项目部行政工作报告

科学管理保精品工程  齐心协力争超额利润 为进一步提升项目管理水平、争取经济及市场效益双赢而继续奋斗

各位代表、同志们：

现在，我向大会作行政工作报告，请审议。

一、2018年工作回顾

2018年，在集团公司及市政环保公司的大力支持下，项目沿着夯实一线管理，进一步提质增效的工作主线，经过项目全体员工的奋勇拼搏，克服现场交叉施工、高温天气、治污减霾等众多困难、较圆满地完成了2018年各项任务。全年安全质量总体平稳可控，未发生重大安全质量责任事故，项目部2018年度获评股份公司安全标准化工地荣誉；二季度、三季度连续2次获得业主信用考评优秀单位荣誉。

一年来，我们主要做了以下几方面工作：

（一）施工生产稳步推进

全年计划完成产值12010万元，实际完成4227万元，占年度计划的35%，开累完成产值10295万元。累计完成93959方土方、343根钻孔灌注桩、17道砼支撑、73道钢支撑；主体2段底板接地防水；新高区间左线375环，右线103环。

（二）安全质量有序可控

项目部全年安全质量及治污减霾工作始终处于可控状态，各检验批、分部分项工程质量检验合格率100%。无安全质量事故、无重大环境污染投诉事件、无治污减霾政府通报事件。隐患排查与治理方面：项目2018年度累计组织定期不定期检查76次，其中专项检查32次，检查发现问题128处，下发隐患整改通知单86份，整改率达100%。培训教育方面：2018年度共开展分包队伍教育培训35次，累计800余人次；开展管理人员培训27次，累计600余人次；开展班前讲话300余日。安全质量活动及演练方面：2018年6月组织项目部全员开展“安全月”活动； 2018年9月组织项目部全员开展“质量月”及“安全生产法宣传周”活动；全年共组织物体打击演练1次、消防应急演练2次。安全生产费方面：项目安全生产费用累计投入701万元，满足进度计划要求。

（三）责任成本平稳可控

本标段合同工期为791日历天，合同总价34151万元（其中：不含税合同价30628万元，增值税为3369万元，附加税153万元，暂列金2177万元），投标降造5.18%。公司下达项目的责任成本总额为33039万元，利润目标总额846万元，目标利润率为2.5 %。2018年完成产值15229万元（不含税收入13841万元），实际成本13481万元，开累节余360万元，利润率为2.6%。

（四）二次经营持续跟进

西安地铁五号线二期3标位于沣西新城城乡结合部，周边环境复杂。2017年5月份中标进场以来，为了快速开展工作面，项目部协助轨道办克服了众多征地拆迁及交通疏解难题，在轨道办树立了良好的企业形象。开累共发生6项签证（造价约300万元），既保证了各区段顺利开工，也取得了较好的经济效益。具体如下：

a.试桩签证（D5-TJ3-QZ-001），申报金额为61.5万元；b.咸户路改路签证（D5-TJ3-QZ-002），申报金额为58.6万元；c.西马坊通村公路改路签证（D5-TJ3-QZ-003），申报金额为45.2万元；d.秦皇路路面破除签证（D5-TJ3-QZ-004），申报金额为42万元；e.会展站西侧临时改路签证（D5-TJ3-QZ-005），申报金额为28万元；f.秦皇路改路签证（D5-TJ3-QZ-006），申报金额为62万元。

（五）物机管理有条不紊

1.物资保供情况：项目主要材料均按照管理规定进行了招标采购。截止2018年12月31日我项目招标采购物资总额8167万元（其中钢材1774万元、商品混凝土（5054）万元、驻地集装箱房 138 万元、钢模板 198万元、锚具 71万元 支座 932万元 ，挡块 89万元，钢材主要由中铁物贸供应，供应金额为3780万元。2018年8月及9月受环保督查政策影响，混凝土供应极其紧张，物机部克服一切困难确保了现场施工要求，在钢材供应方面，适时紧急启动应急采购程序，使得现场钢材充裕。

2.物资消耗及核销情况：2018年度项目税前消耗物资金额12408万元，税前消耗金额占总产值22435万元的55.3%。其中消耗钢材16041吨，金额5693万元，占总产值的24%；开累消耗混凝土90478m3，金额4872万元，占总产值的21%；其他主要材料金额758万元，占总产值的3.4%；周转材料开累摊销（含租赁）850万元，占总产值3.8%；其他辅助材料开累消耗额678万元，占产值的3%。按照管理规定，对各分包队伍每期验工均进行了材料核销扣款。

