经济管理部工作总结

经济管理部工作总结

尊敬的各位领导：

经济管理部在2015年的工作中，以股份公司和集团公司四个流程二十二个阶段为指导，树立“开源节流”为目标，锁定降本增效的关键环节，健全成本管控和二次经营运行机制，提升项目综合管理能力，加强精细化管理，让经济管理工作在项目运行过程中发挥积极作用，并见成效。2015年在主管领导的大力支持下修定了原《20项管理制度》为《16项管理制度》细化了项目操作环节，用制度规范行为，用制度提升管理，从各层面加大了公司管控效益。

下面我把经济管理部的工作开展情况和下一步工作思路及措施汇报如下，不足之处请各位领导批评指正。

一、2015年经管部工作开展情况

在公司各位领导和同事的大力支持下，经济管理水平日益提升。在项目管理运行中，公司经管部根据现场实际情况增加了“责任成本率、劳务扣除砼申诉、二次经营检查、劳务定期回访”等相关制度，起到了良好的作用，主要情况如下：

（一）成本管理

1、责任成本率的设置：在2015年初，经公司领导同意，经管部结合项目的实际情况设置责任成本考核机制，横向对比各项目责任成本率，责任率是对项目的进度、成本、二次经营、劳务管理、确权、变更资料收集等项目常规工作完成情况进行考核，责任成本率的推出将有效的提升项目综合管理水平，将日常工作由原被动变为主动，目前试行阶段已结束，按公司管理要求2016年进行实质性开展。

2、增加劳务队砼扣款申诉制度：混凝土超耗扣款一直是困扰项目成本运行的关键工作之一，为有效的提升成本管控，本年度公司要求各项目设立专职混凝土核算人员，形成“月核季扣”的制度。月核算完成后由劳务队进行申诉，切实做好公平公正。

3、加强年度结算：为避免劳务纠纷，公司经管部要求各项目在年度12月底前必须对所有劳务队进行年度结算，避免事后写回忆录，给公司造成不必要的经济损失。

4、责任预算编制：根据集团公司责任成本预算管理制度的要求，经管部对学府街市政、尼日利亚水泥场、右玉房建、小龙高速、上万高速等项目进行了责任预算的编制并下达了责任书。拉林、格库、淮定高速等项目初步测算已完成，下一步到现场与项目沟通后正式下达测评指标，截止12底全部完成责任预算编制。

5、临时工程：按照集团公司《临时工程管理》办法要求，公司工程部与经管部联合对项目的大小临工程进行现场指导规划和审批，有效的控制项目临建工程的费用。对项目临时工程成本管理起到了良好的作用。

（二）二次经营

二次经营作为项目盈利的重点工作之一，为有效的监督项目二次经营工作的良好运行，经管部对全公司所有项目的资料及完成效果进行核对检查。本年度配合集团公司完成中南5标、中南20标、准朔、张唐、郑徐、郑徐代建等项目的概算梳理会，为下一步项目经济效益提升垫定了坚实的基础。

1、变更指标完成情况

2015年变更产值完成2.21亿元（其中；铁路0万元、公路1.5亿元、市政2602万元、其他4500万元），完成年度指标1.63亿元的135%，实现变更利润1100万元。

2、项目督导情况

2015年已完成新中标上场的拉林、蒙华、格库、右玉房建、学府街市政、小龙高速等项目《变更工作联系单》，并对项目二次经营相关人员进行了培训，组织大家学习合同、招标文件、概算，对工程量清单进行初步分解，解析了253号文和27号文，并对项目进行交底。

3、日常变更管理

本年度公司二次经营工作的重点是做好策划、夯实基础资料、加强变更经济分析、强化方案优化、落实项目变更奖励等。在日常工作和项目督导中感谢集团公司经管部的各位领导大力支持和帮扶，经过各位领导的细致入微的现场梳理和亲自动手操作指点，各项目的变更资料已日趋完善。公司其他路外项目已按公司相关要求发放变更指导书和联系单，指导项目二次经营工作有序的开展。

（三）劳务管理

严格按集团公司要求，对新上的拉林、蒙华、格库、保瑞等项目进行外部劳务招标，从全集团公司角度择优录取合格的劳务队并按规定缴纳履约保证金。2015年在劳务管理中增加规定：

