公司年度经济工作会议汇报材料

公司年度经济工作会议汇报材料

尊敬的***事长、***总裁：

一季度以来，在公司领导的细致关怀下，公司上下对***厂“不抛弃、不放弃”，从人力、物力、资源、项目等各方面给予***厂大力的支持和帮助，在此，代表***厂全体员工感谢***董事长和各位领导、兄弟单位的真心帮助。

第一部分 2017年董事长调研及输变电产业会议落实情况

2017年下半年，特别是2017年11月底新一届领导班子确定以来，工厂围绕“真抓实干、扭亏为盈”的总目标，根据***董事长2017年10月13日***厂调研会议工作要求及2018年输变电产业集团经济工作会议及各条块会议精神开展各类工作。

一、2017年董事长调研会议工作安排落实情况

2017年10月13日***董事率队莅临***厂调研指导，一是强调***厂内部系统管理存在较大问题，直接影响工厂各项经营情况；二是强调***厂领导班子团队力量薄弱，各级领导干部亟需提高责任意识，转变工作作风；三是强调要创新营销模式，抢抓市场，加强应收账款的管控；四是强调深入开展“两学一做”，打造学习型组织。

结合2017年董事长调研工作安排，***厂主要开展如下工作：

（一）系统管控方面：强化执行力建设和党风廉政教育，实现工作作风转变，营造风清气正的工作氛围

坚持党管干部原则，成立督查督办小组，通过“日调度、周总结、月考核”的方式，围绕重点工作，强抓责任落实和目标落实，实现闭环管理；下大力气清理、改变“慵、懒、散”等不作为领导干部，并持续开展党风廉政教育，加强考核督促，营造风清气正的工作氛围；加强工厂内部系统管理。

（二）市场方面：将工厂资源向市场倾斜 加强市场调度管控

提高全员服务营销、服务生产的责任意识，让工厂有限的资源向“服务客户，保交货”方向倾斜。

立足属地市场，狠抓新疆属地市场，2018年度新疆属地市场计划签约17亿元，占整体国内市场签约59.65%；并制定新疆分公司专项激励奖惩机制，抓大不放小，做到颗粒归仓，全面提升属地市场份额。

针对特缆业务，加大专业领域差异化产品的研发，除技术专家温胜军外，将科技部代占勇调岗到特缆公司，强化技术服务市场力度；重点做好金风科技2017年未履约订单及2018年新增订单的履约保障；通过努力，金凤科技遗留的2017年亏损订单全部按照2018年新框架价格执行。

针对布电线业务，学习借鉴了德缆新特公司优秀经验，逐步解决了遗留的经销商折让问题，并修订完善了2018年***厂经销商协议；2月4日召开了年度经销商大会，签订了2亿元布电线业务的框架协议，进一步拓展了布电线业务的渠道建设。

针对检测业务，一是董事长在2017年10月***厂调研时提到要设置留样室，目前西北检测中心已设置留样室，保存样品，并建立追溯机制；二是针对与上缆所沟通签署互认协议事宜，1月18日与上缆所魏东副所长、江斌副所长、黄国飞副主任、毛庆传顾问均做了沟通交流；经了解，因上缆所的管理规定，暂无法与我厂签署互认协议；三是加强与新疆分公司联动，增加3名外勤业务经理，全力拓展新疆区域检测业务的开展，培育工厂新的利润增长点。

针对应收账款管控，成立由市场、财务、企管、审计等条块人员组成的应收账款服务管控小组，逐笔梳理，加强应收账款清收的精准调度和安排。2017年年底应收账款控制在7.23亿元；虽然距离股份公司的要求还有差距，但在2017年12月全力冲刺下，实际回款3.98亿元，较2016年同期增长40.62%。2018年1-2月份回款2.23亿元，3月预计完成8500万元，一季度预计完成3.14亿元，同比增长78%；一季度应收账款预计控制在6.5亿元以内，较去年年底降低29%。

客户坏账风险把控方面，工厂已经按照公司下发的客户资信管理制度，每一个订单均要求法律、财务、审计等部门联合，单单开展客户资信评审，对资信不好的客户，严格要求现款现货；同时修订完善营销政策、清欠政策及营销人员责任追溯管理办法等制度文件，制定并严格落实执行应收账款终身责任制，从源头选好客户，降低应收账款转化为坏账的风险。

大宗物资采购、订单套保方面，成立套保小组，按照股份公司套保要求及业务实际，加强产供销存+套保的一体化联动、推动一张表管控，从端到端加强信息共享管控，从投标概率分析入手、形成“新增中标签约订单”单单套保机制，加强产供销每日调度，严格对冲，不投机。

项目资金申报方面，目前已梳理科技项目资金申报24项，且已明确政府对接部门及对接人员；并邀请股份公司科技部领导到***厂技改现场，协助进行技改项目资金申报。

针对生产效率瓶颈工艺和设备，目前已形成2018年上半年填平补齐技改项目立项，且已报批审核通过。目前已组织完成设备 招标工作，且上报公司批复，计划二季度完成技改工作，解决影响生产效率的瓶颈工艺和设备。

（三）人才团队建设

一是在股份公司的坚强后盾保障下，***厂加强了中高层领导干部队伍；二是引导各业务单元“一把手”重视人才团队建设，加强团队成员的关爱，做好人才的引进、培育、留用；三是学习型组织建设方面，通过开展高管大讲堂、学习华为公司“好人、好产品、好管理”的新领导力管理理念，提升领导干部的领导力；四是专业化团队建设方面，根据业务需要，从金石期货引进套保专业人员1名，从中国电建集团引进国际业务专家1名，从北京科技大学引进橡胶材料学博士1名，补充专业化人才团队。

二、2018年公司党委暨经济工作会议及输变电条块会议工作安排落实情况

（一）组织召开***厂2018年度党委工作暨经济工作会议

继股份公司党委暨经济工作会议、输变电产业经济工作会议之后，***厂于1月12日组织召开***厂党委工作暨经济工作会议，一是及时传达股份公司会议精神，响应公司党委号召，开展精准扶贫工作，共计捐款10.32万元；二是层层分解并签署2018年经营业绩、质量、安全、党建目标责任书；三是结合工厂当前面临的经营困境、跑冒滴漏成本浪费严重、责任担当意识不强、人力资源基础管理薄弱、党建服务经营的能力较弱等问题，对市场、生产、科技、安全、质量、党建等工作进行全面部署和细化安排，统一思想，聚焦工厂扭亏为盈的总目标，提振广大干部员工“鹰之重生”的信心。

（二）组织召开市场、生产、安全质量、风控、科技条块专项会

生产方面，结合公司输变电产业各条块会议要求，***厂于1月13日组织召开生产系统专项会，全面深刻总结2017年工作存在的不足，并围绕班组建设、质量成本管控、安全生产等具体问题，并对生产系统进行工作部署安排；质量、科技、检测、人力、技改等部门做出服务承诺保障；节前又深入车间生产一线，组织召开生产系统专项会，下决心解决“交货期不确定”“交不了货”等问题。

同时通过多种途径，安排工厂领导班子团队积极向德缆、鲁缆等兄弟企业学习，完善生产车间的绩效牵引机制，激发生产一线员工工作热情，提高团队的稳定性，用“好人”“好管理”保障“好产品”。

安全质量方面，结合公司安环体系会议及质量大会会议精神，***厂1月27日组织召开安全质量专项会，胡有成总带领公司安环部领导同事莅临***厂参会指导；会上传达股份公司安环和质量会议精神和工作要求，并按照胡有成总的要求正视当前国家安环、质量管控的严峻形势，牢固树立安全为天、质量第一的思想，抓好目标落实、抓好责任落实。

风控方面，结合公司风控、审计、财务、法律条块会，1月25日组织召开***厂风控专项会，深入剖析***厂各条块风控工作存在的问题，并有针对性的进行了安排与部署，落实到部门具体的工作过程中，形成内控和风控体系工作计划表，从源头做好财务、套保、应收账款、物资管控等风控工作。

科技方面，结合公司科技条块专项会议要求，1月29日工厂组织召开科技系统专项会，明确技术专家带团队服务生产车间和服务市场一线的标准和内容，并通过强化工艺固化和成本过程管控等工作，为“三提一降”做好技术支持。并就服务生产、市场及新产品开发等工作与相关专家签订了2018年目标责任书。

营销方面，根据2018年输变电产业国内市场专项会议要求，结合***厂实际业务需求，***厂于2月4日和5日围绕营销思路转变、营销基层管理、新疆属地市场开拓、西北及北京区域市场开发、特缆及布电线业务等市场开拓工作，组织召开国内营销系统专项会，并进行年度目标责任书的签订工作。生产系统、科技、质量、财务及机关科室做服务市场的承诺保障。会上股份公司国内市场部张海乐总监对***厂国内营销系统做工作指导安排。

此外，根据公司人力资源等条块会议，***厂也结合各部门业务实际情况，分别召开了人力资源、国际市场、市场管理、车间班组建设、党政工团、招标采购、技改、企管等专项会，传达公司会议精神，全面安排各条块基础管理及体系达标测评工作，通过转变作风、强抓执行力，做好年度及一季度市场、生产等服务保障。

下面从***厂2018年度经营指标测算和消缺措施、一季度重点工作和二季度经营工作计划三个方面，做如下汇报。

第二部分：2018年指标测算情况

一、2018年各项经营指标测算情况

根据公司下达***厂2018年经营计划目标，整体利润总额1000万元，销售收入26.02亿元（其中制造业20.5亿元，物流贸易5.5亿元，检测业务收入200万元），经营性净现金流1000万元，合同签约实现56.45亿元（其中国内签约28.5亿元；国际签约4.3亿美元），应收账款总额控制在6.5亿以内，存货管控在2.5亿元以内，自产制造业不含税产值18亿元。***厂结合2017年未履约订单情况及2018年经营目标，在保障公司下达指标任务不动摇的基础上，对各项经营指标进行详细的分解测算。

