出纳岗位职责设计

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出纳岗位需要具有高度的责任感与团队合作精神、具有较强的敬业精神和良好的职业道德，了解国家税法等相关法律法规，遵守国家相应的法律、法规;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责设计，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

出纳岗位职责设计1

1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;

5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;

6、公司固定资产管理与盘点工作;

7、领导交代的其他工作;

出纳岗位职责设计2

1、负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;

2、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;

3、负责月底对账、每月编制银行余额调节表;

4、支撑业务部门查款到账事宜;

5、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责设计3

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;

3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;

6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

8、协调对外审计，提供所需财会资料。

出纳岗位职责设计4

一、负责现金、银行收付款工作;

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责设计5

1、日常现金、银行、票据的收、支结算;

2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

6、银行开户、注销、变更、票据的购买;

7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳岗位职责设计6

1、负责公司日常现金及银行账务的处理;

2、办理现金收付，严格按规定收付款项;

3、办理银行结算，规范使用票据;

4、登记日记账，保证日清月结;

5、保管库存现金，保管有价证券;

6、复核收入凭证，办理销售结算;

出纳岗位职责设计7

1.负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

2.负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

3.统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

4.总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

5.对银行账户年度检查报告进行审核;

6.总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

7.安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

9.负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

11.负责部门安全管理工作;

12.领导交办的其他事项。