镇财政所财务管理工作自查报告

 黄台岗镇财政所接到区财局关于组织开展2018年乡镇财政管理工作专项检查的通知后，结合本单位的实际情况，本着实事求是的原则，对我乡财务管理工作进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、工作情况：

（一）预算管理。黄台岗镇积极组织本级收入，每年税收任务都圆满完成，并对收入实行全口径预算，在支出预算安排上，始终坚持保工资、保运转、保基本民生支出，在预算执行进度上，按规定按节点完成支出任务，涉及调整的预算及时经过同级人民代表大会审批，每年严格按照上级要求编制年度本级政府财政决算，严格执行预算报告制度和年度预决算公开情况，在政府网站上全面及时公开。

（二）国库集中支付工作。黄台岗镇财政所预算管理使用全省统一的预算管理业务系统，执行全省统一预算执行业务操作流程，我乡自2014年下半年实施国库集中支付的财政体制后，撤消全乡所有行政事业单位的银行帐户，只保留乡财所零余额账户、预算外资金收入待解户、三资户三个银行帐户，使所有行政事业单位的资金活动情况全部纳入财政管理的范围，乡财务管理得到了规范，同时保障财政资金的安全。财政资金支付管理按照国库集中支付管理有关要求，依法依规进行资金支付，涉农补贴全部通过河南省财政惠民补贴资金管理“一卡通”系统将补助个人或家庭的财政资金直接发放到补助对象，另外，严格执行公务卡结算制度，杜绝现金支出。

（三）财务管理。财务处理按照《会计法》及相应会计制度的规定，每一笔财政预算的审批和使用，都严格执行《预算法》、《河南省预算监督条例》有关要求，不办理超预算、无计划的拨款。特别是上级下拨的追加指标、补助资金、支农资金、专项资金，都能做到及时拨付，跟踪问效，专款专用，保证常规和重点支出需要。

银行预留印鉴由不同人员保管，会计业务做到及时登记、及时对账，做到日清月结，并做到账账相符、账实相符，及时报送各种会计报表，各预算单位资金全部纳入预算管理业务系统，实行动态监控，代管资金实行分账核算。

（四）资金监管。对于各项财政资金，我所全部纳入财政监管范围，对负有直接监管责任的资金，及时进行公开公示、抽查巡查，对发现的问题及时纠正，及时向区财政报告，对协助监管的资金，在得到监管信息的前提下,督促相关站所及时进行公开公示并开展抽查巡查工作。

（五）人员岗位设置。黄台岗镇财政所编制内实有在岗人员7人，1人被抽调财局工作，1人因病长期请假，根据工作需要科学设置岗位，会计、出纳等不相容岗位进行分设，建立健全岗位职责制度，各个岗位、人员的职能、权限界定明晰，做到责任到岗落实到人。

（六）工作流程。按照《河南省县乡基层财政基本业务管理操作规程（试行）》的要求，制定相关财政业务工作流程，各项业务工作在各个岗位、人员之间流程运行做到制度化、程序化，岗位之间、人员之间是否能做到既相互协调,又相互监督。

（七）信息网络的应用。财政业务专网一直保持通畅，内外网逻辑隔离，所有业务工作在相关业务系统中线上办理，在内网计算机上安装防病毒、客户端管理软件，财政统一建设推广应用预算管理业务系统、河南省财政专户资金管理信息系统、农村综合改革管理信息系统、河南省财政惠民补贴资金管理“一卡通”系统等系统正常运行、规范操作，做到通过预算管理业务系统传递财政资金监管信息。

（八）培训工作。黄台岗镇财政所建立了经常性的干部政治业务学习制度，区财局每年都组织乡财政干部进行相关的业务培训，具体的培训内容和师资安排都做到有步骤、有计划地组织实施。

（九）绩效管理。建立了财政人员考核激励制度，定期对财政干部的政治素质、业务能力、廉洁自律等方面进行考核，考核结果与干部管理相结合。建立了财政管理工作绩效考评制度，对财政的工作质量、效率等进行考核。

（十）档案管理。黄台岗镇财政所建立了规范化档案室；文件、账薄等需要归档的资料及时归档，档案分类科学，有专人负责，涉及人员变动，移交手续完善；档案保管安全。

二、存在问题 

通过自查发现工作中还存在一定的不足 ：

（一）还存在管理工作上的松懈，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制，财务管理力度需进一步加强。

（二）我们发现会计核算不及时，未能达到日清月结的问题仍存在，财务人员业务素质需进一步提高。

三、今后工作努力的方向及措施 　　

（一）加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。

（二）提高财务人员素质。 不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求。 　　

此次通过自查工作的开展，使我们充分认识到财务核算，预算管理工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范乡财务管理，强化监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。