从上表分解可以看出，为了实现年度盈利目标1000万元，关键要确保以下几方面工作：1.新签订单毛利水平要达到8.75%，铜铝控成本不出现重大失误或偏差；2.要完成年度签约任务，确保20亿收入能够均衡实现；3.国内西藏工程本年度内要督促业主完成结算工作；4.降本减亏任务要按上表计划完成；5.三项费用要管控到位，不得超过1.9亿预算总额；6.电材退税应退尽退，不能出现问题。

（一）制造主业毛利测算及提升

1.在手未履约订单盈利分析

2018年初测算年度指标时，***厂已发货及后期在手未履约订单共计可形成收入6.36亿元，毛利额1034万元，平均签约毛利率为4.11%，签约铜均价4.84万/吨，签约铝均价1.49万/吨，具体测算如下：

大额亏损订单集中在国网及轨道交通订单，从订单履约周期来看，主要分布在一季度及上半年，为2017年上半年及以前遗留部分订单，中标后由于铜铝价格较低，未能有效落实锁定，导致整体订单实际毛利率仅为1.63% ，对当期效益造成较大的影响。

2.在手大额亏损订单调差减亏

***厂对亏损订单进行梳理，计划通过“涨-优-延-补-消”等调差减亏措施，争取实现减亏1261万元。一是金风科技未履约订单5168万元，中标铜均价4.6万元/吨，锁定铜均价5.16万元，铜价摊入后预计亏损293万元。近期与金风科技公司进行谈判，将订单转入2018年框架协议执行，预计将减亏832万元。二是乌鲁木齐地铁项目3887万元，中标铜价4.2万元/吨，锁定铜价5.2万元/吨，铜价摊入后预计亏损500万元，通过多次谈判，实现铜价4200元/吨的上调，预计可减亏329万元。三是近期计划与客户沟通北京地铁、中铁十四局等订单调差工作，预计可实现减亏100万元。

3.新签订单毛利率需稳步提升

2018年度规划实现制造业销售收入20.5亿元，需新签订单贡献收入14.14亿元，订单综合毛利率不低于2017年度下半年平均水平8.75%测算，预计可贡献毛利13153万元，新签订单盈利水平提升成为2018年扭亏为盈的关键，从要求的中标毛利率为8.75%来看，平均中标毛利率较2017年下半年提升1.72%个百分点，具有实现的基础，需要立足新疆市场，对投标项目精心策划，提高中标率和毛利率。

4.做好成本管控工作，保障目标利润实现

一是强化对铜铝大宗材料锁定工作，利用期现货两种渠道，坚持按单套保与资源池相结合。根据目前总体铜价走势，细化投标概率分析，根据概率及新增中标签约情况形成单单套保机制，加强产供销每日调度，每日更新未履约新增订单、转产、采购的铜铝量信息等，严格对冲，不投机，确保年度锁定价不高于中标均价。

（1）总体原则

坚持套保原则，集体决策，对单套保，严格对冲，不投机。根据价格变化调整铜铝资源池数量，同时利用现货点价、场外期权等多种金融工具，在风险可控的情况下，收益最大化，降低企业运营成本，实现全年锁定价不高于中标均价。

（2）后期策略

a.铜方面：

（1）对于新签订单，坚持及时锁定原则不投机，利用期现货两种方式，利用资源池，最终实现单单套保，并严格根据交货期变化跟单迁仓或平仓，保证新签订单风险可控，按项目核算、分析评价。

（2）对于在投重大订单中标概率较高的，由工厂套保小组研究决策，采取择机提前锁定方式，确保订单利润。

（3）现货方面：已经与五矿、哈铜、五鑫完成2018年框架谈判，交易价格为月均价+下浮折扣，折扣下浮200元/吨。要求期货与现货做好匹配，不得叠加风险。

（4）对于锁定价高于中标价没锁住的情况，在风险可控、资金保障下，在52000以下寻找机会适度加仓2000吨，稀释持仓成本，不高频操作，利用对铜后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现全年锁定价低于目标价。

b.铝方面：

（1）对于新签订单，先用已锁定的现货资源池头寸，实现单单套保，并严格跟单迁仓或平仓，按项目核算、分析评价。

（2）对于在投重大订单中标概率较高的，由工厂套保小组研究决策，采取择机提前锁定方式，确保订单利润。

（3）对于铝期货头寸，持仓成本高，实行风险头寸管理，在14000左右寻找机会适度加仓5000吨，稀释持仓成本至16000以下，不高频操作，利用对铝后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现期货户全年保平。

c.开通场外期权账户，丰富套保工具。在国投安信期货、光大期货分别开通场外期权账户，根据铜铝价格变化趋势，风险可控下进行操作，增加套保渠道，实现套保目标。

d.根据本单位套保会议要求，分析梳理在手框架订单及开口价订单执行情况，落实交货时间和开口转闭口后的确切价格，确保根据资源池铜铝使用情况，择机补充资源池数量,并防范资源池产生新的风险。

二是加强全过程全要素降本工作，不放松任何一个降本环节。***厂结合实际制定了降本方案，预计全年降本实现3350万元（不含铜铝降本）。其中：

技术方面，通过订单结构设计调整、新材料推广使用、技术服务减少质量损失等方面实现技术降本300万元；采购方面开展兄弟单位对标交流，建立三家采购人员微信交流群，及时交流共享供应商信息，通过新增供应商、公开竞标、反竞拍、提高商票支付比例等手段实现采购降本550万元；生产方面通过技改及精益项目、及时处理积压库存、提升产品质量、降低返工次数、加大班组日检查、周核算等方式实现生产降本1650万元。费用方面通过预算管控、闲置资产出售转让、申请注册资金注入等方式实现费用降本850万元。

三是严控制造主业三项费用不超预算。2018年度结合制造主业实际经营业务规模以及具体各项经营业务费用标准细致测算各项费用预算，预计2018年度制造主业发生三项费用1.87亿元（除电材公司、西北检测中心费用790万元），较同期下降8.7%，减少金额1785万元，三项费用率同比降低2.36%。具体各项费用如下：

四是积极拓展其他利润贡献。

——争取项目资金获取

***厂预计2018年争取获得315万项目资金批复，其中力争到账项目资金200万元，同时实现股份公司抵税800万元。为确保当期创造效益，并为后期项目提前申报做准备。重点项目资金规划如下：

——根据2017年的除铜铝外的其它废料实现收入对2018年进行预测，2018年预计实现废料利润150万元，同时通过细化分类，谈判提价等方式增厚废料收入。

——全面盘活各类闲置沉淀资产

1.针对28套，1575万各类闲置商品房，进行促销，截至一季度，已完成12套出售，价值624.05万元；正在与供应商谈抵账的4套，原值312.58万元；正在与内部员工谈出售的1套，原值45.07万元，二季度争取再盘活600万元。

2.针对员工宿舍进行重新规划，梳理整合88套闲置宿舍，已获公司批准盘活，年度可实现降本234.22万元。

3.针对闲置空位较多北京总部办公大楼7层一半区域转给国际工程公司，年度可实现降本69.68万元。

4.针对于***厂老厂区闲置的9号宿舍楼整栋发布出售或租赁信息，努力盘活，预计年度可实现降本10万元。

5.针对铜炉车间，已经出售到电材公司，利用电材与***10%的所得税税差每年可以节约7万元。

6.针对闲置设备进行清查，按公司处理意见有续、多方盘活工艺落后或工艺特殊的设备，积极利用空间，不再新增仓储技改投入，发挥更大效益。

五是加快资产周转，向存量资产要效益

2018年重点做好存量资产规模控制，提高资产周转效率，向存量资产要效益、要资金。具体要做好已形成存量资产的规模压缩和控制增量资产增速。

加强降应收工作，提高周转一次。2017年应收周转次数为2.97，2018年应收周转计划4.02次，比上年次提高1.05次，应收账款年末控制在6.5亿内。保障措施：

强化管理，大幅提升库存周转。根据用户交货期排产、采购，利用日调度、产销供一张表等形式开展一体化经营，最大限度盘活资源，减少存货占压水平，存货周转率从去年7.5提高到2018年10次以上，提升2.5次。

（二）工程转型业务规划

1.国内工程

针对已完工国内西藏工程桑日、白朗、班戈、聂容4个项目实现收入2633万元，预计可贡献利润333万元。同时2017年遗留未确认利润396万元，2018年预计可贡献利润729万元，具体明细如下：

后期主要工作是要加快与业主沟通，快速推进工程结算审计，确保后续资金的回收及收入确认。并以西藏项目为契机，在风险可控、效益优先下联合国际工程公司继续做好国网整站工程的获单工作。

2.国际工程

针对持续跟进项目全年预计发生费用1385万元，在核算时按“项目”在工程账套单独核算，先列入工程成本，待后期项目正式落地后，通过项目收益来弥补成本支出，从而实现以项目养项目的良性循环。具体各成套项目费用预算如下：

2018年国际成套项目规划实现新增签约4亿美元，严格按照核算要求，能资本化进行工程资本化，不能资本化进入当期费用。

（三）电材公司

2018年电材公司预计通过铜杆、PVC、工装轮等外销业务实现销售收入6.6亿元，形成毛利184万元；通过内销业务完成福利税收应退尽退840万元。

（四）西北检测中心

2018年西北检测中心预计实现外部收入200万元，实现利润总额100万元。其中内部检测业务按照平进平出原则，由***厂支付各类费用396万元消化对应的内部服务成本支出，毛利为零。合计2018年西北检测可实现利润贡献100万元。

综上，***厂2018年通过全面统筹规划、明确各项利润保障措施目标，全部实施指标化，数字化管理，扎实有效的将各项经营落到实处，最终以数据结果为终极目标，确保2018年完成利润1000万元。