（1）在劳务队日常管理中增加劳务回访制度，及时了解劳务队在施工中的需求和将解决的问题，及时解决矛盾,减少由窝工而造成的损失。

（2）劳务队评价制度中，增加劳务队发生堵门情况后停止5年以内不再录用的规定。

（3）在项目日常督导中,加强对劳务队的履约能力和施工能力考核，以确保为项目服务的质量。

（四）取得成果

1、集团公司下发的责任预算编制办法，加强了公司对项目责任管理划分并对各责任中心起到了指导和总体监控作用，明确了项目管控重点，同时也对项目计划人员的业务提升起到了良好的效果。目前新中标项目的责任预算均已完成，项目正在通过公司的责任预算编制文件，各责任中心合同正在有序的进行中。

2、2015年公司对项目的二次经营的资料、方案优化、策划加强监控后，项目的变更效益和思路有着明显提升和促进，特别是黄咸、小龙、酒泉、广中江等项目效果明显。对于其他项目经管部将持续跟进项目二次经营的督导力度，以做大做强项目为目标。公司路外项目没有亏损，效益良好。

3、在劳务管理中，公司经管部到新中标项目现场,配合项目进行劳务招标报价并与各劳务队进行谈话，筛选合格的劳务队，对于报价过高的项目找到劳务报价与指导限价的风险偏差，剥除风险大的劳务队。有效的降低了项目管控风险，目前新中标的项目已执行新的劳务招标,如XXXXX等项目。

（五）存在问题

1、人员：由于新制度下发任务量大且项目人员的素质还不能完全满足精细化管理需求，建议尽快实行BM综合项目管理系统，将工作简单化、流程化。多举行一些培训，促使项目人员业务水平提升。

2、成本分析：部门间的对口连接不畅是目前成本分析完成好坏的重点，建议集团公司规范各部门之间的接口，以优质高效完成成本分析，节约各项成本的发生。

二、2016年工作计划及措施

2016年是在集团公司经管部下发制度的执行年，在新的一年里公司经管部将严格按照下发的各项规章制度规划公司各项经济管理运行。主要做法和措施如下：

（一）主要做法和相关措施如下：

1、继续做好项目责任成本规划，细化工序分解，有效的解决项目录入系统问题。公司将持续对项目进行调研，早日完成模块化和精细化管理。

2、继续督导项目做好成本策划、二次经营策划、劳务规划、临建规划等，有效的做好“节流”，增加项目及公司收益。协同工程部一同加大项目监控，切实将策划工作落到实处，起到真正的作用。

3、做好潜亏项目跟踪落实，加快二次经营变更的批复和计量，做好扭亏增盈工作。

4、做好清收工作，督导项目加大力度组织人员做好合同内和变更计量工作，尽快完成资金回拢。经济管理部将持续派员到项目进行督导，以确保各项目收益最大化。

5、新的一年做好责任成本“率”考核管理，加强与项目互动，有效的完成项目综合管理目标。被动变主动，设置责任成本“率”评比主要目的，是让项目的责任管理形成主动分析，将原来的公司催，变成项目主动去分析在工程管理过程中存在的缺陷，制定相关措施，防止同样的失误连续发生，减少成本增加。

6、（1）设置基础，对公司和项目责任成本综合管理水平设置基础“水平线”，根据2015年管理的水平线评分得出各项目目前综合管理水平和全公司的整体水平情况，做好2016年评比。（2）树立典型，按股份公司和集团公司要求的横向对比各项目责任成本率，树立综合管理水平高的项目为典型进行大力宣传。（3）加强评比，做好新年度项目季评，将对管理好的前五名和不达标的后五名进行通报，在公司责任成本管理中形成“比、赶、超”的良好氛围。

7、做好“盈改增”合同调整及准备工作。

（二）提升成本管控水平和清概管理

1、成本分析中加大与其他部门关联，并做好节点控制。目前经管部的各项制度和接口表样均已完成，部分项目职能部门的接口节点不完善，影响成本分析。

2、下一步做好计划人员定人定岗工作，将工作落实到个人。实行“能者上，庸者下”的制度。

3、建议尽快完成施工工序清单号和清单内容标准化，做好劳务队计价清单编制。

4、督导项目阶段做好铁路项目清概工作，以变更台帐和清算台帐为切入点，以确保数据真实，有真正的指导意义，加大变更工作奖罚力度。

5、夯实二次经营资料，做好现场督导前下文，加密检查资料频率，防止项目以应付检查，造成后期资料不可逆转。

在2015年即将结束，新的一年来临之际，感谢公司各位领导的大支持和帮扶。在新的一年里，经济管理部将以公司制度为核心，严格按照公司新思路、新目标不断完善公司本级相关制度，加快公司和项目精细化管理建设，结合“勾股偏差率”和“补偿系数”等指标管好理顺项目，切实将项目做盈做大。在下一步工作中，以两级双赢为目标，圆满实现公司下达的各项任务，为**壮大做出贡献。谢谢！