确定——日常账务——点凭证审核——点编辑——找出你做的凭证，点编辑——点全部审核——退出，（系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入胡主管——点确定）（这项是可选的，可以全部用金主任做）——日常账务——点凭证记账——选2010年04月——点记账——退出。系统管理——更换操作员——换成自己（这一步很重要）

查看操作员权限，在系统管理_____财务分工里面看，做这题一定要有权限的人，做完一定要换成自己。进入报表系统，计算2010年2月份的资产负债表，其中“货币资金”的期末数为________。操作步骤：点更换操作员－登录日期修改为选2010年02月28日，点确定登录。账簿查询——会计报表——文件——打开——选中资产负债表——点击打开——，点工具整表重算，找到货币资金——查看期末数字——回到学生考试——选择正确的选择答案！（先看登录日期，再看期末数列，再查货币资金款项）注：以往同学在做时没有更换日期造成期末数据不正确，切记更换操作员登录时日期要选择2010-02-28查询“三栏式明细账--6001主营业务收入“：

2010年1月20日，翁忠平收回硬件款为__________元

操作步骤：账簿查询——三栏式明细账——会计科目栏目旁的选取按钮 ——双击损益类——双击主营业务收入－硬件——点击查询按钮——在修改制单日期为题目要求——找到需

要的数字——回到学生考试——选择正确的选择答案！在工资项目设置中，新增一个工资项目，名称为“物价补贴”，小数位数“2”位，设置工资公式为“基本工资*0.05”

操作步骤：点“单击这里进入实务题”——进入工资管理系统——基础设置——工资项目设置——点“增加”——在名称中粘贴“物价补贴”——看一下小数位，——点确定。公式设置——左侧工资项目下选物价补贴——右侧项目工资处选物价补贴——分段公式定义——读取工资项目选基本工资——计值系数输入“0.5”——确定——确定——确定！11 工资项目设置中，设置工资项目“其他补贴”为条件公式。

名称为“汽车补贴”，默认值“0”

条件项目：[内容][金额]

职务=总经理；800

职务=副总经理； 500

操作步骤：基础设置——工资项目设置——公式设置——左侧工资项目下选其他补贴——右侧项目工资处选其他补贴——条件公式定义——输入或粘贴条件定义名称“汽车补贴”——默认金额0——选中职务——点增加——在内容里选总经理（一定是选）——在金额里输入800——确定——再选中职务——点增加——在内容里选副总经理（一定是选）——在金额里输入500——确定－－点保存——退出——点确定修改用户服务中心员工“林晓君”的奖金为“600”元

操作步骤：日常业务——工资录入——姓名处输入或粘贴“林晓君”——确定——奖金处直接修改为600——回车——退出新增一个一级固定资产分类，类别名称为“文物与陈列品”，折旧方法“平均年限法”，折旧属性“正常计提”，卡片样式“通用卡片样式”，使用年限“10”

操作步骤：点“单击这里进入实务”进入固定资产管理系统——设置——固定资产分类表—点编辑——新增同级——类别名称后输入或粘贴“文物与陈列品”——使用年限10——折旧属性后选正常计提——折旧方法后选“平均年限法”——卡片式样后选“通用卡片样式”——保存——退出。在“交通工具”新增固定资产，名称为“雪铁龙轿车”、“投资者投入”、“总经理室”，启用日期“2010-4-8”、年限“10”年、“在用”，折旧方法“工作量法”，工作总量“300000”，工作计量单位“公里”，原值“138800”元，折旧科目“管理费用-折旧费”

操作步骤：卡片——固定资产增加——选交通工具——确认——在固定资产卡片里填相关内容：固定资产名称输入或粘贴“雪铁龙轿车”——部门选总经理室，确认——增加方式选投资者投入，确定——使用状况选在用，确定——使用年限“10” ——修改启用日期——折旧方法选工作量法——工作总量粘贴“300000”——工作量单位粘贴“公里——原值138800——折旧科目选损益类—管理费用——折旧费——确定。新增一张固定资产部门转移变动单，卡片编号“000011”，卡片名称为“电话机”，变动后部门“大客户部”，新存放地点“大客户部”，变动原因“使用需要调整”

操作步骤：卡片——卡片变动——部门转移变动单——卡片编号处选“000011”——点其他位置，会自动出现一些题目相关内容——修改变动后部门“大客户部”，—— 新存放地点“大客户部”——，变动原因处粘贴“使用需要调整”——确定。