相关建议：根据前述，受到亏损遗留订单、收入规模不足及基础管理工作薄弱等问题影响，***厂经营扭亏需要时间来改善，结合现状，我们提出经营目标为：“一季度减亏、二季度当季扭亏、三季度整体保平、四季度实现盈利”，恳请公司针对***厂的季度指标计划，按照***厂的建议指标调整每季度经营目标任务。

二、合同签约保障方面

2018年，***厂以“抢抓市场”为指引，统一调配营销资源，精耕细作新疆属地市场，稳步推动西北重点区域市场，以北京区域为平台强化营销团队建设、细化重点项目客户维护和管理，优化营销激励政策，全面保障年度市场工作的顺利完成。

（一）2018年国内市场外勤人员定编计划

2018年国内营销系统外勤编制总计120人，人均签约2500万元。目前共缺编12人，计划通过年底竞聘，选拔优秀人才，充实国内营销队伍，提升整体竞争力，为2018年各项经营指标任务的达成奠定基础。目前正在从疆内院校招聘一批符合市场需求的本科生，并同步从外部招聘成熟的营销人员来进行人员补充。

（二）签约指标分解情况

2018年国内市场整体签约30亿元，按照“立足新疆属地，稳步推动西北，整合北京区域平台”的总体核心思想，新疆属地区域签约指标规划17亿元，占国内市场整体签约比重57%，新疆分公司和通用项目公司分别承担13.5亿元和3.5亿元的指标任务；西北重点区域市场作为新疆属地市场的有效补充，规划签约指标3.5亿元；北京区域围绕国网公司、轨道交通市场和内贸市场，规划签约6.5亿元，作为国内市场重要支撑；特缆项目公司规划签约3亿元。目前各项目公司签约指标已细化分解至各项目部和办事处，后期按照周调度、月通报强化指标的管控。

（三）转型升级方面工作

国内成套市场方面，前期获取工程项目均已完工，后期计划常态化前往西藏电力公司开展高层拜访，保障西藏电力订单获取的连续性，并逐步拓展青海等西北区域市场，力争全年实现工程签约5000万元。

国际成套市场方面，在公司的支持下，与国际工程公司等内部单位通力合作，力保完成至少一个签约项目的落地工作，确保其他项目在融资和入库方面取得重大进展，并推动完成已签约MOU项目合同签署工作。

第三部分 一季度经营工作总结

一、一季度经营指标完成情况

新疆属地市场一季度处于淡季，且受历史遗留订单的影响，***厂通过内控成本，外增优质订单方式最终一季度利润亏损控制在3000万元以内，较去年四季度4770万元，降低亏损1770万元；一季度实现销售收入3.06亿元，同比增长24%，其中制造业实现销售收入1.92亿元，同比增加15%；经营性现金流完成-4.7亿元（包括采购其亚铝2亿元）；合同签约6.14亿元，季度计划完成率为94%，同比增加18%，其中国内制造业签约6.11亿元，同比增加36%；不含税产值2.9亿元，同比增加8%；应收账款控制在6.5亿元以内，同比下降29%，存货控制为3.13亿元,同比增加51%；三项费用额控制在4000万元以内，同比下降28%，三项费用率为13.01%，同比下降9.54个百分点，具体各项指标完成情况如下表：

说明：①存货方面，较去年同期增长51%，主要是由于***厂一季度处于淡季，二季度集中交货，为了平衡产能，针对现有订单提前进行排产4963万元，造成存货增加。②现金流方面，一季度***厂经营性现金流累计-4.65亿元。主要原因为一季度现金回款4.31亿元（包括电材公司回款1.7亿元），票据托收1.04亿元；而支出方面，向新疆其亚支付铝锭锁定款2亿元、归还到期的供应链融资款2.65亿元、解付银商票2.74亿元、支付铜款1.3亿元、解付信用证0.7亿元、支付薪资0.22亿元，一季度固定支出9.61亿元。

二、一季度重点工作推进情况

一方面做好股份公司经济工作会议精神的传达和分解落实，同时从机制方面加大调整，创造想干事能干事的平台。结合实际经营发展需要，以效益贡献为目标，简化项目公司经营核算模式，分摊费用及自身费用等均以需要实现的中标毛利率来量化，项目公司可快速计算自身效益；引导项目公司通过提升毛利率、提升市场份额、控制营销费用来实现利润，并设定超额利润奖励用于激励团队，实现效益分享机制最大化。

特缆销售公司，在特缆营销团队内配备技术专家，加快推动“营销+技术”，紧密结合客户需求开发新产品，增加新产品收益分享机制，提升营销团队开发高毛利产品订单的积极性和主动性。

通用项目公司，以强抓内外部体系建设为首要工作，通过进一步明确经销商责权利，建立梯级返利机制、明确返利兑现方式及标准、出台经销商专营优惠政策等，增加经销商管理的透明度，同时结合各区域市场现状，有针对性的加强区域市场建设。

电材公司，按照市场价格，调整内部结算方式，较去年相比内部结算费用整体下调10%，逐步实现电材业务向市场化经营转变。同时以业务、产品类型倒逼内部生产降本及外部订单获取，实现效益最大化贡献。

另外，通过政策牵引，提升营销人员的工作积极性, 将提成或奖励的兑现由季度改为月度，提升激励效果;将提成及奖励与合同付款方式挂钩，通过政策牵引提升应收账款周转率，同时将提成及奖励与毛利率绑定，鼓励获取高贡献值订单; 规范奖励分级机制，提升回款奖励标准，引导业务人员加强对回款工作的重视程度。

（一）市场签约方面

——国内市场

重点订单获取方面，在公司的带领下，元旦后组织开展了国网新疆电力、神华神东准东五彩湾、中煤能源新疆等26家客户的走访工作，加强重点客户的关系维护。一季度外部市场中标金风科技2018年风机电缆第一批采购项目7600万元、协鑫新能源1.1亿、国网公司第一批集中招标项目3589万元、武汉地铁8号线3255万元、北京首航敦煌熔盐塔式二期光热发电项目2800万元、高新区安宁渠镇北大路村农民安置小区三期1780.46万元等重点项目。内部市场方面，在股份公司***总裁大力支持下及罗军副总裁和市场部的亲自协调支持下，获取新特能源多晶硅扩建3.6万吨技改项目，新能源公司河北大唐国际丰宁大滩风电场项目840万元、新能源公司巴基斯坦50WM光伏项目740万元等。

在订单调差方面，一季度***厂继续按照“涨-退-优-延-补-降”方式，实现调差订单2笔(包括新疆金风科技股份有限公司及新疆东方希望有色金属有限公司)，价格上调700余万元。

在基础管理方面，一是创新市场管理模式，将市场管理部内勤人员划分至三个区域，协助项目公司进行管控和服务，整合资源，加强内外勤信息共享。二是制定***厂基础管理达标方案，为提升国内各办事处基础管理水平奠定基础。三是以周例会为抓手，细分办事处指标，每周梳理调度，抓好过程管控和工作安排执行检查通报，每月红黑榜、基础管理检查通报考核。四是借助内部单位共享信息，借助公司区域平台资源，加强项目推动。五是针对历史遗留发货未开票等问题，专项推动处理。

——国际市场

加快国际成套业务拓展，实现工厂新的利润增长点。一季度在股份公司胡南副总裁的大力支持下，一是按照商务部“小步快跑”策略，完成冈比亚项目分期实施方案、一期可研报告编制和第三方咨询评审，并已提交商务部；同时掌握商务部、口行尽调（尽职调查）工作组的考察意向，筹备项目考察工作，确保项目评审通过；二是积极开拓新市场，做好市场及项目储备。先后拜访了科特迪瓦、塞拉利昂、马里、马达加斯加、塞内加尔等5个驻华使领馆，并拜访了科特迪瓦能源部长、电力局总经理一行，双方就合作意向交换意见。三是股份公司胡南副总裁还亲赴科特迪瓦协助市场开发，重点推动700MW燃煤电厂及400千伏线路项目与业主的初步合作意向，目前正在与业主落实合作模式。

——检测业务

一方面加强宣传推介工作，利用3.15活动，开辟与经销商授权协议通道，初步达成合作协议，获取更多业务的开展。另一方面开展样品留样工作，外部委托的样品留样90天（报告申诉期），便于客户进行追溯；针对各车间生产合同样品的留样，建立留样台账，对工艺的改进、产品质量的提升提供数据支持。车间留样为永久保存，便于质量追溯的同时，提升产品质量研究的实物质量记录。

（二）自产不含税产值方面

一季度预计完成自产不含税产值2.89亿元，同比提升18%，交联车间、通用车间产值同比出现下滑，主要由于订单不足。在产值保障方面：

一是制定产、销、存一张表，为优化内部流程效率，将备料流程从原有的车间发起前置到销售中标环节，大幅缩短备料时间，保障原材料及时采购到位，缩短交货时间。同时加强生产系统调度管控，实现生产过程中人员、设备、材料等所有资源的统筹管理，提升生产环节资源有效利用率，保证生产订单的有序执行。

二是建立《***厂大生产体系管控方案》，通过每日检查落实生产过程问题，及时协调资源，现款现货订单平均交货周期13.9天，同比缩短1天，后期将持续推动大生产体系建设，每日检查落实生产进度及各项资源保障情况并及时协调解决，每周组织召开大生产体系沟通会，细化安排各项重点工作并检查落实执行效果；每月出具大生产体系运行情况通报，兑现奖惩。

三是实施精细化排产，结合工厂经营指标及未履约订单情况，每月制定产值计划指标，并将指标分解至每周，出具周产值计划完成情况通报，每月评比先进、后进车间，及时兑现奖惩，确保过程可控。

四是通过开展与德缆、鲁缆等内部单位对标，学习万元产值薪酬方案，并借鉴远东、上上、亨通等行业领先企业优秀做法，制定改善措施18项，截止目前已完成防刮线泡沫垫、设备安全注意事项提示、分步骤操作规程等12项，剩余6项持续推动。

