出纳岗位职责描述（新版多篇）

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出纳岗位职责描述 篇一

1、现金、银行存款、日常开支的管理工作；

2、公司备用金管理；

3、负责公司各项费用报销；

4、财务票据、档案资料的登记、管理；

5、熟悉银行业务操作和财务软件使用；

6、工程项目的统计工作及材料下单工作；

7、领导交办的其他事项；

出纳工作职责描述 篇二

1、负责现金及银行收付处理，银行对账，单据审核；

2、遵守公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的报销凭证，正确、及时办理各项报销业务；

3、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；

4、负责做每月财务报表（现金和银行日记账、费用统计等）

5、配合财务对账及上级领导交办等工作

出纳工作职责描述 篇三

1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

2、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

3、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

4、定期与银行进行账目核对。

5、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

6、根据公司要求，按照规定开具发票。

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