每题做完之后都要打勾。第八题做完后做第九题时要更换操作员。

《会计电算化》实务操作步骤 篇五

一，系统管理

1、增加权限：打开程序 系统注册 admin权限 增加相应权限（双击全选）

2、建立账套：打开程序 账套建立“已存账套”删除按给定的信息输入下一步下一步下一步完成建立；

3、设置账套主管：打开程序，权限，权限，“赵卫国”，右上角选择账套并在其前方选中“账套主管”即可；

4、增加操作员：打开程序，权限，操作员，增加，输入信息确定即可；

二，总账（基础设置，总账，往来）

1、增加会计科目：打开程序，输入进入系统信息，基础设置，财务，会计科目，增加，输入给定信息确定即可；

2、增加凭证：打开程序，进入系统，总账，凭证，填制凭证，增加，更改凭证类型、输

入制单日期、填写附单数据，填写摘要、科目名称、金额，保存即可；

3、查总账并联查明细账：打开程序，进入系统，总账，账簿查询，总账，选择相应会计

科目，把光标放在当前累计前方的方格处点击，明细，退出即可；

4、设置供衣商档案：打开，进入，基础设置，往来单位，供应商档案，光标点击“00

无分类”后点击增加，输入给定信息即可；

5、设部门档案：基础设置，机构设置，部门档案，增加，输入给定信息，保存；

6、设凭证类别及限制科目：打开，进入，基础设置，财务，凭证类别，选择限制类型及

科目（双击科目后出现放大镜、点击放大镜分别选科目），退出；

7、结账：打开，进入，总账，期末，结账，下一步，对账，下一步，下一步，结账；

8、修改辅助项及金额：打开，进入，总账，凭证，填制凭证，打到“转001”证，点击

应收账款、在放大镜后方处点击，加部门、人员、金额，保存即可；

9、审核凭证记账：打开，进入，总账，凭证，记账，下一步即可；

10、输入期初余额：打开，进入，总账，设置，期初余额，输入即可；

11、查询科目余额表：打开，进入，往来，账簿，客户余额表，客户科目余额表，选择科

目，确定，退出。

12、查询总账：打开，进入，总账，账簿查询，总账，选择科目，确定；

13、查询供应商科目明细账：打开，进入，往来，账簿，供应商往来明细账，供应商科目

明细账，选择科目，确定，退出。

14、查询应付票据账龄分析：打开，进入，往来，账簿，往来管理，供应商往来账龄分析，选科目，确定，详细，退出即可。

15、查询客户科目明细账：打开，进入，往来，账簿，客户往来明细账，客户科目明细，选择科目，确定，选中1月31日、点击上方的凭证，退出，退出即可。

16、设置凭证类别：打开，进入，基础设置，财务，凭类别，选记账，确定，退出即可。

17、查明细账并查到对方科目：打开，进入，总账，账簿查询，明细账，选择科目、并选

中下方“是否按对方科目展开”，确定，退出即可。

18、设置客户档案：打开，进入，基础设置，往来单位，客户档案，选中末级科目、点击

增加，输入信息，保存，退出，退出即可。

19、查询总账科目余额表：打开，进入，总账，账簿查询，余额表，确认，点击上方“累

计”退出即可。

20、查询个人科目余额表：打开，进入，总账，辅助查询，个人往来余额，个人科目余额

表，选择科目，确认，退出即可。

21、修改凭证：打开，进入，总账，凭证，填制凭证，找到凭证，更改信息，保存，即出

即可。

22、查询固定资产账龄分板表：打开，进入，往来，账簿，往来管理，客户往来账龄分析，确定，点击上方“详细”退出即可。

23、查询个人余额表：打开，进入，总账，辅助查询，个人往来余额，个人余额表，选择

部门、个人，确认，退出即可。

24、设置职员档案：打开，进入，基础设置，机构设置，职员档案，输入信息（可选就选、不可选输入），退出即可。

25、查询末记账凭证并显示：打开，进入，总账，凭证，查询凭证，把已“记账凭证“去

除勾选，确定，退出即可。

26、查询部门科目总账、显示累计：打开，进入，总账，辅助查询，部门总账，部门科目

总账，选择科目，确认，累计（在合计后方方格选中），退出即可。

27、查询损益类总账科目余额表：打开，进入，总账，账簿查询，余额表，选择科目类型，确认，退出即可。

28、查询月份综合明细账：打开，进入，总账，账簿查询，明细账，选择按“月份综合明

细账”、选科目，确定，退出即可。

29、查询凭证并显示：打开，进入，总账，凭证，查询凭证，选择凭证类别，辅助条件，选择会计科目，确定，退出即可。

30、查询期初余额：打开，进入，总账，设置，期初余额，双击应收票据期初余额方框，增加，改日期、选客户、输入摘要、方向、金额，退出即可。

31、审核凭证：打开，进入，总账，凭证，审核凭证，选择凭证类别，确定，找到“0002

号”凭证，确定，审核，退出即可。

32、高置外币及汇率：打开，进入，基础设置，财务，外币种类，输入币符、币名，确定，在右方框1月份记账汇率输入，退出即可。