五是结合2017年精益生产工作开展情况及存在的问题，制定2018年精益生产管控方案，细化管控职责及工作要求，落实公司“四做”方针目标，完成年度改善项目立项6项，小改小革项目完成22项。

六是制定《车间夜班效率保障方案》，明确车间夜班生产工作要求，落实值班领导检查内容，每日跟踪、每周评比并兑现奖惩。

七是根据近几年运输过程中出现的问题，制定并完善《发货及运输管控方案》，进一步明确吊装禁锢要求、运输检查工作内容，制定运输告知函，通过每车派发，强化运输车辆的管理，力争实现2018年运输安全、质量零事故。

另外，设备管理方面，一是技改工作方面，2018年技改立项12项，预算总额932.15万元，其中设备类10项，安全消防整改类2项。一季度通过成立招定标联合工作领导小组，截止目前已完成合同签订7项，合同总额346.8万元，目前主要设备已经进入制造期，从4月初-6月初设备陆续到货，确保项目上半年实施完毕。二是设备保障方面，利用生产淡季时间，设备技改部及时组织设备大中修及检维修工作，完成大中修设备7台套，完成检修设备20台套，二季度进入生产旺季，重点以保障生产为核心，通过全员设备自主保全及专业点检工作，加强设备预修工作。三是能效管理方面，一月份完成了能效管理制度及万元产值能耗费用率指标的制定下达，年度计划万元产值能耗费用率降低5%，年度累计计划能耗降本85万元。一季度以来，通过每天在微信群下发各车间峰谷平用电情况，每月对各车间能效管控及指标完成情况奖励处罚通报，节能降耗管理体系基本建立。

（三）质量管理推动方面

2018年一季度的整体一次交检合格率为99.53%，通过质量体系常态化检查、达标，质量管控水平有所提升。但低压交联电缆、低压架空线、钢芯铝绞线、矿用电缆以及风力电缆的一次交检合格率的完成情况距公司指标还有差距。

质量体系管控方面,下发《关于开展质量达标体系工作的通知》，制定月度体系审核奖惩细则及季度、年度达标细则。开展质量体系月度自查，审核不符合项162项。另在公司质量处的帮助下，公司质量管理处、众和公司、新变厂人员来工厂指导审核，查出不符合项73项。截至目前，已完成整改96项，其余正在整改中。

质量绩效牵引方面，科学制定质量指标35项，覆盖从原材料到成品交付全过程，目前已完成指标分解及考核细则制定，并组织召开质量专项会议，细化安排重点工作44项。

原材料管控方面，原材料检验实行样品员、检测员和报告员三岗分离，严格按照原材料采购规范要求进行检验，提升铜杆、绝缘料等关键原材料检验频次，铜杆按照100%进行检测，国网重点导线订单的钢绞线抽检比例由10%提高到100%，确保关键原材料质量可控。

质量过程管控方面，对各车间配置技术员、专家对口技术服务，及时对日常检查的质量、工艺等问题进行汇总、分析，组织车间相关人员进行问题攻关，每月由各车间进行效果验证打分，质量管理部进行监督落实，纳入相应人员月度绩效考核。

质量问题攻关方面，全面梳理各车间2016-2017年质量问题，成立以专家为组长的技术服务小组，以三提一降为目标，全面推进工艺固化、质量问题攻关课题，目前已完成12个QC攻关小组立项。

标准化作业方面，由科技部、设备部联合编写工艺作业指导书，将工艺参数与设备参数进行融合，全面指导生产机台生产，减少由于技能等级不同对产品质量的影响。

质量文化建设方面，根据我厂产品特点、质量发展方向、战略规划，制定《***厂质量文化手册》，全面营造质量文化氛围。

售后服务及遗留质量问题管控方面，针对金风科技发错货、线芯标识不清、导体氧化等问题专项研究，并制定整改方案，目前各项问题均得到有效解决；2014年签订的广汇电缆合同（共计6400万元订单，其中高压为700万元）于2014年底全部供货完毕，其后分别在2015年、2017年和2018年发生4次短路击穿事故，针对此问题，***厂成立专项服务小组，通过与广汇现场谈判、行业技术专家询问，第三方检测机构检现场检测评估等，多渠道化解风险，避免事态扩大。

（四）科技方面工作

结合股份公司及***厂年度经济会议及科技专项会议精神，将科技部年度指标分解至各技术处并制定考核细则，细化安排各项重点工作，并与各技术处及技术专家签署目标责任书。

技术服务生产方面，一是成立以技术专家为组长的服务小组，改善解决金风科技控缆线芯串号、五类导体氧化等问题8项，针对重点订单，技术专家带队下车间，持续做好金风科技、协鑫集团等重大客户订单的技术服务保障工作。二是围绕车间问题及现状制定19项技术攻关课题。完成计算机电缆等4项工艺编制原则、耐火电缆成套工艺、二类紧压圆形导体等工艺文件的编制及修订工作，工艺修订后可节约云母带用量67.3%，提升五类软导体拉丝工序效率33%。三是针对工艺固化，完成64个机台工艺固化工作分解。

技术服务市场方面，针对金风科技、新疆电力设计院、建筑设计院等单位完成铝合金电缆、防火电缆、耐热铝合金导线等新产品推介4次。针对库格铁路、哈密湘晟、武汉地铁等重点项目，成立技术+营销专项小组，及时跟进项目进度和提供技术服务，一季度协助市场实现中泰化学、乌鲁木齐地铁等项目签约总计2116万元。

科技创新方面，一季度完成2017年6项新产品鉴定评审工作，其中超柔性防火电缆等3项被评为国内领先水平，铝合金芯软电力电缆等3项被评为国内先进水平。完成2018年隔离型柔性防火电缆等18项科技创新项目技术路线和试制方案确定、试制原材料采购工作。

科技项目及专利申报方面，完成年度项目申报任务指标分解，完成项目梳理315万元，2018年立项抵税项目6项，可实现股份公司抵税800万元。一季度获取节能环保型1250大截面导线等4个项目申报资金到账90万元。完成《一种阻燃电缆用低烟无卤阻燃橡皮混合物》一项发明专利的申报工作，完成《一种风机中压防雷预分支电缆》等5项专利的申报材料的撰写工作。

（五）人才团队建设方面

一是人员调整及结构调优方面。截至2018年3月25日，***厂共计员工929人，较2017年12月981人减少52人，人员减少5%。其中，主动优化25人，优化率2.5%；离职13人，离职率1.3%；调离5人，退休2人，实习结束7人。一季度主要针对销售系统、职能部室、生产一线业绩评价不达标人员进行了主动调整，有效盘活了人才团队，提高了人均效率。***厂本科及以上学历占比25.7%，整体学历层次较低。一季度，利用2018届春季校园招聘，积极锁定目标院校及目标专业，三批次累计报批43名应届大学生，用于补充营销体系、职能体系、生产及设备管理体系优秀后备人才，加快调优现有人才团队，解决人才专业化水平及能力不足的问题。

二是人力资源规划及年度培训规划方面。组织各项目公司、车间、部室，针对2017年人才团队建设现状、问题、后备配置及发展规划、年度重点人才团队建设规划进行了全面的规划，并组织专项的***厂内部规划评审会议，对规划质量进行评价打分排名，汇总形成《2018年***厂人力资源规划》，梳理确定2018年度重点人才招聘计划，并制定专项的激励奖罚措施，为2018年的各项人力工作开展奠定基础，明确方向。通过主要领导、部室的培训需求调研，基于***厂2018年度指标规划及发展短板，形成《***厂2018年度培训规划》，就2018年度的重点瓶颈问题形成重点培训项目规划，包括班组能力建设规划、营销人员能力提升规划、中高层干部能力提升规划。形成详细的内训师发展、课程体系建设规划及培训监督管理执行工作机制，确保各项培训目标能够落地执行，支持经营。

三是绩效薪酬体系优化建设。针对绩效薪酬体系建设不足问题，与鲁缆公司一起，专项前往德缆公司，开展了三家线缆厂的全面对标，形成对标报告及后期工作改善规划，并就对标成果进行了内部分享和交流。编制年度绩效薪酬调整方案，优化原体系中存在的考核指标不科学，薪资标准不合理等问题，通过绩效牵引，提升各层级人员工作主动性及积极性，提升执行力。针对生产体系绩效牵引力度不足，产能发挥不充分的问题，组织生产体系主要领导，前往鲁缆公司对标万元产值薪资方案，形成***厂万元产值薪资调整方案，组织测算、优化车间员工薪资分配机制，积极宣传，加快改善薪酬分配不公平，绩效牵引力度疲软的问题。

四是人力资源达标评价体系及制度建设方面。针对***厂人才团队建设短板及部门负责人人才团队建设意识薄弱的问题，制定人力资源达标体系建设评价体系（1000分评价标准），从人才团队建设质量、重点工作推动效果等方面，对各部门人才团队建设情况进行评价，通过机制牵引，实现人才结构的调优。针对制度流程较多，但应用性不足等问题，对标股份公司、德缆公司、新变长、鲁缆公司等各单位，全面梳理***厂人力资源相关的27项制度，整合优化成17项，并对各项制度条款结合业务发展需要进行了修订和完善，确保制度标准化，管理流程化，表单规范化，通过制度规范各项业务的合规、高效推动。

（六）降本工作方面

一季度针对在手订单和新签约订单的执行，通过技术、采购、生产、销售、管理、财务六大条块，全员、全方位、全过程开展降本降费工作，共实现降本703.51万元，完成季度计划（538万元）的130.76%，完成年度计划（3350万元）的21.00%。其中，技术降本15.90万元，采购降本260.92万元，生产降本72.26万元。