（六）财务管理精益求精

1.项目经营情况： 项目开累收入20794万元、成本19660万元、税费以及财务费用715万元、项目利润419万元，利润率为2.02%。

2.外部债务：应付款合计8501万元（含有预列债务），其中劳务款1745万元、材料款6384万元、机械款328万元、其他欠款43万元。钢材、商混等大宗物资材料款均考虑银行承兑支付，劳务款需要现金支付，确保民工工资及时发放，保证现场施工生产。

3.税负情况：2018年年度取得进项税额1162万元，开累取得进项税额1715万元，且均已邮寄到局机关，申报留抵。除了管理费中人员工资、业务费用、用于职工福利费无法取得专票抵扣以外，其他业务均能取得专票。。

（七）文化宣传日新月异

本着“展示企业形象，促进公共关系，保证宣传效果”的原则规范地开展宣传工作，大力宣传企业形象。项目部紧紧围绕生产经营这个中心工作,精心组织重大活动、重大举措和关键节点的对外宣传, 努力营造有利于企业生产经营改革发展的社会舆论环境。采写的稿件先后在搜狐网、腾讯网、网易网、凤凰网、西咸网、西安电视台、中国企业报、中铁广州工程报上发表,取得了良好的宣传效果，截止2018年12月，项目部已发表稿件有121篇，其中市政环保公司网站76篇、西咸网15篇、中铁广州工程报18篇、省部级7篇、地市级1篇、八大网站11篇。

二、2019年生产工作安排

（一）施工生产任务分析

2019年计划产值19839万元，主要形象进度有：新桃园站主体结构，Ⅰ号出入口和风亭围护结构；新高区间左右线贯通；汉新区间掘进完成30%。任务重，时间紧，工期压力大。

（二）重点部位总体部署

1.新桃园站:力争7月23日前完成车站Ⅷ段封顶任务、8月1日前提供过站条件。

2.Ⅰ号出入口及1号风亭围护结构10月前完成。

3. 新高区间左、右线分别于8月1日、9月1日过站。

4.汉新区间左右线与9月1日、10月1日始发。

6.车站附属结构：现场提前充分准备，保证拿到图纸后按照如期完工。

（三）各项保障措施安排

2019年是本项目最关键的收关之年，项目部各分包队伍、各部门需积极筹划，做好春节复工的各项准备工作，保证现场工作面具备进场条件；保证人员、材料、机械及时到位；保证技术管理、安全质量培训教育同步跟进。主要准备工作如下：

1.现场工作面准备：严格按照上述工作安排做好连续梁、现浇简支梁场地硬化工作，确保年后施工作业面。

2.劳务人员准备：各区段负责人会同分包队伍确定年后进场劳务人员数量、时间，确保进场后满足现场工作面要求。

3.物资机械准备：物机部在1月31日前，按照2019年施工计划，积极筹划，年前囤积部分物资，主要有：钢筋、限位挡块、支座、锚具、钢绞线、连接器，各种预埋铁件等，协调好后续进场资源，保证物资连续供应。同时协调好各种机械资源，确保根据现场需要随时进场。

4.资金准备：对外加快清单更新、材料调差、签证审批，保证现场已完实体工程如期足额计量；加快劳务验工计价及支付，保证分包队伍资金周转。对内与公司及集团公司保持紧密联系，根据项目支付需要及时办理承兑，及时办理资金审批及拨付工作。

5.技术安全质量准备：根据年后施工工序及部位，春节前准备好各项图纸会审、技术方案、交底、安全质量培训资料，确保现场生产正常有序开展。

三、2019年工作目标及措施

（一）计划产值及形象进度

2019年计划车站主体及新高区间全部完成，完成产值19839万元，计划开累完成30134万元（不含暂列金，包含原合同额31973万元、材料调差1563万元、变更签证136万元、已核定47万元下部清单更新、未核定2000万上部清单更新）的100%。主要形象进度：主体结构32块板、Ⅰ号出入口及1号风亭围护结构、新高区间1133环、汉新区间840环。