33、查询末记账凭证并显示：打开，进入，总账，凭证，查询凭证，选末记账凭证、凭证

类别、凭证号，确定，退出即可。

34、查询供应商科目余额表：打开，进入，往来，账簿，供应商往来余额表，供应商科目

余额表，选择科目，确定，退出即可。

三，工资（工资）

1、查询纳税所得申报表：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式

人员，工资，统计分析，账表，纳税所得申报表，关闭。

2、设置工资项目：打开，进入，工资，设置，工资项目设置，增加，填写给定信息

即可。

3、设置工资项目计算公式：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正

式人员，工资，设置，工资项目设置，选中对应工资项目，在右方输入公式即可。

4、生成记账凭证：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，工资，业务处理，工资分摊，选中“应付工资3”、采购部“、明细到工资项目，确认制单，保存，退出即可。

5、查询工资发放条：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，工资，统计分析，账表，我的账表，账簿，工资表，工资发入条（双击），确认，退出即可。

6、定义工资转账关系：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人

员，工资，业务处理，工资分摊，工资分摊设置，输入内容，完成，返回，选中“应付工资1”、采购部，确定，退出即可。

固定资产统计表，双击，确认，退出即可。

3、查询明细账：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，账，固定资产明细账（选择部门名称），确定，退出即可。

4、资产变动：打开，进入，固定资产，卡片，变动单，原增值加，输入内容，保存，确定，退出即可。

5、计提折旧、生成凭证：打开，进入，固定资产处理，计提本月折旧，是，是，退出，点击上方“凭证”，选科目（固定资产、累计折旧），保存，退出，退出，是即可。

6、查询总账：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，账簿，固定资产总账，双击，选类别名称，确定，退出即可。

7、查询使用状况分析表：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，分析表，使用状况分析表，双击，确定，退出即可。

8、资产增加：打开，进入，固定资产，卡片，资产增加，选类别，输信息，9.设置固定资产类别：打开，进入，固定资产，设置，资产类别，增加，输入信息，保存，退出即可。

10、查询汇总表：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，折旧表，双击折旧计提汇总表，确定，退出即可。

五。应收应付（采购、销售、基础设置）

1、设置客户档案：打开，进入，基础设置，往来单位，客户档案，点无分类，增加，输入信息，保存，退出即可。

2、查询余额表：打开，进入，采购，供应商往来账表，供应商往来余额表，勾选包含“入库单”“末审核发票”，确认，退出即可。

3、核销发票：打开，进入，销售，客户往来，收款结算，选客户，点核销，本次结算中输入金额，保存，退出即可。

7、录入工资原始数据：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人

员，工资，业务处理，工资变动，输入内容，计算，汇总，退出。

8、查询要求资项目构成分析表：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打

开正式人员，工资，统计分析，账表，我的账表，工资分析表，部门工资项目构成分析表（双击），确认，选中全部，确认，全部选中，确认，退出即可。

9、查询工资发放签名表：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式

人员，工资，统计分析，账表，我的账表，工资表，工资发放签名表，双击 ，选择部门，确认，退出即可。

10、建立人员档案：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，工资，设置，人员档案，上方“+”号增加输入信息，退出即可。

11、设置工资类别：打开，进入，工资，工资类别，新建工资类别（若没有该项、可

关闭工资类别后再打开），输入，下一步，选部门，完成。

12、

你也可以在好范文网搜索更多本站小编为你整理的其他《会计电算化》实务操作步骤【新版多篇】范文。