另外，通过清理北京大楼闲置办公区域，实现年度租赁费用降本69.67万元；通过清理工厂公寓楼，退还闲置房屋，降低研发基地分摊面积，实现降本67.35万元；通过处置和出售工厂空闲资产，实现管理费用降本14.62万元；财务费用降本方面，通过与各大银行的商谈和比价，对1.5亿元的融资金额的手续费给予免除，节约手续费30万元，将融资利率由原上浮10%调整至基准利率进行融资，节约利息支出65.25万元。

（七）期货套保方面

坚持套保原则，期货套保、现货点价、期权套保并用，杜绝投机。

——未履约订单不存在风险敞口

1.铜

截止到3月26日，铜未履约订单10508吨，中标均价为50218元/吨。其中交货期确定6195吨，均价51674元/吨；交货期不确定346吨，均价50610元/吨；开口价订单3968吨，均价47910元/吨。

现货采购方面，***厂与哈铜签订长单6000吨的供货合同，定价为LME价格+1M，主要对应开口订单及布电线，目前已经到货1590吨，还有4410吨待采购。

期货锁定方面，***厂目前总持仓11010吨，均价为52827元/吨。现货点价采购方面，五鑫铜业400吨，金川铜板100吨，五矿530吨，均价50782元/吨。

表1：铜未履约订单锁定情况

备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；盈亏单位：万元。

期现货一共锁定10940吨。未履约订单需求量与期现货锁定量的差额，为现货采购完成后，期货价格一直下跌，暂时没有找到较好的平仓机会，使得锁定量略高于未履约订单数量。此外，帮助新特能源在期货上锁定1100吨，均价53065元/吨。

2.铝

截止到3月26日，铝未履约订单7737吨，中标均价为14556元/吨。其中交货期确定6268吨，均价14751元/吨；交货期不确定789吨，均价12760元/吨；开口价订单680吨，均价14846元/吨。

表2：铝未履约订单锁定情况

备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；盈亏单位：万元；

期货锁定方面，目前体现出铝锁定量远超需求量，锁定效果不好。主要是2017年10月份项目订单中标后，基于当时价格继续上涨的形势下锁定的高价铝，由于当日铝价持续上涨，基于减少订单亏损的目的，在高于中标价的价位全部锁定，随后铝价大幅回落。如果继续使用期货锁定的高价铝生产导致订单亏损，且2018年年初经济会议上，基于上半年价格可能会出现阶段性上涨的判断，所以改为采购现货铝用于生产，期货铝暂时放置在资源池，没有进行平仓，计划等价格上涨时再行平仓，以降低企业损失。但价格一直处于低位，后期择机再进行波段操作。

现货锁定方面，2018年初在手未履约订单有约12000吨，***厂当时与其亚签订15000吨的供货合同，价格为14170元/吨（较当时价格下降540元），目前已经到货2300吨，主要用于锁定全部未履约订单。

——2018年一季度实现完全对单套保

铜对单套保方面，2018年一季度订单总量4976.33吨，需要套保数量4684.89吨，期现货实际套保4660.53吨，基本实现全额套保，且价差均为正值。其中，1月中标订单均价53906元/吨，锁定价为53413元/吨，增加利润493元/吨；2月中标订单均价52837元/吨，锁定价为52610元/吨，增加利润227元/吨；3月中标订单均价51821元/吨，锁定价为51345元/吨，增加利润476元/吨。

表3： 2018年铜对单锁定及价差

备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；

表4：2018年铝对单锁定及价差

备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；

铝对单套保方面，2018年一季度订单总量1902.46吨，需要套保数量1902.46吨，期现货实际套保1902.46吨，实现全额套保，且价差均为正值。其中，1月中标订单均价14464元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润294元/吨；2月中标订单均价14507元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润337元/吨；3月中标订单均价146085元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润438元/吨。

——2018年一季度现货采购低于中标均价

表5：2018年铜现货点价及采购量

备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；

现货点价方面，2018年一季度现货点价2030吨，均价低于中标锁定价。其中，2月份现货点价250吨，均价51862元/吨，比中标均价52837元/吨低975元/吨；3月份现货点价1780吨，均价51083元/吨，比中标均价51821元/吨低738元/吨。

现货铝采购价是14170元/吨，全部是从其亚采购，低于中标均价。

（八）风控管理工作方面

一是持续推动离任审计遗留问题化解。2018年***厂将根据公司整体要求，逐步消化释放。

二是全面加强风控体系建设工作。成立风控领导小组及以企管、审计、财务、法律为主体的风控办公室，签订《风控目标责任书》，修订《***厂风险管理制度》及《***厂责任追溯管理制度》，确保风控工作的有效落实及年度风控达标工作的有效落地；形成年度风控工作的整体推动方案，目前正在根据计划全面开展。

三是加强违纪违规案件查处力度，全力追回工厂损失合计87.16万元；2017年底至今累计查处各类违纪违规案件6起，跟踪处理2017年结转的案件1起，分别是北京公司中标费侵占问题（目前已追回43.8万元），王文军及孙立波违反保密协议案件、冯其森高价采购案件（要求供应商累计降价27.19万元,已从待结算货款中扣回，并开除1人），好年华公司行贿未遂案件（涉案员工未收，并向工厂进行了举报，根据廉政合同处罚了供应商7880元）、张杰私刻印章案件、海贝化工围标问题罚款16万元。

四是发挥团队协作作用，共同开展重大、疑难问题处理。成立了外协疑难问题化解小组，风险款项化解小组、重大业务联合评审小组、技改招标小组等，对疑难应收账款、外协遗留问题、招标技改等敏感业务及风险事项，按月调度和落实，推动各类风险疑难事项解决。

（九）安全管理工作方面

按照公司安环体系要求抓好安全工作，牢固树立“以人为本，安全为天”的管理理念，弘扬生命至上，安全第一思想，严格落实“零伤害、零污染、零事故”的管理目标。一是建章立制，完成18项安全管理制度和39项安全操作规程修订，对1200余项危险源查漏补缺辨识评价。二是强抓日常安全管理及巡查检查，出具整改通知通报55份，排查隐患456项，隐患整改率100%；在原有安委会的基础上设立生产、设备、后勤专业分委会，有效落实安全管理职责。三是有效依据法律法规开展教育培训， 累计开展各类培训411人次。四是30个班组严格依据“5831”班组管理模式推进班组安全标准化达标建设工作。五是细化一岗双责，落实主体责任，保障生产经营稳定开展。六是公司安委会积极帮扶，通过8天的帮扶检查，查出不符合项218项，已整改完毕126项，其他项正在推进整改中。同时，邀请公司安环部对***厂进行危险源辨识及标准化评审培训。通过培训、指导和交流，让参训人员进一步掌握了方法和技巧，为识别和预防事故发生打下基础。

（十）党政工团工作方面

2018年年初，***厂围绕提振员工信心、加强员工关爱为主线，一是自编自导自演，举办“***厂创业60周年暨迎春联欢会”，提升员工凝聚力及工作积极性。二是围绕一季度“开门红”组织元宵节猜灯谜、拔河等主题活动，持续开展年度先进人物、劳模及先进工作者的宣传报道，同时近期召开年度职代会，弘扬“劳模精神和工匠精神”，传递正能量；三是设立销售、科技、生产和机关4个党支部，成立16个党小组，对应成立4个基层工会和团支部，建强党工团三级组织；四是领导班子带头开展“民族团结一家亲”、困难员工、新员工等一对一结对子帮扶工作，切实解决塔西肯、苏里坦别克等少数民族困难员工住房、就医等困难；并通过提升员工技能及职业素养，关注新进员工成长；五是坚持从严治党，签订年度廉政目标责任书50余份，完成关键岗位人员186人次的廉政约谈，并开展春节节前廉政宣贯，多管齐下，加强党风廉政教育工作；六是通过修订完善制度流程，加强行政工作的标准化、制度化、体系化，严抓执行力，提高工作效率，规范接待礼品、差旅食宿等标准化管理，降本控费近300余万元。

第四部分 二季度经营工作计划

二季度***厂将继续以制造主业为根本，开源节流。实施全员营销，抢抓国内外两个市场，重点加强质量控制，严控三项费用，推动成本精细化管理，加强应收账款、存货管控，全面确保完成二季度各项指标任务。

一、二季度经营指标规划及测算情况（单位：万元）

二季度，利润预计实现300万元，半年度累计利润亏损控制在2700万元以内。

销售收入预计实现8.9亿元，半年度累计实现12亿元，完成年度计划的46%，同比增长29%，其中制造业半年度累计实现收入8.7亿元，完成年度计划的42%，同比增加21%，物流贸易收入3.25亿元，完成年度计划的59%，同比增加60%。

经营性现金流实现4740万元，半年度累计实现-4.18亿元。

合同签约实现10.43亿元，半年度累计16.57亿元，完成年度计划的29%，同比增加46%；其中制造业合同签约实现10.43亿元，半年度累计16.54亿元，完成年度计划的59%，同比增加55%。

制造业资金回笼实现7.7亿元，半年度累计实现11.64亿元，完成年度计划的39%,同比增长80%。

不含税产值实现5.7亿元，半年度累计实现8.6亿元，完成年度计划的48%，同比增加7%。

应收账款控制在6.5亿元以内，同比下降14%。

存货控制在2.5亿元以内，同比基本持平。

三项费用控制在5600万元以内，半年度累计控制在9500万元以内，同比下降18%，半年度三项费用率控制在8.04%，同比降低5个百分点。

（一）收入和利润方面

截至3月25日未履约订单8.1亿元，其中二季度确保可实现履约订单为5.86亿元，形成收入5亿元，结合当前期货铜铝锁定情况测算（二季度锁定铜均价5.25万/吨，铝1.42万/吨），可贡献毛利额3189万元，同时通过新签订单补充，力争二季度实现签约当期履约2.1亿元（其中，经销商实现订单履约1.2亿元，按照一季度签约毛利水平10%核算，其他客户实现9000万元，按照平均新签订单毛利率9.02%进行核算），可形成收入1.8亿元，贡献毛利1720万元。

