出纳的岗位职责（新版多篇）

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出纳岗位职责描述 篇一

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务；

3、协助会计做好各种账务的处理工作；

4、各项出纳报表的制作；

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理；

6，完成上级临时交办的事项。

出纳岗位职责描述 篇二

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

5、准备、分析、核对税务相关问题；

6、审计合同、制作帐目表格。

7、公司流水账目的管理

出纳的岗位职责 篇三

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表；

3.根据记账凭证报销内容收付现金；

4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；

5.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管；

8.完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责 篇四

1、办理公司银行存款和现金的收支业务；

2、负责现金及银行日记账的登记工作；

3、报销公司日常费用、差旅费的工作；

4、保管库存现金和各种票据的`安全和完整；

5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

出纳工作职责描述 篇五

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、根据记账凭证报销内容收付现金；

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6、负责代理记账单位出纳工作；

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责 篇六

1、严格按照财务制度的规定，办理好日常的`报销手续，及时处理好暂收款项。

2、按时做好工资的学校岗位津贴，职务补贴及奖励等发放工作。

3、根据规定，设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结，准确无误。

4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。

5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理，不出支现金。

6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

7、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员做到相互支持、密切合作。

出纳岗位职责描述 篇七

1、现金、银行存款、日常开支的管理工作；

2、公司备用金管理；

3、负责公司各项费用报销；

4、财务票据、档案资料的登记、管理；

5、熟悉银行业务操作和财务软件使用；

6、工程项目的统计工作及材料下单工作；

7、领导交办的其他事项；

出纳岗位职责描述 篇八

1、费用报销：复核原始单据，严格按照公司付款和报销流程办理；报销单登记存档。

2、现金及银行收付处理，银行对帐，并编制银行余额调节表，保证公司银行存款，银行票据的安全性和准确性；

3、应收应付登记台账；

4、项目数据统计：及时发送到款信息，按月与项目部核对到款额。

5、发票购买和开具，核对开票申请单并登记台账；

6、领导交办的其他工作。

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