财务部门工作主要职责（精品多篇）

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财务部门工作职责 篇一

1、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总；

2、每月整理应收账款，并对接厂家处理回款事宜；

3、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付；

4、购买及开具发票；

5、网络报税；

6、每月银行回单提取，发放工资；

7、有独立完成小规模纳税人做账能力。

财务部门工作职责 篇二

1、负责公司全面日常财务管理工作；

2、负责公司相关项目考核表数据填报与分析，项目运作财务风险监控及分析；

3、按时安排完成项目费用审核、款项收支复核、财务类报表、税务申报及报表分析；

4、负责公司总账处理出具报表。

5、监管理项目仓库，确保数据的真实性，每月定期盘点，不定期抽盘；

6、领导安排的其他工作。

财务部门工作职责 篇三

1、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单；

2、B2B线上出货单抛转立账、冲账；

3、负责应收账款对账、闭店欠款查询等；

4、更新资金日报；

5、月底将当月使用折扣汇整成档；

6、依据相关资讯在ERP中新增收款客户；

7、负责应收账龄表的出具；

8、协助会计师或者稽核季度、年度等抽核资料；

财务部门工作职责 篇四

1、负责编制各种税务报表，每月按时申报，依法纳税；

2、关注发票开具情况，关注增值税情况；

3、积极协调与税局关系，关注对公司有利信息，提出合理化的建议；

4、每个季度关注公司的利润情况，确保计提所得税的准确性；

5、完成工商、税务等开立和注销工作。

财务部门工作职责 篇五

1、协助审核费用类报销单据，包括审核其完整性、规范性、合理性、准确性等；

2、凭证编制、登帐、会计资料归档；

3、开票及各项税费的申报、办理工作；

4、临时交办的其他事项；

5、按要求编制英文报表；

6、部分行政工作。

财务部门工作职责 篇六

1、收集、整理、审核各项业务活动的原始凭证

2、按照财务制度的要求进行日常账务处理

3、汇总各项财务数据并出具报表

4、月度、年度税务申报及其他涉税工作

5、其他财务日常工作

财务部门工作职责 篇七

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

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