制造业延伸方面：确保现有业务零风险运作，加快外部贸易业务拓展，充分利用新疆铝资源优势，力争二季度实现物流贸易业务销售收入2.1亿元，贡献毛利500万元。

检测业务方面：西北检测中心加大外部检测订单获取，确保实现效益贡献50万元。

项目资金方面：二季度确保企业福利退税实现200万元，项目资金到账50万元。

三项费用方面：严控三项费用开支，力争二季度三项费用控制在6000万元以内，确保半年度三项费用率同比降低。

综上，二季度可实现销售收入8.9亿元，力争实现利润329万元。

（二）现金流方面

截至3月26日，***厂资金余额0.56亿元（包括电材公司0.32亿元）。二季度固定支出4.58亿元，包括归还到期内部借款2.2亿元、归还到期的供应链融资款0.95亿元、解付银商票0.67亿元、解付信用证0.46亿元、支付薪资0.22亿元；另外，由于二季度进入生产旺季，每月用铜量约为1800吨，按照每吨5万元计算，需支付铜款2.7亿元。而在回款方面，预计现金流入5.52亿元（销售回款4.5亿元，票据托收1.02亿元），综上预计存在资金缺口2亿元。二季度消缺措施：一是提升应收账款的清收力度和存货周转率，确保回款在4.5亿元以上，降低存货5000万元；二是申请内部借款置换，对于二季度到期的公司内部借款2.2亿元申请置换借款，先借再还，延期一年借款利率为4.35%。三是供应链融资，针对采购铜材款项，通过供应链融资方式结算，延缓付款周期。

（三）合同签约保障方面

——基础管理方面，一是结合订单毛利情况和付款方式，修订完善营销政策，鼓励营销人员获取优质订单，针对重点项目，实施一项目一政策，调动全工厂资源，提升项目中标率。二是强化区域平台达标体系建设，设置区域平台达标标准，每周结合指标完成情况、账务核对情况、风险订单情况及营销基础管理工作等内容，对三个区域平台负责人进行综合评分，不断提升区域管理水平。三是结合生产能力、付款方式、客户资信，建立报价综合评分体系，指导市场报价，同时提升项目管理员投标报价分析能力，每月形成月度投标、落标分析报告，制定后期投标策略及改进措施。四是继续加强未履约订单的管控和统筹安排，持续推动产销存一张表，建立产供销联动机制，完善产销存一体化流程体系，不断细化管理，提升管控能力。

——团队建设方面，一是国内营销系统各部门要联合人力资源部，完善部门人员岗位设置，针对缺编人员，通过内部调动、外部招聘等方式及时补充到位，保障各项工作按计划开展。二是继续执行营销人员末位淘汰机制，进一步完善达标测评方案，作为各项目公司经理、办事处主任、业务经理晋升、竞聘、淘汰、转岗的依据，以提升营销人员综合素质，增强订单获取能力。

——重点项目推动方面，二季度，国内市场重点跟踪项目共计34条，预计投标金额30.36亿元，主要分布在西北区域市场。

其中新疆分公司，二季度重点项目预计投标金额7.98亿元。主要有国网新疆电力2018年第一次配网协议库存采购项目、中泰化学托克逊树脂项目、库格铁路新疆段项目、湘晟新材料项目、新疆新能物流框架协议招标采购项目、和田名门大酒店、和田玉河监狱等，内需项目主要有新能源、天池能源、新特能源等。针对以上项目，一是要求新疆分公司四个区域，做好内部资源共享，各区域互动协助。二是针对于重点项目做好策划跟踪及技术对接，研究招标细节，充分借助公司、工厂高层领导资源，搭建高层客户关系，做好项目投标前期的各项准备工作，争取实现好的中标结果。三是加大乌昌流通领域现款现货订单的获取量。四是做好内需单位的客户服务工作，借力公司资源，协调内部帮扶，推动项目进展，提升项目中标率。

国内分公司，二季度重点项目预计投标金额10.38亿元，主要有呼和浩特市地铁1、2号线项目、国网2018年第一批协议库存招标采购项目（主要为甘肃、宁夏、青海、西藏、蒙东6个区域）。要求国内分公司针对以上项目，一是做好西北区域市场的维护。二是做好各省电力公司客户服务工作，争取大份额中标。三是预约呼和浩特市副市长，做好客户拜访工作。

北京区域平台，二季度重点项目预计投标金额16亿元，主要有天津地铁Z4线、天津地铁4号线、巴基斯坦输电工程项目等，针对以上项目，要求北京区域平台，一是做好中国铁建电气化局、天津市地下铁道集团公司的客户走访工作。二是与地铁单位施工方做好技术交流工作。三是借助公司高层领导资源，邀请公司领导带队拜访巴基斯坦输电工程项目项目部领导，做好项目推动工作，争取实现导线批次中标。

特缆分公司一是全力做好金风科技在手项目的履约，力争二季度获取新增订单5000-8000万元。二是做好中铁十四局大盾构公司、隧道公司上半年预计招投标的项目，与技术人员做好技术推介及项目公关工作，争取实现签约500万元。三是精确分析竞争对手电缆结构，重新核算神华常规产品成本及毛利，做好报价分析，争取实现神华月度邀请集采项目中标700万元。

通用项目公司一是开展区域限价政策，推进防窜货二维码的上线，减少因各地区价格不统一造成的低价窜货现象。二是加快分销渠道建设，二季度要完成129家分销售商的建设，确保阿克苏、库尔勒分别有一家经销商开设专营店或旗舰店。三是做好12个大客户项目的跟踪投标，争取实现大份额中标。

——营销体系达标，结合公司体系达标工作，4月份修订完善适用于***厂办事处的达标测评方案，组织市场领导到办事处巡查，推进日常办事处建设及业务能力提升，二季度开展各办事处基础管理达标测评工作，实现各区域办事处基础管理全面达标及公司半年度市场条块体系达标。

（四）应收账款方面

二季度回款指标任务7.7亿元，应收账款控制在6.5亿元。为有效降低工厂的应收账款，保证工厂二季度经营现金流指标全面达成，主要通过以下几个方面开展相关工作：

一是强化应收账款源头管控，严格执行客户信用管理制度，加强合同履约全过程管控，及时掌握客户信用动态变化，并有针对性地调整控制履约过程，避免因客户信用变化引起资金风险。按照前期合作情况、履约情况、客户资信等因素将客户进行分类，对于电网公司，五大发电公司，中石油、中石化单位和国有轨道交通等单位可视具体条件接受其付款方式，对于资信差及首次合作客户，秉承让价不让付款方式的原则，对于风险合同，采取部门联评机制，明确合同兜底时间，严控风险根源。

二是应收账款作为常态化管理课题，施行强抓不懈的策略，每月2日前由市场部牵头，财务配合，下达当月每一笔欠款的回款计划；每周由市场部组织，各项目公司、法律事务部、市场部、企管部、财务部等相关人员参加，落实每笔款项的回收进度，了解每笔款项清收过程中遇到的困难并及时协调各方资源进行解决，为收款扫清障碍，确保款项按期收回。针对逾期三个月以上的款项，要求法律事务部牵头，财务、审计、企管进行联评，采取发函或起诉手段进行款项回收。次月5日前，针对上月份应收管控效果进行分析，总结经验，及时发现管理不足并做出改进。强化对应收账款形成原因及清收措施实施的管控，提前部署安排，成立应收账款管控服务小组，按照项目公司划分至厂领导及主要的中层领导，责任到人，针对疆内应收账款可使用电话沟通、上门等清收手段、针对疆外及国际应收账款，可采电话沟通、发催款函、诉前通知书等手段进行催收。

三是日调度、周检查、月考核。厂领导一级分别牵头督导各片区款项。市场部每月组织应收账款专项会议并形成每笔应收计划，每月对上月应收账款情况进行排名、通报，实现当月考核当月兑现；项目公司领导利用周例会逐一梳理疑难款项，落实清收工作安排，针对疑难货款或者逾期超过6个月货款及时转法律进行清收，加大清收力度，降低呆账坏账。

四是做好事前、事中、事后的风险把控。将合同风险管理关口前移，在合同签订之前参与合同的谈判，做好客户资信调查，通过“全国企业信用信息公示系统”“全国法院失信被执行人信息系统”等多种渠道核实客户资信。在合同签订过程中做好风险管控，针对付款兜底时间、违约责任等关键性条款严格把关。在合同的履约过程中针对风险订单及时梳理，制定风险应对措施。

五是细分款项性质，制定不同清收措施。针对当月签约预付款及当月发货款，安排专人专项盯办；针对未到期款，根据应收账款预警要求各项目公司制定3个月滚动清收计划，提前办理回款手续，安排回款；针对金额在500万元以上的大额应收款项，根据款项性质制定专项清收方案及奖惩措施，保障清收效果。

六是加大诉讼案件执行力度及应收账款案件的清收力度，加强对重大项目、重大案件的跟踪参与力度，全过程进行动态跟踪监控，将风险发生率降到最低。

七是法律事务部对逾期款及陈欠款进行风险排查，确保资产安全无风险。综合考虑客户资信、后期合作前景等因素，对于存在风险的款项，加大法律、债权清收力度，维护企业权益，降低风险。

（五）自产不含税产值方面

一是每周五产销联合排产，结合客户交期及机台产能分解生产计划，确保每一笔订单高效执行，同时定期将订单进度及完工日期等相关信息反馈至各大办事处，保证产销信息高度一致。

二是统筹协调生产过程各项资源，针对人员、设备、材料等所有资源从工厂层面统一调配，重点统筹设备通用性高的特缆车间、力缆车间、交联车间的生产订单，保证工厂各项资源的最大化利用。

三是周计划分解至机台，实现生产计划的精细化管控，重点针对产品种类多、工序复杂、交叉环节多的力缆车间、特缆车间实施日计划管控，实现生产计划的科学管理。每日落实、每周总结、每月分析产值、产量完工情况，建立奖惩机制，推动生产过程各项问题的解决。