（二）成本控制目标及措施

2019年，结合项目实际情况和责任成本目标，制定项目内部成本管控措施及方案，确保完成公司下达的责任成本任务，争取超额完成盈利指标，主要措施为：

1.根据现场实际进度及时申报业主计量，保证每期计量（含材料调差）及时审批支付。

2.及时做好施工图数量的复核工作，做好图纸会审工作、仔细校核图纸工程量及计算中的差错漏，在审核过程中，及时与业主和设计院沟通联系，争取提前进入变更索赔流程。

3.根据陕建发【2018】2019号文关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知，积极跟踪轨道办人工费调差事宜，准备好调差资料。

4.实时跟踪XH29-XH34悬臂现浇梁及车站附属设计方案，及时测算施工成本，提前进行分包比选工作，确保优质高效完成施工任务。

5.根据合同清单单价对价格进行分析，通过与类似项目或周边项目的成本单价进行对比，找出利润空间大的和可能亏损的项目，与设计院积极联系进行对应变更，以争取更大的利润空间。

（三）物资机械费控制措施

1.材料费控制：①加强材料采购环节。进一步加强材料采购比价环节，采购前对市场进行充分调查，在质量保证的前提下尽可能的降低采购成本。②加强材料核销。按月及时对各劳务队进行材料核销工作，及时掌握材料消耗情况，充分分析材料节超情况原因，及时采取控制措施。对超耗部分材料按照劳务合同约定及时进行扣款。③加强周转材料管理。按照施工组织设计合理配置资源，掌握公司各类周转材料的闲置情况，便于调剂使用以降低周转材料成本。

2.机械费控制：①加强对机械设备租赁环节的比价询价环节，严格控制租赁单价，尽可能的低于公司限价租赁。②控制零租设备数量，建立并严格执行台班总控数量规定，提高租赁设备的利用率。③调剂使用临近项目月租机械设备，因西咸项目比较集中，在条件允许的情况下现场临时使用机械设备从临近项目调剂使用。

（四）营业收入支出管理

1.收入方面：对业主计价回款，财务部将积极跟踪业主计量，及时开票，保证按期回款；提前筹划预算，保证现场经费等各项资金运行正常。

2.支出方面：敦促各业务部门，规范合同签订、规范2.0系统结算，保证系统结算无差异，确保各项支出通过成本2.0系统进行结算支付，以此提高项目部风险意识和管理水平。

3.税务方面：强化劳务分包开票预交完税，争取过程当中节流项目的资金；管理费核销过程中，尽可能最大化取得专票，坚持应抵尽抵原则，降低税负成本。

4. 目标利润：2019年度计划产值为19839万元，预计成本为13259万元，利润211万元，利润率为1.57%

（五）安全文明施工管理

1.安全管理目标

①伤亡控制目标：死亡率为零、重伤率为零；轻伤事故频率控制在5‰以下；杜绝因工责任死亡、重伤事故。

②安全生产管理控制目标：全员入场安全培训完成率100%；特殊工种持证上岗率100％；劳动保护用品合格率100%，发放、使用率100%；安全生产投入资金到位。

2.质量管理目标

各分部分项质量验收合格率100%，重点控制上部结构外观质量、做成企业的实体名片，争创优质工程。

3.文明施工控制目标

①按照新区下发的文件全面落实“六个百分百”和“七个到位”要求。

②无市民重大投诉,无因施工扬尘控制不善造成的上级处罚和通报批评。

③上级部门检查验收达标,争创文明工地。

（六）人才培养目标

目前项目部见习实习员工较多，新的一年项目部将继续发挥“导师带徒”的优良传统，培养技术人员的专业技术及良好职业习惯，力争为公司储备更多优良人才。

（七）信誉考评与市场目标

2019年是本项目至关重要的一年，任务重、时间紧，我们将团结一致，勇往直前，在保质保量完成生产任务的同时，确保每季度信誉考评获得优秀单位，在新区树立良好的企业形象，为下一步的市场开拓奠定良好的基础。

四、结束语

各位代表、同志们：

项目部是我们共同的大家庭，项目的发展在于不断地真抓实干、开拓创新。新的一年，机遇与挑战并存，压力与希望同在，让我们携手共进，拼搏进取，为提升项目经济效益和职工福利待遇而不懈奋斗！