四是建立并推动大生产车间达标体系，通过制定生产各环节统一的工作标准和流程，加强各车间管理及生产环节的标准化和规范化。

五是合理绩效牵引，推动精益生产工作，二季度重点完成力缆车间标准化班组管理、交联车间0+3快速换型、特缆车间价值流识别等内容，完成小改小革项目35项。

二、二季度其它经营工作安排

（一）团队建设工作

一是“引人”方面，加强中高级人才引进及大学生储备。基于业务短板及市场拓展需要，加快推动财务部部长、人力资源总监、安全总监、技术总工等经营战略迫切需要的中高级人才引进；推进目标企业对标、人才摸底，关系建立，精准定位，明确行业人才的分布，利用展会等各种渠道，实施定向挖猎，推动人才结构持续调优。同时分解营销团队人才引进指标，加强国内国外两个营销团队的建设，责任到人，奖罚明晰，从优秀企业及内部单位，加快优秀新鲜血液的引入。二是根据工厂业务需要，加快推动优秀应届大学生的引进。与重点对口院校哈理工、河南机电等建立密切联系，推动校企合作，定向招聘专业对口的大学生，作为后备储备型人才重点发展和培养；继续推动与昌吉职业技术学院等院校“二元制订单式”校企合作，同步扩大周边大中专院校的定向引进及招聘，定制化培养实用型基层技术人才。

二是“用人”方面，全面推动围绕生产、市场体系的绩效薪酬机制调优。针对生产体系，对标鲁缆公司，在力缆车间、特缆车间实施万元产值薪资核算新型模式，本着“多劳多得，按劳分配”、“增人不增薪，减人不减薪”的原则，解决目前一线员工薪资分配不合理，价值贡献与薪酬收入不对等的问题，规范车间生产经营工作秩序，调动车间全体员工参与车间生产经营工作的主动性和积极性。制定班组管理达标评价体系，建立车间标准化管理模式，强抓日常管理，周通报、月考评，提升车间整体管理水平。持续推动“工资日上墙”机制，薪酬激励向一线员工倾斜，让一线员工“被尊重，有发展”，切实推动“劳模型”“工匠型”人才梯队建设。针对营销体系，持续推动营销人员任职资格评价，通过业绩指标、硬性任职资格评价、能力评估等维度，对现有营销体系进行全面的盘点和梳理，及时清理和优化业绩不达标人员，盘活营销队伍。

三是“育人”方面，建立和完善干部管理体系，进一步规范干部选拔、考察、聘任、培养、考评和退出程序，一方面针对***厂年轻干部居多的现状，制定管理干部年度培训发展方案，组织各类专题培训班，将行业政策研究、优秀企业对标、管理模式创新等系统化知识分期组织学习，推动新任中层干部的系统培训，持续提高干部专业能力。每个季度开展一次中高层的沙盘模拟演练培训项目，以企业战略目标为出发点，设立业务目标—工作计划—问题诊断—解决方法—效果达成的PDCA闭环培训项目。借助公司平台，开展高端对话、对标学习、高端论坛活动，提升高管战略分析、商业模式创新能力；

另一方面全面参与公司“后备英才培养计划”高起点、高标准从国际、科技、管理等领域内外部选拔一批具有国际化视野及语言能力、高学历、高潜质、高价值认同的后备人才。将后备干部配置与现岗干部聘任、薪资调整挂钩，并把后备干部培养签订到各级干部的目标责任书，凡是后备培养指标不能完成的，一方面不能晋升或续聘，另一方面降薪使用，确保每个核心岗位均有1-2名后备人员的配置。通过科学规划，组织高潜人才挂职锻炼、海外实践、系统学习，培养未来三到五年***厂的核心管理团队，系统解决干部专业化不足及新老断层问题。

四是全面推动任职资格体系化建设，结合股份公司任职资格项目成果，全面宣贯各岗位基本任职资格要求并实施评价，实现双通道在其他序列的全面建设及应用，加快“技术型、技能型”人才梯队建设，促使全员提升基本任职能力。结合股份公司人力资源管理信息化项目，推动人力资源各模块在信息化系统的全面上线，形成人力资源工作标准化手册、流程，规范用工管理，规避劳动风险，提升基础工作管理水平。

（二）质量管理工作

一是质量体系方面，4月份重点对一季度质量体系检查出的234项问题清单整改情况进行落实，关闭不符合项。5月份，开展***厂“三合一”管理体系内部审核。6月份，开展中国质量认证中心（CQC）对我厂的“三合一”体系外部审核工作，同时，由公司质量管理处对***厂的质量体系达标进行评价。

二是质量文化建设方面，二季度，重点对中高层领导、各车间开展各类质量管理制度培训，同时将质量管理类制度拷贝至各车间电视，进行滚动式宣传。同时，组织开展质量文化培训及考试，将质量文化手册内容纳入新员工培训及考试内容，此外，在各生产车间、质量相关部门悬挂质量文化内容宣传条幅、设置质量文化宣传报道专栏，结合专项培训会、TBe+平台、快报、知识竞赛等形式做好工厂质量文化建设内容的沟通和宣传，营造出良好的质量文化氛围。

三是过程质量管控方面，通过原材料、成品复检严格把控原材料质量。每周开展工艺、过程质量及质量体系检查，制定中控实施方案，对车间24小时生产全过程质量监督、监控。同时，建立技术员、专家服务车间绩效牵引机制，每月由各车间根据服务效果进行打分，纳入相应人员月度绩效考核，持续强化过程质量管控。

四是质量持续改进方面，二季度，重点围绕12个QC项目，检查、落实项目实施进度和实施效果。

五是出入库质量管控方面，出入库工作严格按照《***厂物流管理制度》《***厂发货管理制度》等制度要求开展。产品生产完毕交仓储部入库时必备保证实物、合格证、入库单相符；备货、发货时必须保证实物与发货清单一致，装车后认真执行二次检查。同时要求车间、仓储部、安环部、合同履约部四方相互监督，避免出入库阶段发生发错货等质量问题。

六是运输过程质量管控方面，在运输合同中明确运输注意事项、质量问题处罚等内容，同时持续加强对运输公司和承运司机的质量培训及货物在装车、发运、到货的质量验收，由承运方签字确认，货物到达客户现场，由客户进行验收签字，保证发货过程产品质量的可追溯。

七是遗留质量问题管控方面，二季度，重点围绕广汇质量问题处理，组织专家对施工、运行中出现的问题进行分析和评判，与客户协商谈判，合理解决。

（三）科技方面工作

一是以服务市场、服务生产为核心，扎实做好科技创新工作

——科技创新方面，围绕市场需求开展新产品研发的立项工作，以市场需求为导向，解决市场急需的产品需求问题。一是二季度完成1660碳纤维复合芯导线、风机光电复合电缆、充电桩电缆等7项新产品样品线的生产及性能验证工作。二是重点推进加热电缆产品研发，完成产品结构调研及国内优秀厂家对标学习。三是持续关注西北市场辐照类电缆的需求以及德缆公司电子辐照设备技改成效，提前准备相应技改立项工作。

——服务市场方面，重点围绕新能源市场、煤矿市场、国家电网、房地产建筑等领域积极开展市场推介工作，实现新产品的市场转化。加强与金风科技的联动，积极推进风机铝合金电缆的应用。紧跟工厂市场开发战略，立足新疆市场，将新产品推介前移，二季度重点针对铁建重工、兵团设计院、昌吉电力局等单位开展盾构机电缆、耐热铝合金导线、碳纤维导线等新产品推介。针对重点投标项目，成立专项服务小组保障中泰化学、喀什大学等重点项目服务。

——服务生产方面，以推进工艺改进、解决生产一线质量问题为首要任务，加强基础工艺研究，核心是围绕生产车间做好提质增效、提产增效、降本增效工作。二季度完成耐火电缆工艺修订以及计算机电缆成套工艺的新增工作。推动异型导体结构优化攻关、五类导体结构改进及耐火电缆降成本项目。

二是加强行业对标学习交流，了解行业发展动态。加强与行业专家、检测机构交流，了解行业市场发展和技术发展动态，获取产品发展信息。二季度一方面围绕2017年度裸电线标委会等行业重要会议，掌握行业最新动态、发展趋势及行业相关新材料、新技术、新设备等信息，另一方面与德缆公司、鲁缆公司就组织架构设置、双通道建设等方面进行对标学习。

三是加快项目资金申报工作，增加工厂利润增长点。二季度重点做好2017年抵税项目资料的编写及答辩工作，完成低电容电力电缆等6项抵税项目的评审工作，实现股份公司抵税800万元；以石墨烯铝合金导线、1660mm2碳纤维导线产品研发为依托，结合工厂2018年技改项目情况，二季度完成《自治区重点技术创新项目》《自治区战略性新兴产业专项资金项目》的申报筹划准备工作。利用工厂资源向州政府提报《设立政府质量奖的提案》，协调政府资源开展昌吉州政府质量奖的政策及申报工作。

（四）降本工作

二季度，继续细抓技术、采购、生产、销售、管理、财务六大环节降成本，持续推进网格化降成本，实现降成本1055万元。

——技术降本方面

在保证质量的前提下实现技术降成本105万元。一是通过结合大额重点订单技术协议，对产品结构及工艺专项设计攻关，实现结构设计降本70万元。二是在满足使用要求的前提下，使用低价材料替代高价材料，降低材料成本35万元。三是通过技术服务生产，解决车间的重大及频发质量问题，降低质量损失，保证万元产值质量损失在0.05%以内。

——采购降本方面

在保证原材料质量以及满足车间生产条件下实现采购降本190万元。一是针对电缆料、铜带、钢带、钢绞线等原材料，通过引入新供应商，增加供应商数量，增加我厂选择余地及谈判优势，通过反竞拍等方式，降低原材料采购成本21万元。三是通过公开竞标、反竞拍、物资谈判等方式实现物资招标降本50万元。四是通过将我厂不能生产或交期不能满足客户要求的产品外协生产，实现外协降本105万元。五是加大商业承兑等非现金支付比例，实现支付方式改变降本14万元。

——生产降本方面

各车间在保证产品质量、交货准时的基础上实现生产降本583万元。一是通过车间内部对各机台主材盈亏周核算，及时发现超耗现象并协调解决，降低主材成本500万元。二是通过对非瓶颈工序严格施行错峰就谷生产，充分利用能效系统平台，降低车间能耗成本30万元。三是严抓产品质量及长米浪费，降低废料率，降低废料损失10万元。四是通过对铝杆生产配方精细化控制，降低辅材用量，降低铝杆生产成本7万元。五是通过与客户谈判，加强全铁工装轮周转频率，加大废旧铁木工装轮回收量，实现工装降本36万元。

——销售降本方面

通过对年度可控销售费用预算的10%进行管控，保证各项费用的开支在年度预算进度的范围内。因销售费用年末统一核算，二季度不安排降本计划。在销售费用管控上，一是运输费方面，二季度为生产、发货旺季，要求合同履约部做好发货产品梳理、统筹安排，尽量实现整车发货，避免出现专车发货，降低运输费用。二是严控卸车费，严格按照《关于规范***厂卸车费管控办法》，狠抓落实，发现一起违规现象，严肃处理。三是差旅费方面，业务人员提前筹划行程，从运输工具的选择、住宿的选择降低费用。四是招待费方面，要求营销部门领导严控招待费，实行刚性预算，避免超支。

——管理降本方面

按照资金支付口径计算，主要从空闲资产处置上，降低管理费用77万元。

一是工厂空闲的公寓楼及其他房产的退还和处置工作，实现商务区分摊费用降本67万元。

二是处置和出售工厂空闲资产，实现固定资产折旧费用降低10万元。

——财务降本方面

通过融资业务的洽谈，在融资利率上浮的环境下，以基准利率办理融资业务，并免除相关手续费用，实现财务费用降本100万元。

（五）期货套保工作

1．坚持套保原则，集体决策，对单套保，严格对冲，不投机。根据价格变化调整铜铝资源池数量，同时利用现货点价、场外期权等多种金融工具，在风险可控的情况下，收益最大化，降低企业运营成本，实现全年锁定价不高于中标均价。

2．铜方面：根据现货采购和订单完成状况，计算需要平仓数量，在期货市场进行平仓操作，暂避下跌风险。如果后期资金充足，计划在48000附近增加仓位。市场处于弱势，迁仓操作时，准备先平仓后建仓的操作方法，完成迁仓操作。

3．铝方面： 对于新签订单，先用已锁定的现货资源池头寸，实现单单套保，并严格跟单迁仓或平仓，按项目核算、分析评价。对于铝期货头寸，持仓成本高，实行风险头寸管理，在13500左右寻找机会适度加仓5000吨，稀释持仓成本至16000以下，不高频操作，利用对铝后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现期货户全年保平。

4．场外期权已经能够操作，方案正在审批。在国投安信期货、光大期货分别开通场外期权账户，目前在国投安信期货的场外期权已经能够操作，我们将根据铜铝价格变化趋势，风险可控下进行操作，增加套保渠道，实现套保目标。

（六）风控审计工作

2018年二季度审计工作计划主要围绕团队建设、风控建设、运营合规、廉政问题化解以及体系达标四个方面开展工作，具体如下：

一是团队建设方面，根据前期上报的人力资源需求计划，借助公司及兄弟单位资源，争取在6月30日之前将人员引进到位，同时在中国内审协会网站开通了审计课程账户，借助内审协会资源，进行部门人员培训，同时向兄弟内部单位积极开展对标，提升业务能力。

二是风控建设方面，根据年度风控工作计划大表，在4月份到6月份将依次开展采购业务、融资及信用业务、资产管理业务三模块的风控测评工作，同时加强风控缺陷问题的整改落实，督促体系文件的不断完善。

三是运营合规方面，根据公司审计部要求，从4月份开展，每月对财务报表以及还原报表的合规情况进行审查，重点关注预做收入以及成本费用是否真实反映，形成评价报告；同时针对应收账款和存货，计划在5月份开展专项审计工作，确保资产的真实准确。

四是廉政问题推动方面，针对前期王文军、孙立波违反保密协议，泄露商业秘密的问题以及梁明开设公司，利用工厂资源销售外部单位产品的问题，开展诉讼或仲裁，依法保护工厂的利益，同时也会扩大范围，进一步了解是否存在其他类似案件，强抓强管，加大惩处。

五是体系达标方面，根据审计体系以纪检体系达标内容，做好部门基础管理，完善部门体系文件以及GRC系统的全面应用。

（七）安健环工作

一是加强安健环队伍建设，配齐配强专业人才团队。在二季度末，完成2名安全、环保专业应届毕业生，1名安全总监的招聘引进。逐步通过专业人才的引进培养，进一步规范***厂安健环基础管理。二是正视***厂历史遗留问题，积极对接政府安全环保部门，推进实施***厂安全环保手续办理，保证***厂合法合规生产经营。三是根据公司安环部意见和建议，二季度全面整改安健环体系建设相关问题。举一反三，再系统排查各方面问题和不足，逐项落实整改，提升***厂安健环体系建设。四是结合职业病防治周和环境保护日，有效开展安健环宣传。通过制作宣传看板，散发宣传资料，宣讲职业病防治和环境保护知识等，改变员工被动接受，逐步养成主动防治、主动管理的习惯。五是根据国家及公司“安全生产月”活动主题，精心组织开展安全月活动，营造***厂良好的安全环保氛围，进一步提升全体员工的安全意识。六是专业部门负责，其他各部门全力配合，有效组织开展火灾、地震等应急演练活动，真正落实全员的应急处置职责，提升全员的应急相应处置能力。

（八）企业文化及党建工作

一是开展与众和公司、德缆公司、新变厂等内外部优秀党建达标企业的对标，规范化、标准化开展党工团三级组织体系建设，加强三级组织干部交流和培养，提升党工团组织工作者专业化能力和管理水平。二是围绕经营核心工作，二季度，销售党支部以“抓优质订单”为主题，科技党支部以“推科技创新”为主题，生产党支部以“推降本增效”为主题，机关党支部以“服务保障”为主题，全力确保国网、重点工程、重点客户订单按期履约。三是围绕“十九大”“两会”精神的贯彻学习，借助晨会、周例会，开展“三会一课”“两学一做”，组织党员干部带头学习，围绕人才团队建设，创新能力培育，机制、体制创新保障等三个方面，真抓实干，党政部每月检查通报学习情况。四是常态化推动“金驼杯”“安康杯”劳动竞赛，每月升国旗仪式上进行先进表彰和经验分享，用劳动竞赛活动凝聚广大员工，激发员工创新热情，把员工的创新成果和竞赛技能推广运用到生产经营中去，提高全员对安全生产、安全管理的重视，增强全员对产品质量管理、创建精品工程的认识。五是通过入户走访话家常持续推进“民族团结一家亲”、困难员工帮扶、一帮一结对子等活动。根据制定下发的“一户一策”脱贫帮困和思想帮扶目标和要求，通过面谈或电话抽查等方式落实工作执行开展情况，每月检查通报结果。六是充分发挥各级工会组织作用，围绕职工代表大会，确立的7大“民心工程”，按照推动方案，提升督办落地力度，确保各项工作按时间节点推动完成，每月全员公示推动进度。七是组织开展丰富多彩的企业文化活动，营造积极向上的“比学赶帮超”的学习成长氛围。深入一线开展“劳模先进事迹宣讲”、“与劳模面对面”座谈、“劳模大讲堂”、“道德大讲堂”等活动，围绕质量、安全、两个市场、三化建设、民心工程、先进事迹等宣传导向组织策划“身边人身边事”、“工匠在特变”等系列宣传报道，弘扬劳模精神、工匠精神，号召全体员工向榜样学习，争做先进。八是结合时事政治、公司重大决策、***厂发展亮点等，充分利用新闻资讯、e+微博、BOSS开讲等公司各类宣传媒体平台，做好舆论宣传，打造有生命力的企业文化，为经营工作保驾护航。

第五部分  需股份公司支持方面

1.因中特物流公司因前期业务不规范，导致多交进项税留抵1220.38万元无法处理，如果按照1%的毛利开展贸易业务，需开展71亿元的业务才能消化完毕（实际无法达到这么大的贸易规模以及毛利率），因此希望通过母公司回收投资的形式将中特物流公司进行吸收合并，再和***厂进行账务清算处理，该问题前期也已咨询了公司财务部、审计部以及12366税务专线，咨询结果是该并购工作难度较大，也存在税务风险，需要借助公司平台及税务资源进行处理，盘活此部分资产。.

2. ***厂二季度将存在2亿元的资金缺口，考虑当前***厂存在较大的经营压力，恳请公司财务对于到期贷款能够借新还旧，保障不增加融资成本及流动性。同时请公司针对***厂情况给予低息融资支持。

3.希望股份公司能够在***厂总会计师及市场方面成熟人才给予支持或发挥股份公司人力资源优势帮助招聘到位。

当前***厂各项工作正在稳步推进，但距离公司的要求还有较大差距，后期***厂将继续立足新疆属地市场和西北区域等国内市场，聚焦做好国外几个重点项目，发挥市场销售的龙头作用，产销存与采购套保各环节加强联动，提高自身的造血能力。贯彻落实“十九大”“全国两会”精神，围绕创新能力和人才保障两个发展核心，发挥党纪工团三级组织作用，聚焦目标，统一思想，持续做好一线员工的关爱，上下齐心，共同实现***厂的稳健经营和二次重生。为特变电工成立30周年、***厂成立60周年献礼。

再次感谢***董事长及***总裁及各位领导对***厂的关爱和帮助！